证券代码：301227           证券简称：森鹰窗业            公告编号：2022-017



                    哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

      关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年10月19
日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，于2022年11月4
日召开2022年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲 置自有
资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前 提下，
同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币90,000万元（含本数）的闲置募
集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币70,000万元（含
本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司董事会提请股东大会授权公 司经营
管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项 由公司
财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有 效。在
上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022 年10月
20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金
和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

      近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相关情况 公告如
下：

      一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况

 序号           开户名称                   开户机构               账户号码
         哈尔滨森鹰窗业股份有限公   中国工商银行股份有限
  1                                                          3500042114200004341
                   司                 公司哈尔滨和兴支行




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   根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募 资金）
进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

   二、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险分析

   1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好、风险低
，拟选择的闲置自有资金投资产品流动性好、风险低，但金融市场受宏 观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

   2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的具体收益不可预期。

   3、相关工作人员的操作和监控风险。

   （二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施

   1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投
资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

   2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的产品投向，在上述投资产品存
续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情 况，加
强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

   3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

   4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

   三、对公司日常经营的影响

   公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理，
是在不影响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下 进行，
不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财 ，可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的 投资回




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报。公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不 属于直
接或变相改变募集资金用途的情形。


   特此公告。



                                       哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

                                                         2022年11月7日




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