现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24868561 |
10305239 |
8343460 |
32907964 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1714859759 |
983815554 |
424645587 |
2306897450 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56782654 |
40164360 |
20163700 |
74243272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1882550423 |
1156301282 |
508176181 |
2325491408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55706281 |
42714976 |
46772995 |
69871513 |
| 经营活动现金流出小计 |
2013364818 |
1256292046 |
583894491 |
2508661927 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-298505059 |
-272476493 |
-159248904 |
-201764477 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1313419220 |
1047112220 |
497112220 |
1871337900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
356279 |
231807 |
224036 |
532113 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3373584 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1319908761 |
1050970210 |
498636651 |
1880122072 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84366747 |
54654630 |
16638278 |
40946184 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1499411147 |
1093847630 |
770831278 |
1728703304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179502386 |
-42877420 |
-272194627 |
151418768 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
454398395 |
354716943 |
159787342 |
620757739 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
454898395 |
354716943 |
159787342 |
1117857739 |
| 偿还债务所支付的现金 |
271120000 |
216528443 |
100040422 |
368620000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
200000 |
200000 |
200000 |
1726651 |
| 筹资活动现金流出小计 |
314580273 |
254050676 |
104547846 |
412635415 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
140318123 |
100666267 |
55239496 |
705222324 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
43269 |
2526673 |
532445 |
-1968575 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-337646053 |
-212160973 |
-375671589 |
652908040 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35940456 |
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151334668 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12029187 |
-- |
19973937 |
| 无形资产摊销 |
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335597 |
-- |
500823 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
68030 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-69444 |
-- |
1110627 |
| 财务费用 |
-- |
12915355 |
-- |
23529526 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3256080 |
-- |
-4485644 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41525601 |
-- |
-59572542 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-574003087 |
-- |
-568585520 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
258589631 |
-- |
199684458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3649086 |
-- |
2028861 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-272476493 |
-- |
-201764477 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
682849877 |
-- |
895010850 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
895010850 |
-- |
242102810 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-212160973 |
-- |
652908040 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1685946199 |
971154947 |
413946760 |
2259043217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4044998 |
2355368 |
2355368 |
14946269 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1313419220 |
1047112220 |
497112220 |
1871337900 |
