现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153853045 |
81407462 |
61777572 |
186379693 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2387274620 |
1580394625 |
827865161 |
2851062021 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
431062630 |
270473689 |
146466834 |
496116420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1423354173 |
948361911 |
432091627 |
1682416695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213526643 |
132353306 |
93229412 |
265937416 |
| 经营活动现金流出小计 |
2150909796 |
1402834101 |
688088772 |
2546610505 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
236364824 |
177560524 |
139776389 |
304451516 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2160915187 |
1777057187 |
531706048 |
732794000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6294265 |
4918402 |
4486525 |
14100149 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3594778 |
3594778 |
0 |
10729933 |
| 投资活动现金流入小计 |
2174841564 |
1788077073 |
537260252 |
759092866 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
175951188 |
106331614 |
55513666 |
393961158 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
9902784 |
| 投资活动现金流出小计 |
2618267160 |
1974863147 |
652235666 |
1218627942 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-443425596 |
-186786074 |
-114975414 |
-459535077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
17007400 |
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0 |
0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17007400 |
-- |
0 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15000000 |
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0 |
0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17669086 |
6676613 |
2877004 |
34792952 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90607354 |
64614881 |
2877004 |
77281015 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-73599954 |
-64614881 |
-2877004 |
-77281015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2800197 |
-3984979 |
-1490905 |
-1754927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-283460923 |
-77825410 |
20433066 |
-234119503 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68299308 |
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204039765 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
67145181 |
-- |
122630386 |
| 无形资产摊销 |
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3469235 |
-- |
7012222 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2868402 |
-- |
-1935455 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33440 |
-- |
-23578 |
| 财务费用 |
-- |
93843 |
-- |
163674 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2506859 |
-- |
-1459857 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9943743 |
-- |
-51466220 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
178509480 |
-- |
-147169055 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-154712607 |
-- |
141558247 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4380853 |
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2177099 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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177560524 |
-- |
304451516 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
980578310 |
-- |
1058403720 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1058403720 |
-- |
1292523223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-77825410 |
-- |
-234119503 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
868386 |
-- |
372293 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2232311375 |
1498695454 |
766087590 |
2660001937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1110199 |
291709 |
0 |
4680391 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2160915187 |
1777057187 |
531706048 |
732794000 |
