证券代码：301238            证券简称：瑞泰新材          公告编号：2022-019



               江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
              关于子公司设立募集资金专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发
行费用人民币 128,263,660.67 元（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人
民币 3,388,069,033.33 元，其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。
    上述募集资金已经划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 6 月 14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新
能源材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。
    公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构中信证券股
份有限公司、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况详
见公司 2022 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《瑞泰新材：关于签署募集资金三
方监管协议的公告》（公告编号 2022-001）。
    二、子公司募集资金专户的设立情况
    （一）使用部分超募资金实施项目情况
    2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议，审议通
过了《关于使用部分超募资金实施项目的议案》，同意公司拟使用超募资金
143,000 万元以向子公司提供借款或实缴出资的形式投入实施以下项目:
    1、拟向张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）
提供 118,000 万元借款，其中 65,000 万元用于建设宁德华荣年产 40 万吨锂离子
电池电解液项目，实施主体为宁德国泰华荣新材料有限公司（以下简称“宁德华
荣”），系华荣化工的全资子公司；53,000 万元用于建设自贡国泰华荣年产 30
万吨锂离子电池电解液项目和回收 2000 吨溶剂项目，实施主体为自贡国泰华荣
新材料有限公司（以下简称“自贡华荣”），系华荣化工的全资子公司。
    2、拟以实缴出资的方式投入 25,000 万元用于建设衢州瑞泰新能源材料有
限公司年产 30 万吨锂离子电池电解液项目，实施主体为衢州瑞泰新能源材料有
限公司（以下简称“衢州瑞泰”），系公司的全资子公司。
    该议案具体内容详见 2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网披露的《瑞泰新材：关
于使用部分超募资金实施项目的公告》（公告编号：2022-017）。
    （二）变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/
超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目
    2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/
超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》，拟将
原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，变更投向用于实
施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化
学原料（副产品）项目，项目实施主体为公司与子公司超威新材共同出资设立的
张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“张家港超威新能”）。该议案具体
内容详见 2022 年 10 月 29 日巨潮资讯网披露的《瑞泰新材：关于变更部分募集
资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料
及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目的公告》（公告编号：2022-018）。
    为规范公司募集资金管理与使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理
和使用办法》的规定，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。
    2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次（临时）会议，会
议审议通过了《关于子公司设立募集资金专户的议案》，同意《关于使用部分超
募资金实施项目的议案》经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过以后，项
目的实施单位宁德华荣、自贡华荣、衢州瑞泰、张家港超威新能，分别开设募集
资金专户并与保荐机构、商业银行及公司签署募集资金四方监管协议用于存放公
司拟投入项目的募集资金；同时，同意华荣化工及超威新材作为项目实施单位的
股东，根据项目情况分别开设募集资金专户接收公司超募资金借款。公司董事会
授权公司董事长或其指定人员，全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事
宜。



    三、备查文件

   《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第一届董事会第二十一次（临时）会议
决议》




    特此公告。




                                       江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                    董事会
                                           二〇二二年十月二十九日