华林证券股份有限公司
关于中荣印刷集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为中荣印刷
集团股份有限公司（以下简称“中荣股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年修订）》等有关规定，对中荣股份 2022 年度募集资金
存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），中荣印刷集团股份有限公司
（以下简称“公司”）由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向投资者询价配
售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股
票 4,830 万股，发行价为每股人民币 26.28 元，共计募集资金 126,932.40 万元，
坐扣承销和保荐费用 6,919.95 万元后的募集资金为 120,012.45 万元，已由主承销
商华林证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日汇入公司及子公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,185.39 万元后，公司本次募集资
金净额为 117,827.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 117,827.06
1
项 目 序号 金 额
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 32,698.97
本期发生额
利息收入净额 C2 258.50
项目投入 D1=B1+C1 32,698.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 258.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 85,386.59
实际结余募集资金 F 85,386.59
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（深证上[2022]14 号）等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《中荣印刷集团股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022
年 10 月 17 日分别与中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支
行、中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区支行、招商银行股份有限公司中
山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
同时，公司、公司子公司天津中荣印刷科技有限公司（以下简称天津中荣）
连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日与招商银行股份有限
公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
2
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司及天津中
荣在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司、公司子公司中荣印刷（昆山）有
限公司（以下简称昆山中荣）连同保荐机构华林证券股份有限公司于 2022 年 10
月 17 日与招商银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司及昆山中荣在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
020900171710102 6,725.08
昆 山 中
512905323810102 3,865.68
荣
招商银行股份有限公司中
天 津 中
山石岐科技支行 122909009610602 8,241.52
荣
天 津 中
122909009610616 10,762.61
荣
中国农业银行股份有限公 44319101040037535 6,311.03
司中山火炬高技术产业开 44319101040037527 1,788.72
发区支行 44319101040037543 30,824.77
中山农村商业银行股份有
80020000018994924 16,867.18
限公司火炬开发区支行
合 计 85,386.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
3
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、公司管理信息系统升级项目，主要用于提高公司信息化水平，属于实际
经营活动中的配套设施建设，无法量化测算实际经济效益。但该项目的实施为公
司运营管理和决策分析提供了更加准确的信息，为公司持续地高速发展打下坚实
的基础。
2、偿还银行贷款和补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现
在缓解公司资金压力，降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2022 年度，中荣股份依照《深圳证券交易所股票
上市规则（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管
理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，真实、准确、完整、及
时地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对中荣股份 2022 年
度募集资金存放与使用情况无异议。
附件 1、2022 年度募集资金使用情况对照表
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（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于中荣印刷集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱文瑾
保荐代表人：
韩志强
华林证券股份有限公司
年 月 日
5
附件 1
中荣印刷集团股份有限公司
2022 年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
6
募集资金总额 117,827.06 本年度投入募集资金总额 32,698.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 32,698.97
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末
调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 更项目 募集资金 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 （含部分 承诺投资总额 投入金额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) 重大变化
变更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
高端印刷包装产
品扩建项目（2019 否 7,128.94 7,128.94 423.43 423.43 5.94 2024.12.31 不适用 不适用 否
年中山）
仓库建造设建设
否 6,917.98 6,917.98 3,070.22 3,070.22 44.38 2024.10.31 不适用 不适用 否
项目（昆山）
高端印刷产品扩
建项目二期（2019 否 17,065.56 17,065.56 8,868.87 8,868.87 51.97 2024.10.31 不适用 不适用 否
年天津）
印刷包装产品扩
建项目（2020 年天 否 11,755.75 11,755.75 1,025.36 1,025.36 8.72 2024.12.31 不适用 不适用 否
津）
印刷包装产品扩
产项目（2020 年中 否 7,956.10 7,956.10 1,662.62 1,662.62 20.90 2024.12.31 不适用 不适用 否
山）
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管理信息系统升
否 3,432.62 3,432.62 1,651.49 1,651.49 48.11 2024.12.31 不适用 不适用 否
级项目（中山）
偿还银行贷款和
否 35,000.00 35,000.00 15,996.98 15,996.98 45.71 不适用 不适用 否
补充流动资金
承诺投资项目
89,256.95 89,256.95 32,698.97 32,698.97
小计
超募资金投向
超募资金 － － － － －
超募资金投向小
－
计
合 计 － 89,256.95 89,256.95 32,698.97 32,698.97 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金为 30,755.50 万元，截至 2022 年 12 月 31 日超募资金未投入使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先投入的自筹资金人民币 13,303.75 万元及已支付发行费用人民币 262.53 万元（不含税），共计人
募集资金投资项目先期投入及置换情况
民币 13,566.28 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换已全部完成。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于中荣印
刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022]7-575 号)。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过 60,000 万元（含本
用闲置募集资金进行现金管理情况 数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金
融机构销售的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
滚动使用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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