证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2022-008
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》有关规定，现将江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2022
年上半年募集资金存放与使用的情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发
行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
3,388,069,033.33 元。上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并
出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第
ZA15006 号）。
公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金
存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）本次募集资金 2022 年上半年度使用情况及当前余额
项目 金额（元）
募集资金净额 3,388,069,033.33
加：自有资金已付的上市费用（待募集资金置换） 3,797,327.06
项目 金额（元）
加：尚未支付的上市费用 24,947,483.77
减：待自有资金置换的增值税 5,971,130.98
减：累计使用募集资金金额 0
1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电
0
池电解液项目
2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 0
3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项
0
目
4.华荣化工智能化改造项目 0
5.补充流动资金 0
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行
1,190,398.99
手续费等的净额
上半年度末募集资金余额 3,412,033,112.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范
募集资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定《江苏
瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“管理和使
用办法”），对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于
本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6 月 27 日，公司及保荐机构中信
证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行
股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份
有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公
司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所募集
资金监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行，未发生违反相关规定及
协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 银行账号 募集资金专户余额
（元）
中国工商银行股份有限 1102028629000900963 500160285.42
公司张家港分行
中国建设银行股份有限 32250198623600002968 550133128.10
公司苏州分行
交通银行股份有限公司 387062720013000125325
600035000.00
张家港分行
中国农业银行股份有限 10527101040045312
550133588.16
公司张家港分行
中国银行股份有限公司 531377532522
600374500.00
张家港分行
中信银行股份有限公司 8112001014300650610
611196610.49
苏州分行
合计 3412033112.17
三、上半年度募集资金的实际使用情况
由于公司募集资金于 2022 年 6 月 14 日到账，时间较短，故截至 2022 年 6
月 30 日，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
投入募集资金人民币 0 元，具体情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
上半年度内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。
特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十七日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 338,806.90 上半年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 --
0
累计变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -- 0
是否已变
承诺投资项目 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 上半年度 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 上半年度投 累计实现的 是否达到预
和超募资金投 计投入金额 资进度(3) 可使用状态日 实现的效 是否发生重
(含部分 诺投资总额 总额(1) 入金额 效益 计效益
向 (2) ＝(2)/(1) 期 益 大变化
变更)
承诺投资项目
1. 波 兰 华 荣 新
建 Prusice 4 万
吨/年锂离子 否 39,326.39 39,326.39 0 0 0 2022 年 6 月 0 0 不适用 否
动力电池电解
液项目
2. 宁 德 华 荣 年
产 8 万吨新材 否 31,309.32 31,309.32 0 0 0 2022 年 9 月 0 0 不适用 否
料项目
3. 华 荣 化 工 新
建实验楼和现
否 8,893.43 8,893.43 0 0 0 2021 年 12 月 0 0 不适用 否
有环保设施提
升项目
4. 华 荣 化 工 智
否 5,000.00 5,000.00 0 0 0 2024 年 12 月 0 不适用 否
能化改造项目
5. 补 充 流 动 资
否 35,470.86 35,470.86 0 0 0 不适用 0 0 不适用 否
金
承诺投资项目
-- 120,000.00 120,000.00 0 0 -- -- 0 0 -- --
小计
超募资金投向
补充流动资金
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
（如有）
超募资金投向
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
小计
合计 -- 120,000.00 120,000.00 0 0 -- -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司本次募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 2,188,069,033.33
超募资金的金额、用途及使用进展情况
元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司未使用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，将继续用于投入公司承诺的募投项目。募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向 活期存款余额人民币 3,412,033,112.17 元（含待置换自有资金的募集资金 3,797,327.06 元及尚未支付的发行费用 24,947,483.77
元）。
1、波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：截至 2022 年 6 月 30 日，该项目以公司自有资金投入
448,858,432.00 元，已正式开始生产；
募集资金使用及披露中存在的问题或其 2、宁德华荣年产 8 万吨新材料项目：截至 2022 年 6 月 30 日，该项目以公司自有资金资金投入 131,137,598.00 元，项目预计
他情况 2022 年 9 月达到可使用状态；
3、华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目：截至 2022 年 6 月 30 日，该项目以公司自有资金投入 55,057,710.99 元，已达到
可使用状态。
