现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13803710 |
6969864 |
34593495 |
22182630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
317701550 |
162215743 |
613061497 |
457986161 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
205439262 |
114863543 |
451648222 |
341854068 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26869570 |
12682228 |
63337455 |
49537045 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31328719 |
17627815 |
43246200 |
30299343 |
| 经营活动现金流出小计 |
289361632 |
158932572 |
570921529 |
430174672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28339918 |
3283171 |
42139968 |
27811488 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
312483 |
47875 |
349674 |
336671 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
618356161 |
618356161 |
1126425583 |
975898500 |
| 投资活动现金流入小计 |
618668644 |
618404036 |
1128798548 |
978258461 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29211620 |
21027719 |
190665220 |
86031894 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
600000000 |
600000000 |
902881128 |
900000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
629211620 |
621027719 |
1093546348 |
986031894 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10542976 |
-2623683 |
35252200 |
-7773433 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7052250 |
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84552500 |
80745950 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7577925 |
528936 |
84552500 |
80745950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80246468 |
22548203 |
40216803 |
40261675 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1848881 |
1495615 |
3055416 |
2539862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
92052176 |
24614591 |
63739056 |
62670396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-84474252 |
-24085655 |
20813444 |
18075554 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-20484231 |
-3795799 |
-1857772 |
-8141218 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87161541 |
-27221966 |
96347840 |
29972390 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-14341178 |
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-15936285 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
9076456 |
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18319215 |
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| 无形资产摊销 |
7780934 |
-- |
8004223 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-54464 |
-- |
-285762 |
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| 固定资产报废损失 |
126627 |
-- |
2133 |
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| 财务费用 |
10688220 |
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2112510 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1151425 |
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18833929 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-31922969 |
-- |
-31021743 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
68323692 |
-- |
-93564240 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-30641745 |
-- |
38010337 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-5695126 |
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3946113 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
28339918 |
-- |
42139968 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
536637997 |
-- |
623799539 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
623799539 |
-- |
527451699 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-87161541 |
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96347840 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1338923 |
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2631105 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
303897841 |
155245879 |
577257713 |
435347089 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
0 |
1210289 |
456441 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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