证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-037
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，软通
动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，
扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元（其
中，超募资金总额为 84,231.79 万元）。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资
报告》验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的使用和存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 107,002.95 万元（不
含支付的发行费用），其中：以前年度已使用募集资金 0.00 万元，2022 年 1-6 月
实际使用募集资金 107,002.95 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银
行手续费等净额为 754.70 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金
余额为 329,464.65 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本期募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 463,002.35
减：发行费用 28,770.57
募集资金净额 434,231.79
加：尚未从专户支付的发行费用 1,481.11
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益 754.79
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 107,002.95
减：本期手续费支出 0.09
期末尚未使用的募集资金余额 329,464.65
其中：用于现金管理余额 318,817.09
募集资金专户余额 10,647.56
注：期末尚未使用的募集资金余额 329,464.65 万元含尚未支付的发行费用 1,481.11 万元。
除特别说明外，本报告所有数值保留两位小数，部分合计数与分项加数直接
相加之和略有差异系因尾数四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《软通动力信息技术（集团）股份有
限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《软通动力信息技术（集团）股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资
金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严
格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
截至报告期末，公司及实施募投项目的子公司已分别开设了募集资金的存储专
户，并分别与开户银行和保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议
各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（三）募集资金存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：
单位：人民币元
期末余 账户
开户人 存放银行 银行账号
额 性质
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100207 7,746,91 募资
团）股份有限公司 魏公村支行 857 6.66 专户
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100207 22,378,2 募资
团）股份有限公司 魏公村支行 970 02.85 专户
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100208 10,913,4 募资
团）股份有限公司 魏公村支行 389 81.21 专户
广州软通动力信息技术 中国工商银行股份有限公司 400005602910032 3,468,98 募资
有限公司 深圳华为支行 0603 1.92 专户
软通动力技术服务有限 交通银行股份有限公司湖北 421421066012002 3,929,98 募资
公司 自贸试验区武汉片区分行 256935 0.92 专户
软通动力技术服务有限 兴业银行股份有限公司北京 321290100100213 13,149,3 募资
公司 魏公村支行 373 16.67 专户
软通动力技术服务有限 兴业银行股份有限公司北京 321290100100213 1,965,69 募资
公司 魏公村支行 495 3.12 专户
软通动力技术服务上海 北京银行股份有限公司杭州 200000549367000 1,917,06 募资
有限公司 分行营业部 73267496 6.15 专户
南京软通动力信息技术 北京银行股份有限公司杭州 200000549374000 6,018,22 募资
服务有限公司 分行营业部 73269634 9.31 专户
深圳软通动力信息技术 中国工商银行股份有限公司 400005602910032 7,934,30 募资
有限公司 深圳华为支行 0452 5.98 专户
深圳软通动力信息技术 兴业银行股份有限公司北京 321290100100213 6,246,02 募资
有限公司 魏公村支行 252 9.93 专户
深圳软通动力信息技术 兴业银行股份有限公司北京 321290100100213 6,499,51 募资
有限公司 魏公村支行 529 9.37 专户
东莞软通动力计算机技 中国工商银行股份有限公司 400005602910032 7,070,67 募资
术有限公司 深圳华为支行 0576 9.53 专户
成都软通动力信息技术 北京银行股份有限公司杭州 200000549324000 3,451,36 募资
服务有限公司 分行营业部 73250343 9.87 专户
浙江软通动力信息技术 北京银行股份有限公司杭州 200000549301000 3,785,84 募资
有限公司 分行营业部 73234795 3.24 专户
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100208 已注
-
团）股份有限公司 魏公村支行 029 销
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100208 已注
-
团）股份有限公司 魏公村支行 142 销
软通动力信息技术（集 兴业银行股份有限公司北京 321290100100208 已注
-
团）股份有限公司 魏公村支行 266 销
106,475,
合计
616.73
注：募集资金专户以活期或协定存款方式存放。
为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集
资金实际使用情况，公司对部分闲置募集资金在一定额度内进行了现金管理，投
资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日，现
金管理余额为 318,817.09 万元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户人 存放银行 期末余额
软通动力信息技术（集团）股份有限公司 兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 1,105,000,000.00
广州软通动力信息技术有限公司 中国工商银行股份有限公司深圳华为支行 61,000,000.00
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武
软通动力技术服务有限公司 650,170,884.00
汉片区分行
软通动力技术服务有限公司 兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 222,000,000.00
软通动力技术服务上海有限公司 北京银行股份有限公司杭州分行营业部 78,000,000.00
南京软通动力信息技术服务有限公司 北京银行股份有限公司杭州分行营业部 138,000,000.00
深圳软通动力信息技术有限公司 中国工商银行股份有限公司深圳华为支行 213,000,000.00
深圳软通动力信息技术有限公司 兴业银行股份有限公司北京魏公村支行 222,000,000.00
东莞软通动力计算机技术有限公司 中国工商银行股份有限公司深圳华为支行 171,000,000.00
成都软通动力信息技术服务有限公司 北京银行股份有限公司杭州分行营业部 172,000,000.00
浙江软通动力信息技术有限公司 北京银行股份有限公司杭州分行营业部 156,000,000.00
合计 3,188,170,884.00
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
公司独立董事、保荐机构均对部分募投项目实施主体及实施地点变更事项发表了
明确的同意意见。
1、部分募投项目实施主体变更情况
根据业务经营需要，公司将部分项目的实施主体变更为全资子公司，具体情
况如下：
单位：人民币万元
募集资金 实施主体
项目名称 子项目名称
投资额 变更前 变更后
泛金融行业 软通动力信息技术（集
32,728.31 不变
解决方案 团）股份有限公司
智能终端技 深 圳软通 动
行业数字化转型产品 软通动力信息技术（集
术解决方案 13,416.32 力 信息技 术
及解决方案项目 团）股份有限公司
升级 有限公司
多云管理平 软通动力信息技术（集
9,834.83 不变
台升级 团）股份有限公司
软 通动力 技
软通动力信息技术（集
研发中心建设项目 17,857.10 术 服务有 限
团）股份有限公司
公司
深 圳软通 动
数字运营业务平台升 软通动力信息技术（集
不作调整 10,680.58 力 信息技 术
级项目 团）股份有限公司
有限公司
软 通动力 技
集团人才供给和内部 软通动力信息技术（集
6,272.92 术 服务有 限
服务平台升级项目 团）股份有限公司
公司
注：以上金额不含利息，除行业数字化转型产品及解决方案项目之外，其他项目的募集资金
利息将一并转入新的募集资金专户。
2、部分募投项目实施地点变更情况
为了更好地满足客户对于近岸交付的要求，公司将支付中心新建扩建项目的
实施地点进行调整，具体情况如下：
实施地点
项目名称 子项目名称
变更前 变更后
北京交付中心扩建项目 北京上地产业园区 北京市
深圳交付中心（扩建）项目 深圳市罗湖区 深圳市
杭州交付中心扩建项目 杭州市余杭未来科技城 杭州市
南京软件与数字技术服务交
交付中心新建 南京市江宁高新区 南京市
付中心扩建项目
及扩建项目
成都市郫都区菁蓉湖产
成都交付中心建设项目 成都市
业区
上海交付中心扩建项目 上海市宝山区 上海市
广州交付中心（扩建）项目 广州市天河区 广州市
注：调整后的募投项目包括在上述区域范围内 2022 年已签约未付款或本次审议后新签约的
扩建项目。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年上半年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 434,231.79 万元，募投
项目承诺投资额 350,000 万元，超募资金金额为 84,231.79 万元。
2、经 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和 2022 年 5 月 23
日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，公司使用超募资金 25,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资
金总额的 29.68%。公司监事会、独立董事、保荐机构均对使用部分超募资金永
久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。2022 年 6 月，公司完成了上述超
募资金永久补充流动资金的工作。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 329,464.65 万元，其
中存放在公司募集资金专户余额为 10,647.56 万元，现金管理余额为 318,817.09
万元。
2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以
协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资
金）不超过人民币 350,000 万元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，用于
购买流动性好、安全性高的保本型产品，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月，
有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内公司及子公司可
循环滚动使用，任一时点最高余额为不得超过 350,000 万元（含本数，不含收益
金额）。公司独立董事、保荐机构、监事会均对募集资金现金管理事项发表了明
确的同意意见。
公司与银行签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、
流动性较好的保本型理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金
进行现金管理余额为 318,817.09 万元，具体情况详见“二、募集资金存放和管理
情况”。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 24 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
（注） 报告期投入募
募集资金总额 434,231.79 107,002.95
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 107,002.95
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
调整后投资 本期投入
和超募资金投 项目（含部 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
总额（1） 金额
向 分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
交付中心新建 2022 年 12
否 199,920.54 199,920.54 19,593.04 19,593.04 9.80% 0 0 不适用 否
及扩建项目 月 31 日
行业数字化转
2022 年 12
型产品及解决 否 55,979.46 55,979.46 2,196.90 2,196.90 3.92% 0 0 不适用 否
月 31 日
方案项目
研发中心建设 2022 年 12
否 17,857.10 17,857.10 267.48 267.48 1.50% 0 0 不适用 否
项目 月 31 日
数字运营业务 2022 年 12
否 10,680.58 10,680.58 471.46 471.46 4.41% 0 0 不适用 否
平台升级项目 月 31 日
集团人才供给
2022 年 12
和内部服务平 否 6,272.92 6,272.92 184.66 184.66 2.94% 0 0 不适用 否
月 31 日
台升级项目
补充流动资金 否 59,289.40 59,289.40 59,289.40 59,289.40 100.00% 0 0 不适用 否
承诺投资项目
350,000.00 350,000.00 82,002.95 82,002.95
小计
超募资金投向
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00%
暂未确定用途
59,231.79 59,231.79 - - -
的超募资金
超募资金投向
84,231.79 84,231.79 25,000.00 25,000.00 -
小计
合计 434,231.79 434,231.79 107,002.95 107,002.95
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
公司首次公开发行超募资金 84,231.79 万元。经 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2022 年 5 月 23 日
超募资金的金额、用途及使用 召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 25,000
进展情况 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.68%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 25,000 万元用于
永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点 2022 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实
变更情况 施主体及实施地点的议案》。具体情况详见上文“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
募集资金投资项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
项目实施出现募集资金节余
无
的金额及原因
2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过
尚未使用的募集资金用途及
人民币350,000万元（含本数，不含收益金额）进行现金管理，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。截
去向
至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为318,817.09万元。具体情况详见上文“三、（七）尚未使用的
募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注：本处列示的募集资金总额为扣除发行费用后实际可使用的募集资金金额。
