国泰君安证券股份有限公司
关于杰创智能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币
100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币
91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002 号
《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，
并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司拟募集资金
60,000.00 万元，本次超募资金为 31,154.85 万元。
（二）募集资金使用和结余情况
1
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 100,097.34
减：券商坐扣承销费（不含增值税）（注 1） 6,988.02
存入募集资金账户的金额 93,109.32
减：自筹资金预先支付发行费用金额 382.33
减：本年度实际支付的发行费用 1,572.13
募集资金实际净额 91,154.85
减：自筹资金预先投入项目金额 4,525.60
减：本年度募投项目使用金额 18,077.91
减：本年度用闲置募集资金进行现金管理 15,000.00
加：本年度银行理财产品投资收益 442.37
加：本年度利息收入扣除银行手续费净额 944.55
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 54,938.25
注：国泰君安证券从募集资金总额 100,097.34 万元中，坐扣承销费用 6,988.02 万元。余额人
民币 93,109.32 万元于 2022 年 4 月 15 日汇入公司募集资金专项银行账户内。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资
项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，并严格按照规定逐级审批。募
集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按
投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司
在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批
手续。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户的余额如下:
2
银行名称 银行账号 期末余额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区
82210078801100001804 642.01
支行
交通银行股份有限公司广州科技园支行 441165215013001508620 8,456.60
招商银行股份有限公司广州高新支行 120907546510808 9,901.22
中国银行股份有限公司广州香雪支行 725075240936 2,112.51
广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自
801101001294017175 33,825.90
贸试验区南沙分行
合计 54,938.25
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表” 附表1）。
（二）募集资金投资项日先期投入及置换情况
公司于2022年6月1日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用人民币4,525.60万元，置
换预先支付发行费用人民币382.33万元。具体内容详见公司2022年6月2日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-021）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和
保证募集资金安全使用的情况下，董事会同意公司使用闲置募集资金（含超额募
集资金）现金管理额度不超过人民币80,000.00万元（含本数），使用自有资金现
金管理额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）进行现金管理，在审议通过的
投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权管理
层签署相关文件，授权公司财务部具体实施。
截至2022年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余
额为人民币15,000.00万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的
3
授权额度，具体情况如下：
2022 年 12 月
序 受托银行 产品 购买金额 起始日 到期日
产品名称 31 日余额（万 备注
号 名称 类型 （万元） 期 期
元）
浦发银行 公司稳利
保本 2022-9-2 2023-1-
1 广州开发 22JG5011 3,000.00 3,000.00 /
型 3 9
区支行 期
浦发银行 公司稳利
保本 2022-12- 2023-1-
2 广州开发 22JG3930 1,000.00 1,000.00 /
型 9 12
区支行 期
浦发银行 公司稳利
保本 2022-12- 2023-3-
3 广州开发 22JG3931 7,000.00 7,000.00 /
型 9 13
区支行 期
中国银行
保本 2022-12- 2023-3-
4 广州香雪 结构性存款 2,008.00 2,008.00 /
型 16 20
支行
中国银行
保本 2022-12- 2023-3-
5 广州香雪 结构性存款 1,992.00 1,992.00 /
型 16 21
支行
合计 15,000.00 15,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
公司董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，如实反映了公
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司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，国泰君安证券认为：杰创智能 2022 年度募集资金存放与使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金
用途或其他损害股东利益的情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。
5
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈海庭 孟庆虎
国泰君安证券股份有限公司
2023 年 4 月 24 日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杰创智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 91,154.85 本年度投入募集资金总额 22,603.51
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 22,603.51
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
承诺投资项 是否已变更 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 性是否发
目和超募资 项目（含部 进度（3）＝（2） 定可使用状 实现的 到预计
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额（2） 生重大变
金投向 分变更） /（1） 态日期 效益 效益
化
承诺投资项
目
1、智慧城市
平台升级及 否 13,779.88 13,779.88 2,332.80 2,332.80 16.93% 2024 年 4 月 - 不适用 否
产业化项目
2、智慧安全
产品升级及 否 9,257.00 9,257.00 948.80 948.80 10.25% 2025 年 4 月 - 不适用 否
产业化项目
3、杰创研究
否 10,994.49 10,994.49 1,267.54 1,267.54 11.53% 2025 年 4 月 - 不适用 否
院建设项目
4、补充营运
否 25,968.63 25,968.63 18,054.37 18,054.37 69.52% 不适用 不适用 否
资金项目
7
承诺投资项
60,000.00 60,000.00 22,603.51 22,603.51
目小计
超募资金投
不适用 不适用 不适用
向
合计 60,000.00 60,000.00 22,603.51 22,603.51
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募资金 31,154.85 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定用途，用于现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2022 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 382.33 万元，以自筹资金预先支
募集资金投资项目先期投入及置换情况
付募集资金投资项目 4,525.60 万元,已从募集资金中置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金（含超募资金〉进行现金管理的未到期
用闲置募集资金进行现金管理情况
余额为人民币 15,000.00 万元，未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将用于承诺募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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