证券代码：301266             证券简称：宇邦新材        公告编号：2022-013


                   苏州宇邦新型材料股份有限公司
       关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用
                    并以募集资金等额置换的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29
日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使
用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意
公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用公司基本户
及一般户支付募投项目人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募
集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用
资金。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民
币 698,360,000.00 元，扣除全部发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为
人民币 611,988,162.81 元。
    上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 6 月 1 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司
已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、
保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金使用计划如下：
                                                                单位：万元
  序号               项目名称             投资总额     拟投入募集资金金额
    1    年产光伏焊带 13,500 吨建设项目    30,689.68              28,057.61
    2    研发中心建设项目                   5,674.87               5,674.87
    3    生产基地产线自动化改造项目         2,929.50               2,929.50
    4    补充流动资金项目                  10,000.00              10,000.00
                   合计                    49,294.05              46,661.98


    三、使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换

    公司的募投项目在实施过程中需要支付人员工资及费用。为提高募集资金使
用效率，合理丰富募投项目所需资金支付方式，确保部分自有资金合规、合理、
有效地用于募投项目，公司拟使用基本户及一般户支付募投项目人员工资及费用
并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：

    1、项目实施期间，募投项目人员每月工资及费用在对应募投项目中列支，
由公司自有资金账户先行统一支付；

    2、人事部按月编制各募投项目实施人员工资明细汇总表，经项目实施部门
负责人确认，按照公司《募集资金使用管理制度》规定的资金使用审批程序逐级
审核；

    3、财务部门根据各募投项目实施人员工资明细汇总表，以及账簿中记录的
由基本户及一般户支付的募投项目实施人员费用，按照募集资金支付的有关审批
流程，在募集资金专户监管银行审核批准后，按照公司《募集资金使用管理制度》
定期将前期从基本户及一般户支付的募投项目人员工资及费用从募集资金账户
中等额转入公司基本户及一般户，并定期汇总通知保荐机构；

    4、财务部做好明细台账，在台账中逐笔记载募集资金专户转入基本户及一
般户交易的时间、金额、账户等，并及时向董事办及内审部门备案公司募集资金
专户的变动情况；
    5、保荐机构和保荐代表人对公司使用基本户及一般户支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现
场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机
构的核查与问询。

    四、对公司日常经营的影响

    公司根据募投项目实施的具体情况，使用基本户及一般户支付募投项目人员
费用并以募集资金等额置换，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金使用管理制度》的相关规定，不会影响公司募集资金项目建设和日常
经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    五、相关审议程序及专项意见
    （一）董事会审议情况
    2022 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用基
本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，董事会同
意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后按月以募集资金等额置
换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募
投项目使用资金。
    （二）监事会审议情况
    2022 年 6 月 29 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用基
本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司使用
基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项，履行了必要
的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，合理改进
募投项目款项支付方式，符合公司股东和广大投资者的利益。该事项不影响募投
项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存
在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。监事会同意公司使用基
本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用基本户
及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金
使用的有关规定。该事项的实施，基于银行对工资发放账户的要求，不影响募投
项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情
形，我们同意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额
置换。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：本次公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费
用并以募集资金等额置换的事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监
事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见；公司使用基本户及一
般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，不会影响公司募集资金投资
项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司履
行的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费
用的事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议；
    2、公司第三届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司使用基
本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见。


    特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司
                董事会
          2022 年 6 月 29 日