现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
466510496 |
393412168 |
101643959 |
329526461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22891290396 |
13735537235 |
5108561304 |
18918708805 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12347133505 |
8194631341 |
4076072249 |
15474001818 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9339556677 |
4644385382 |
1804275718 |
590868692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1138429551 |
730539736 |
362382796 |
916885692 |
| 经营活动现金流出小计 |
23661532819 |
14106474207 |
6491151207 |
18046364496 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-770242423 |
-370936972 |
-1382589904 |
872344309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1841799 |
1341799 |
1341799 |
194451200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5816931 |
1800549 |
705564 |
4428966 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3727176754 |
2055828596 |
444084541 |
6422600250 |
| 投资活动现金流入小计 |
3736533146 |
2058970944 |
446131905 |
6621480416 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195985371 |
102875758 |
29999352 |
539537983 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5073599753 |
3410198052 |
1750198052 |
6359554740 |
| 投资活动现金流出小计 |
6263998815 |
4405787501 |
2497674869 |
7540092723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2527465669 |
-2346816557 |
-2051542964 |
-918612308 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5349539796 |
4559540000 |
2929540000 |
2410000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1057443990 |
1055927331 |
751661152 |
75174964 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6411983786 |
5615467331 |
3682701152 |
2563924964 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2159306077 |
1273514029 |
481293982 |
2301008452 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1957972911 |
1855148750 |
1672236886 |
237737499 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4427076376 |
3386491474 |
2195611427 |
2620756181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1984907409 |
2228975856 |
1487089724 |
-56831217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-79174571 |
-38215864 |
-11301350 |
2957778 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1391975254 |
-526993537 |
-1958344494 |
-100141438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-179662150 |
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486708318 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
96102716 |
-- |
113691092 |
| 无形资产摊销 |
-- |
57642543 |
-- |
65040957 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6024505 |
-- |
-5758640 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
178021 |
-- |
1546044 |
| 财务费用 |
-- |
92013424 |
-- |
78758942 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3024452 |
-- |
-13764077 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-575134039 |
-- |
-36386421 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-612756061 |
-- |
-128675436 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
651142237 |
-- |
50688548 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-6334788 |
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-35386547 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-370936972 |
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872344309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5670379672 |
-- |
6197373209 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6197373209 |
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6297514646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-526993537 |
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-100141438 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30214725 |
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70358449 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22407116722 |
13333624592 |
5006177334 |
18545525697 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17663178 |
8500476 |
740011 |
43656646 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1841799 |
1341799 |
1341799 |
194451200 |
