证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2022-041
杰创智能科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相
关规定，现将公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根 据 中国 证 券监 督 管理 委员 会 于 2022 年 3 月 17 日 签发 的 证监 许 可
[2022]538 号文《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》，杰创智能科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,562.00
万股， 每股 发行 价格为 人民 币 39.07 元， 股款以 人民 币缴 足， 共计人 民币
100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）共计人民币 8,942.49 万元
后，净募集资金共计人民币 91,154.85 万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002 号
《验资报告》。
募集资金到账时间为2022年4月15日，公司对募集资金采取专户存储制度，
以前年度未进行使用。截止2022年6月30日止，募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 91,154.85
减：前期项目建设投入置换 4,525.60
减：本报告期直接投入募集项目总额 2,212.99
减：闲置募集资金购买银行理财产品资金 21,000.00
加：银行理财产品投资收益 56.73
加：利息收入扣除银行手续费净额 253.15
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 63,726.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司制定了《募集资金管理
制度》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。
同时根据以上有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司
第三届董事会第五次会议审议通过，公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州
开发区支行、交通银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广
州高新支行、中国银行股份有限公司广州香雪支行、广东顺德农村商业银行股份
有限公司广东自贸试验区南沙分行设立了募集资金专项账户，公司与上海浦东发
展银行股份有限公司广州开发区支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于
2022 年 4 月 26 日签订《募集资金三方监管协议》；公司与交通银行股份有限公
司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州高新支行、中国银行股份有限公
司广州开发区支行（注 2）、广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验
区南沙分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 5 月 5 日签订《募
集资金三方监管协议》。与三方监管协议范本不存在重大差异。
（注 2：“中国银行股份有限公司广州香雪支行”为“中国银行股份有限公
司广州开发区分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国银行股份
有限公司广州开发区分行”名义签署。）
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
开户行名称 银行账号 资金用途 余额(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司 8221007880110 智慧城市平台升级及产业 476.00
广州开发区支行 0001804 化项目
交通银行股份有限公司广州科技 4411652150130 智慧安全产品升级及产业
8,346.94
园支行 01508620 化项目
招商银行股份有限公司广州高新 1209075465108
杰创研究院建设项目 9,801.29
支行 08
中国银行股份有限公司广州香雪
725075240936 补充营运资金项目 11,875.66
支行
广东顺德农村商业银行股份有限 8011010012940
超募资金 33,226.25
公司广东自贸试验区南沙分行 17175
合计 63,726.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币
6,738.59 万元，其中募集资金置换金额为 4,525.60 万元、直接投入为 2,212.99
万元，募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二） 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三） 募投项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》，公司董事会同意以 2022 年 5 月 20 日为基准日，使用本次发行募集资金人
民币 4,525.60 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换
的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容
及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关
于杰创智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0600014 号）。
（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 超募资金使用情况
2022 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提
下，使用不超过人民币 80,000 万元（含超额募集资金）的暂时闲置募集资金和
不超过 15,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期的余额为
0 万元，剩余超募资金存放于公司开设的募集资金专户中。超募资金其他用途暂
未确定。
（六） 尚未使用的募集资金用途及去向
2022 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次
会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提
下，使用不超过人民币 80,000 万元（含超额募集资金）的暂时闲置募集资金和
不超过 15,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额合计 84,726.14 万元（其中累计
产生投资收益 56.73 万元，累计利息收入扣除银行手续费净额 253.15 万元），使
用闲置资金 21,000.00 万元购买银行理财产品，剩余 63,726.14 万元以银行存款
方式存放在公司开设的募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，不存在两次以上融资
且当年存在募集资金运营情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 91,154.85[注 1] 入募集资 6,738.59
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 6,738.59
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否 已 项目可行
承诺投资项目 截至期末累 进度（%） 项目达到预 本年度 是否达
变 更 项 募集资金承 调整后投资 本年度投 性是否发
和超募资金投 计投入金额 (3)＝ 定可使用状 实现的 到预计
目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 生重大变
向 (2) (2)/(1) 态日期 效益 效益
分变更） 化
承诺投资项目
1、智慧城市平
台升级及产业 否 13,779.88 13,779.88 2,332.80 2,332.80 16.93% 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
化项目
2、智慧安全产
品升级及产业 否 9,257.00 9,257.00 948.80 948.80 10.25% 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
化项目
3、杰创研究院
否 10,994.49 10,994.49 1,244.00 1,244.00 11.31% 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
建设项目
4、补充营运资
否 25,968.63 25,968.63 2,212.99 2,212.99 8.52% / 不适用 不适用 否
金项目
承诺投资项目
/ 60,000.00 60,000.00 6,738.59 6,738.59 11.23%
小计
超募资金投向 不适用
超募资金投向
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 60,000.00 60,000.00 6,738.59 6,738.59 11.23% / / /
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
2022 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不
超募资金的金
超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度
额、用途及使用
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
进展情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金进行现金管理尚未到期的余额为 0 万元，剩余超募资金存放于公司开设的募集
资金专户中。超募资金其他用途暂未确定。
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意以 2022 年 5 月 20 日为基准日，使用本次发行募集资金
人民币 4,525.60 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符
募集资金投资
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
项目先期投入
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向
及置换情况
和损害股东利益的情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并出具《关于杰创智能科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0600014 号）。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金节余 不适用
的金额及原因
2022 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不
尚未使用的募 超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度
集资金用途及 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
去向 截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额合计 84,726.14 万元（其中累计产生投资收益 56.73 万元，累计利息收入扣除
银行手续费净额 253.15 万元），使用闲置资金 21,000.00 万元购买银行理财产品，剩余 63,726.14 万元以银行存款方式存放在
公司开设的募集资金专户。
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
注 1：募集资金总额 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）共计人民币 8,942.49 万元后，净募集资金共计人民币 91,154.85 万元。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更 对应的 变更后项目拟投 本年度实 截至期末实际 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目可
截至期末投资进度（%）
后的 原承诺 入募集资金总额 际投入金 累计投入金额 定可使用状 实现的 到预计 行性是否发生重
(3)=(2)/(1)
项目 项目 （1） 额 (2) 态日期 效益 效益 大变化
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
合计 - - - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
