光庭信息：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-04-18
证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-043
武汉光庭信息技术股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉光庭信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 69.89 元，募集资金总额为人民币 161,834.49 万元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币 13,978.69 万元后，募集资金净额为人民币 147,855.79 万元，
其中超募资金总额为人民币 109,123.93 万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2021]
第 2-00050 号”的《验资报告》。经其审验，截止 2021 年 12 月 17 日，上述募
集资金已全部到位。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额（万元）
募集资金总额 161,834.49
减：已支付发行费用 12,828.55
募集资金净额 149,005.94
加：募集资金利息收入 4.98
减：募集资金手续费等支出 0.01
截止2021年12月31日募集余额 149,010.91
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 修订）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，2021
年 12 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行武汉光谷科技
支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武
汉分行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行以及湖北银行股份
有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司共开立 5 个募集资金专项账户，募集资金
存放情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额（元）
武汉光庭信息技术
招商银行武汉光谷科技支行 127906037710904 50,000,000.00
股份有限公司
武汉光庭信息技术
中国光大银行武汉东湖支行 38390188000340518 50,000,000.00
股份有限公司
武汉光庭信息技术 交通银行湖北自贸试验区武汉
421421066012002082848 202,790,538.94
股份有限公司 片区分行
武汉光庭信息技术
浦发银行武汉分行光谷支行 70040078801600001803 387,318,600.00
股份有限公司
武汉光庭信息技术 湖北银行股份有限公司武汉东
10080250000000285 800,000,000.00
股份有限公司 湖开发区支行
合计 1,490,109,138.94
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情
况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入置换情形。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行股份过程中超募资金总额为人民币 109,123.93 万元，报
告期内，本公司暂未使用超募资金。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司董事会编制的募集资金存
放与使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度
募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的论性意
见
保荐机构国金证券认为：公司 2021 年度募集资金的存放及使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金
进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，募集资金存放及使用情况合法合规。
特此公告。
武汉光庭信息技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 147,855.79 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 截 至 期 末 投 资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募 集资 金承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 本年度实现 是 否达 到预
项目（含部 计投入金额 进 度 （ % ） (3) 定可使用状 是否发生重
金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 的效益 计效益
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.基于域控制器的汽车
电子基础软件平台建设 否 23,008.33 23,008.33 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
项目
2、智能网联汽车测试和
否 11,007.55 11,007.55 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
模拟平台建设项目
3、智能网联汽车软件研
否 4,715.98 4,715.98 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
发中心建设项目
承诺投资项目小计 - 38731.86 38731.86 -
超募资金投向
不适用
超募资金小计 - 109,123.93 109,123.93 0 0 0 - - - -
合计 147,855.79 147,855.79 0 0 0 - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
2021年12月17日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币69.89元，募
集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79
超募资金的金额、用途
万元，其中超募资金为人民币109,123.93万元，截止2021年12月31日，公司尚未使用超募资金，均存放在募集资金专户。
及使用情况进展
公司按照《武汉光庭信息技术股份有限公司募集资金管理办法》对超募资金使用履行决策程序，计划使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金及进行现金管理。
募集资金投资项目实施
本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
本年度公司不存在募集资金投资项目的实施方式调整情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本年度公司没有发生先期投入，不存在募集资金置换情况。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
本年度公司不存在节余募集资金使用情况。
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
本年度期末公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
本报告期内，公司募集资金使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
存在的问题或其他情况
