证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2023-006
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023
年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]541 号）核准，并经深圳证券
交易所同意，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 183,333,300 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.18
元/股，募集资金总额为人民币 3,516,332,694.00 元，扣除发行费用人民币
128,263,660.67 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，
其中超募资金为人民币 2,188,069,033.33 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 14
日划付至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月
14 日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏瑞泰新能源材料股份有
限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA15006 号）。
公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金
存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）本次募集资金 2022 年年度使用情况及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 6 月 14 日实际到账余额 3,410,842,713.18
减：募集资金已支付的上市费用 23,763,500.00
减：募集资金置换自筹资金预先投入 469,586,143.60
减：2022 年项目支出金额（不含募集资金置换自筹资金预先投入金额） 379,269,139.15
其中：1.波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动电池电解液项目
2.宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 4,441,039.15
3.华荣化工新建实验楼和现有环保设施提项目
4.华荣化工智能化改造项目
5.张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及 5,737.9
吨化学原料（副产品）项目
6.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目
7.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目
8.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目 20,119,500.00
9.补充流动资金 354,708,600.00
实际累计已使用募集资金金额 872,618,782.75
尚未使用金额 2,538,223,930.43
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 1,292,210,000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 30,619,438.68
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 1,276,633,369.11
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范
募集资金使用风险，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定《江
苏瑞泰新能源材料股份有限公司募集资金管理和使用办法》(以下简称“管理和
使用办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据管理和使用办法并结合经营需要，公司开设了募集资金专项账户，用于
本次发行募集资金的专项存储和使用。2022 年 6 月 27 日，公司及保荐机构中信
证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行
股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份
有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公
司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 12 月 13 日，公司、公司
下属子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）、
江苏国泰超威新材料有限公司（以下简称“超威新材”）、宁德国泰华荣新材料
有限公司（以下简称“宁德华荣”）、衢州瑞泰新材料有限公司（以下简称“衢
州瑞泰”）、张家港国泰超威新能源有限公司（以下简称“张家港超威新能”）
及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司衢州市分行、中
国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司福鼎支行、中信银
行股份有限公司苏州分行、国家开发银行苏州市分行签署了《募集资金四方监管
协议》。2022 年 12 月 20 日，公司、公司下属子公司自贡国泰华荣新材料有限
公司（以下简称“自贡华荣”）及保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银
行股份有限公司自贡分行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证
券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行，未发生违
反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户储存情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户活期余额储存情况如下：
单位：人民币元
募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额 存储方式
中国工商银行股份
有限公司张家港分 瑞泰新材 1102028629000900963 2,152,381.67 活期
行
中国建设银行股份有
瑞泰新材 32250198623600002968 2,333,221.57 活期
限公司苏州分行
交通银行股份有限公
瑞泰新材 387062720013000125325 55,662,331.27 活期
司张家港分行
中国农业银行股份有
瑞泰新材 10527101040045312 2,327,003.65 活期
限公司张家港分行
中国农业银行股份有
瑞泰新材 10527101040045312 550,000,000.00 通知存款
限公司张家港分行
募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额 存储方式
中国银行股份有限公
瑞泰新材 531377532522 610,211,073.76 活期
司张家港分行
中信银行股份有限公
瑞泰新材 8112001014300650610 4,057,191.93 活期
司苏州分行
中国农业银行张家港
华荣化工 10527101040046047 活期
后塍支行
中国银行衢州市分行
衢州瑞泰 405249362228 29,888,466.25 活期
营业部
中国工商银行股份有
自贡华荣 2303306129100057112 活期
限公司自贡沿滩支行
国家开发银行股份有 张家港超威
32200109000000220046 20,000,699.02 活期
限公司苏州市分行 新能
中信银行股份有限公
超威新材 8112001012400696786 141.67 活期
司张家港支行
中国银行股份有限公
宁德华荣 432583326649 858.32 活期
司福鼎支行
合计 1,276,633,369.11
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2022 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附
表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、自有资金预先已投入募集资金投资项目和置换情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金到位前，公司根据募投项目的
实际进展情况使用自有资金对募投项目进行了预先投入。截至 2022 年 6 月 14
日，公司根据募投项目的实际进度以自有资金预先投入的金额为人民币
611,437,591.17 元。其中，2020 年 10 月 28 日至 2022 年 6 月 14 日投入的自有资
金为 465,788,816.56 元，本次置换金额为人民币 465,788,816.56 元，具体如下：
单位：人民币元
序 募集资金承诺投 自有资金已投
项目名称 项目总投资 置换金额
号 资金额 入金额
波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电
1 483,839,300.00 393,263,900.00 432,999,585.53 299,413,314.28
池电解液项目
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 313,093,200.00 313,093,200.00 123,908,989.65 123,597,989.65
华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项
3 100,000,000.00 88,934,300.00 54,529,015.99 42,777,512.63
目
张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电
4 容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副 600,000,000.00 50,000,000.00
产品）项目
5 补充流动资金 354,708,600.00 354,708,600.00
总计 1,851,641,100.00 1,200,000,000.00 611,437,591.17 465,788,816.56
注：本次置换金额是指公司 2020 年 10 月 28 日第一届董事会第五次（临时）会议决
议首次公开发行股份后至 2022 年 6 月 14 日止的自有资金投入金额。
2、以自有资金预先已支付发行费用情况
公司本次发行费用为 128,263,660.67 元（不含增值税）。截至 2022 年 6 月
14 日，公司已用自有资金支付上述发行费用人民币 3,797,327.04 元，本次以募集
资金置换预先支付发行费用的自有资金金额为人民币 3,797,327.04 元，具体情况
如下表：
单位：人民币元
用于本次发行的费用类
序号 含税金额 不含税金额 本次置换募集资金金额
别
1 法律服务费 3,760,000.00 3,547,169.81 3,547,169.81
2 新股发行登记费 261,666.67 246,855.34 246,855.34
3 信息查询专项服务费 3,500.00 3,301.89 3,301.89
合计 4,025,166.67 3,797,327.04 3,797,327.04
公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议及第
一届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，董事会与监事会同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金
469,586,143.60 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
八次会议，并于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）
在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超
过人民币 305,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期间任一
时点进行投资理财的金额不超过 305,000 万元，上述额度自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置资金进行的现金管理、投资相关产品
的情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 公司 产品名称 到期日 利率 期末余额
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有 累计型法人人民币结构性存 2023-1-
瑞泰新材 1.2%-3.6% 14,942.00
限公司城北支行 款产品-专户型2022年第378 17
期X款
中国建设银行股份有 中国建设银行苏州分行单位 2023-4-
瑞泰新材 1.5%-3.4% 55,000.00
限公司张家港分行 人民币定制型结构性存款 12
中信银行股份有限公 共赢智信汇率挂钩人民币结 2023-3- 1.3%-
瑞泰新材 59,279.00
司张家港支行 构性存款12899期 24 3.05%
合计 129,221.00
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会
第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11
月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资
金实施项目的议案》，公司使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目，项目
明细及本年使用情况具体如下：
单位：人民币万元
项目总投 本年已使
序号 项目名称 募集资金投资
资 用
1 宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目 153,798.00 65,000.00
自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回
2 151,050.00 53,000.00
收 2,000 吨溶剂项目
3 衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目 151,030.00 25,000.00 2,011.95
合计 455,878.00 143,000.00 2,011.95
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项专户的活期存款余额人民
币 1,276,633,369.11 元（包含银行利息），尚未到期的用于闲置募集资金现金管
理的余额为人民币 1,292,210,000.00 元。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议、
第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新
能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）
项目的议案》，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容
如下：
单位：人民币万元
项目总投 调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称
资 入募集资金 入募集资金
波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电池电解
1 48,383.93 39,326.39 39,326.39
液项目
2 宁德华荣年产 8 万吨新材料项目 31,309.32 31,309.32 31,309.32
3 华荣化工新建实验楼和现有环保设施提升项目 10,000.00 8,893.43 8,893.43
4 华荣化工智能化改造项目 5,000.00 5,000.00
项目总投 调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称
资 入募集资金 入募集资金
张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解
5 5,000.00
质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目
6 补充流动资金 35,470.86 35,470.86 35,470.86
总计 130,164.11 120,000.00 120,000.00
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情
况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。
六、履行的审议程序及会计师、保荐机构意见
（一）董事会意见
2022 年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易
所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
（二）监事会意见
2022 年度，公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管
理和使用办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和
使用情况。
（三）会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于
瑞泰新能源材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告》（信会师报字[2023]第 ZA12147 号）。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）认为：“贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方
面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年
修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况。”
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：瑞泰新材 2022 年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 351,633.27 本年度投入募集资金总额 87,261.88
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 已累计投入募集资金总额 87,261.88
累计变更用途的募集资金总额比例 1.42%
是否已变更项 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益
更） 化
承诺投资项目
1.波兰华荣新建 Prusice 4 万吨/
否 39,326.39 39,326.39 29,941.33 29,941.33 76.14 2022 年 6 月 30 日 -4,580.61 否 否
年锂离子动力电池电解液项目
2.宁德华荣年产 8 万吨新材料 2022 年 11 月 30
否 31,309.32 31,309.32 12,803.90 12,803.90 40.89 36.09 否 否
项目 日
3.华荣化工新建实验楼和现有 2021 年 12 月 01
否 8,893.43 8,893.43 4,277.75 4,277.75 48.10 不适用 不适用 否
环保设施提升项目 日
4.华荣化工智能化改造项目 是 5,000.00 不适用 不适用 不适用 是
5.张家港超威新能年产 4,000 吨
锂电池/超级电容器电解质新材 2024 年 12 月 31
否 5,000.00 不适用 不适用 否
料及 5,737.9 吨化学原料（副产 日
品）项目
6.补充流动资金 否 35,470.86 35,470.86 35,470.86 35,470.86 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 120,000.00 120,000.00 82,493.84 82,493.84
超募资金投向
1.宁德华荣年产 40 万吨锂离子 2025 年 12 月 31
否 65,000.00 65,000.00 不适用 不适用 否
电池电解液项目 日
2.自贡华荣年产 30 万吨锂离子
电池电解液项目和回收 2,000 否 53,000.00 53,000.00 2024 年 9 月 30 日 不适用 不适用 否
吨溶剂项目
3.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子 2023 年 12 月 31
否 25,000.00 25,000.00 2,011.95 2,011.95 8.05 不适用 不适用 否
电池电解液项目 日
超募资金投资小计 143,000.00 143,000.00 2,011.95 2,011.95
合计 263,000.00 263,000.00 84,505.79 84,505.79
未达到预计收益的情况：
未达到计划进度或预计收益的 1、波兰华荣新建 Prusice4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：工程已完工并投入使用，受市场和客户严格审核流程的影响，目前波兰华荣产量爬坡较慢，人员薪酬、折旧
情况和原因（分具体项目） 等固定成本相对偏高，导致工程暂未达到预期收益。
2、宁德华荣年产 8 万吨新材料项目：根据设备调试和试运行情况，该项目于 2022 年 11 月达到预定可使用状态，尚处于产能爬坡阶段，尚未达产。
华荣化工智能化改造项目：
该项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自 2020 年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港基地的电解液产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。为了
满足客户不断增加的需求，在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升电解液产品市场占有率，公司须保持正常生产，不宜停产实施改造。华荣化工张家港基地正在实施 7 万吨/
年电池电解液改扩建项目，厂区土地非常有限，且很难获取周边用地，客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。随着新能源行业的高速发展，为了抢抓发展机
遇，公司目前正在张家港、宁德、衢州、自贡等地同时实施多个项目，对于人力及资金的要求整体较高。华荣化工智能化改造项目技术要求高、改造过程相对复杂，且技术在
项目可行性发生重大变化的情 不断升级换代，时效性短，经济效益相对新建项目不明显。综上所述，本次变更有利于公司优先将资金和人力等资源用于其他新建产能项目的实施，能带来更好的经济效益与
况说明 更优厚的股东回报。
2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第五次临时股东大会分别审议通
过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工
智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，投向新的“张家港超威新能年产 4,000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目”。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池超级电容器
电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目》（公告编号 2022-018）。
公司本次募集资金净额为人民币 3,388,069,033.33 元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为 2,188,069,033.33 元。公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第一届
董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金实施
项目的议案》，同意公司使用超募资金 143,000 万元投资建设以下项目：
超募资金的金额、用途及使用 1.宁德华荣年产 40 万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资 1,537,980,000.00 元，募集资金投资 650,000,000.00 元,，本期投入 0.00 元，实施主体为宁德华荣，系华荣化工
进展情况 的全资子公司。宁德华荣于 2022 年 12 月 13 日开设募集资金专户并签订四方监管协议，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未到账，前期准备工作均以自有资金投入。
2.自贡华荣年产 30 万吨锂离子电池电解液项目和回收 2,000 吨溶剂项目，项目总投资 1,510,500,000.00 元，募集资金投资 530,000,000.00 元，本期投入 0.00 元，实施主体为
自贡华荣，系华荣化工的全资子公司。自贡华荣于 2022 年 12 月 20 日开设募集资金专户并签订四方监管协议，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未到账，前期准备工作均以
自有资金投入。
3.衢州瑞泰年产 30 万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资 1,510,300,000.00 元，募集资金投资 250,000,000.00 元，本期投入 20,119,500.00 元，实施主体为衢州瑞泰，系
公司的全资子公司。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用部分超募资金实施项目的公告》（公告
编号 2022-017）。
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第二十二次（临时）会议及第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金
募集资金投资项目先期投入及 投资项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自有资金 469,586,143.60 元。
置换情况 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号 2022-027）。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过人民币
尚未使用的募集资金用途及去 3,050,000,000.00 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 3,050,000,000.00 元，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月
向 内有效，在决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品人民币 1,292,210,000.00 元，
其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目
截至期末投资 项目达到预定 本年度 变更后的项目可
对应的原承诺 拟投入募集 截至期末实际累计投入金 是否达到
变更后的项目 本年度实际投入金额 进度（%） 可使用状态日 实现的 行性是否发生重
项目 资金总额 额(2) 预计效益
(3)=(2)/(1) 期 效益 大变化
(1)
张家港超威新能年产 4,000
吨锂电池/超级电容器电解质 华荣化工智能 2024 年 12 月
5,000.00 不适用 不适用 否
新材料及 5,737.9 吨化学原 化改造项目 31 日
料（副产品）项目
合计 5,000.00
华荣化工智能化改造项目由于可行性发生重大变化而终止投资。自 2020 年以来，电解液市场需求持续高涨，华荣化工张家港基地的电解液
产能利用率一直较高，生产处于满负荷状态。为了满足客户不断增加的需求，在激烈的市场竞争中继续保持并努力提升电解液产品市场占有率，
公司须保持正常生产，不宜停产实施改造。华荣化工张家港基地正在实施 7 万吨/年电池电解液改扩建项目，厂区土地非常有限，且很难获取周边
用地，客观上造成了智能化改造项目实施在空间方面存在困难。随着新能源行业的高速发展，为了抢抓发展机遇，公司目前正在张家港、宁德、
衢州、自贡等地同时实施多个项目，对于人力及资金的要求整体较高。华荣化工智能化改造项目技术要求高、改造过程相对复杂，且技术在不断
升级换代，时效性短，经济效益相对新建项目不明显。综上所述，本次变更有利于公司优先将资金和人力等资源用于其他新建产能项目的实施，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 能带来更好的经济效益与更优厚的股东回报。
2022 年 10 月 27 日召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议及 2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第
五次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产 4000 吨锂电池/超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨
化学原料（副产品）项目的议案》，将原拟投入“华荣化工智能化改造项目”的募集资金 5,000 万元，投向新的“张家港超威新能年产 4,000 吨
锂电池/超级电容器电解质新材料及 5,737.9 吨化学原料（副产品）项目”。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能
年产 4000 吨锂电池超级电容器电解质新材料及 5737.9 吨化学原料（副产品）项目》（公告编号 2022-018）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
