现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40806207 |
30958012 |
14778133 |
47900354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
429755811 |
290753725 |
156528607 |
819754771 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81009436 |
59117850 |
29823497 |
137312045 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420719080 |
292875333 |
154798073 |
545658302 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
96627380 |
57494912 |
33715668 |
91135188 |
| 经营活动现金流出小计 |
612187765 |
417079533 |
222181437 |
788578572 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-182431954 |
-126325808 |
-65652830 |
31176199 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1004700000 |
583200000 |
318200000 |
1520070000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58200 |
43000 |
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16035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1009393228 |
586463489 |
320454487 |
1526993441 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20245177 |
19547378 |
13895282 |
82009448 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000 |
40000 |
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490583 |
| 投资活动现金流出小计 |
1054785177 |
628587378 |
306895282 |
1649770031 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45391950 |
-42123890 |
13559205 |
-122776590 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9193307 |
9093307 |
8493307 |
10153467 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8000000 |
8000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
19043307 |
18943307 |
8493307 |
10153467 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14709204 |
2408905 |
1764147 |
25931464 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37999986 |
35000005 |
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8268563 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62586952 |
47286672 |
1764147 |
55436678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43543645 |
-28343365 |
6729160 |
-45283212 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-271367549 |
-196793063 |
-45364465 |
-136883602 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-33749145 |
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6560518 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8187992 |
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15689726 |
| 无形资产摊销 |
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2087867 |
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2984414 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-22587 |
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-754839 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
161110 |
| 财务费用 |
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-4684108 |
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570879 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2054822 |
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-6796652 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29335762 |
-- |
45668072 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14270739 |
-- |
-146453131 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-95867655 |
-- |
108338231 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-23757473 |
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-2807113 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-126325808 |
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31176199 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
311612602 |
-- |
508405665 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
508405665 |
-- |
645289267 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-196793063 |
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-136883602 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1970855 |
-- |
430392 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
387772812 |
258618922 |
141227483 |
771676541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1176792 |
1176792 |
522991 |
177876 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1004700000 |
583200000 |
318200000 |
1520070000 |
