现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73342178 |
50122040 |
25042763 |
138122875 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1560579342 |
1323520569 |
592760729 |
4583665266 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185736893 |
133966814 |
72660924 |
199107559 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1310123143 |
1064233148 |
497933257 |
3488094283 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51067957 |
30523150 |
11711408 |
94631249 |
| 经营活动现金流出小计 |
1707266199 |
1356177225 |
653008956 |
4014873760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-146686857 |
-32656657 |
-60248227 |
568791506 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2754000000 |
1055000000 |
780000000 |
3478030000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
580686 |
161631 |
5957 |
865824 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
3433684 |
11836109 |
| 投资活动现金流入小计 |
2765148778 |
1061123575 |
785969786 |
3523205301 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
396712254 |
300106024 |
213330235 |
750162995 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10114000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6432712254 |
1906106024 |
387330235 |
3163076991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3667563477 |
-844982448 |
398639550 |
360128310 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
243679440 |
199679440 |
167171338 |
2046274806 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
245398933 |
244893399 |
58838901 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
489078373 |
444572839 |
226010239 |
2046274806 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38836580 |
171683620 |
21874285 |
672907346 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
456342 |
341422 |
131392 |
87987608 |
| 筹资活动现金流出小计 |
242980240 |
352592732 |
46956688 |
888986533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
246098134 |
91980107 |
179053552 |
1157288274 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-670904 |
-2823451 |
-1796855 |
21179514 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3568823104 |
-788482448 |
515648020 |
2107387604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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122356991 |
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512519099 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
47865843 |
-- |
89541956 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3154842 |
-- |
4035980 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
184078 |
-- |
191666 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3078009 |
-- |
732015 |
| 财务费用 |
-- |
13370759 |
-- |
12578435 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5584418 |
-- |
-25105732 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14032801 |
-- |
392352332 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
658881878 |
-- |
620125260 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-893224200 |
-- |
-1070486824 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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5652113 |
-- |
16958520 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-32656657 |
-- |
568791506 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4118339090 |
-- |
4906821539 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4906821539 |
-- |
2799433935 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-788482448 |
-- |
2107387604 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
255341 |
-- |
132518 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1487237164 |
1273398528 |
567717966 |
4436076314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
-- |
0 |
9466078 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2754000000 |
1055000000 |
780000000 |
3478030000 |
