证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-001
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，软通
动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发行费用（不
含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元。
上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年
3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。
二、募集资金三方监管协议签订和专户开立情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投
资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司、全资子
公司深圳软通动力信息技术有限公司（以下简称“深圳软通”）等已与存放募集
资金的商业银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
签订了《募集资金三方监管协议》，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）
情况如下：
单位：万元
序号 开户主体 开户行名称 专户账号 专户金额 用途
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公 北京交付中心扩建
1 321290100100207857 14,127.47
团）股份有限公司 司北京魏公村支行 项目
序号 开户主体 开户行名称 专户账号 专户金额 用途
深圳软通动力信息技术 中国工商银行股份有 深圳交付中心（扩
2 4000056029100320452 22,059.67
有限公司 限公司深圳华为支行 建）项目
浙江软通动力信息技术 杭州交付中心扩建
3 20000054930100073234795 15,948.10
有限公司 项目
北京银行股份有限公
南京软件与数字技
南京软通动力信息技术 司杭州分行营业部
4 20000054937400073269634 14,721.14 术服务交付中心扩
服务有限公司
建项目
交通银行股份有限公
软通动力技术服务有限 武汉交付中心新建
5 司湖北自贸试验区武 421421066012002256935 83,112.95
公司 项目
汉片区分行
成都软通动力信息技术 北京银行股份有限公 成都交付中心建设
6 20000054932400073250343 17,526.17
服务有限公司 司杭州分行营业部 项目
东莞软通动力计算机技 中国工商银行股份有 东莞交付中心（扩
7 4000056029100320576 18,002.00
术有限公司 限公司深圳华为支行 建）项目
软通动力技术服务上海 北京银行股份有限公 上海交付中心扩建
8 20000054936700073267496 7,986.13
有限公司 司杭州分行营业部 项目
广州软通动力信息技术 中国工商银行股份有 广州交付中心（扩
9 4000056029100320603 6,436.91
有限公司 限公司深圳华为支行 建）项目
软通动力信息技术（集 行业数字化转型产
10 321290100100207970 55,979.46
团）股份有限公司 品及解决方案项目
软通动力信息技术（集
11 321290100100208029 17,857.10 研发中心建设项目
团）股份有限公司
软通动力信息技术（集 数字运营业务平台
12 兴业银行股份有限公 321290100100208142 10,680.58
团）股份有限公司 升级项目
司北京魏公村支行
集团人才供给和内
软通动力信息技术（集
13 321290100100208266 6,272.92 部服务平台升级项
团）股份有限公司
目
软通动力信息技术（集 补充营运资金项目
14 321290100100208389 147,726.54
团）股份有限公司 等
合计 438,437.14 -
备注：1.公司超募资金、尚未支付的发行费用存放于兴业银行股份有限公司北京魏公村支行开设的 321290100100208389 专
户；
2.公司本次募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，与上表中合计金额的差额部分为尚未支付的发行费用。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司及深圳软通等全资子公司以下统称为“甲方”，兴业银行股份有限公司
北京魏公村支行、北京银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司
深圳华为支行、交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行以下统称为
“乙方”，中信建投以下简称为“丙方”。
1．甲方已在乙方开设专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
2．甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3．丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或
者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订
的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应
同时检查募集资金专户存储情况。
4．甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人黄亚颖、张宗源可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
5．乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
6．甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额达到监管要求或协议
约定金额的，甲方及乙方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专
户的支出清单。
7．丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代
表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通知更换后保荐
代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
8．乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协
议并注销募集资金专户。
9．本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、其他相关事宜
公司将严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、募集资金三方监
管协议/补充协议（如有）等相关要求，建立并完善募集资金存储、使用、变更、
监督和责任追究的制度，审慎使用募集资金，并持续做好相关后续信息披露工作。
五、备查文件
1.《验资报告》；
2.《募集资金三方监管协议》；
3.深交所要求的其他相关文件。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 21 日