现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8343460 |
32907964 |
10958030 |
5601117 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
424645587 |
2306897450 |
1645601026 |
970695738 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20163700 |
74243272 |
49407613 |
35017861 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
508176181 |
2325491408 |
1829908264 |
1117886395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46772995 |
69871513 |
44923091 |
42932911 |
| 经营活动现金流出小计 |
583894491 |
2508661927 |
1951250023 |
1209989423 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-159248904 |
-201764477 |
-305648997 |
-239293684 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
497112220 |
1871337900 |
907000000 |
767000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
224036 |
532113 |
436839 |
436839 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
498636651 |
1880122072 |
912048898 |
771278143 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16638278 |
40946184 |
46537642 |
30120170 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
770831278 |
1728703304 |
796537642 |
500120170 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-272194627 |
151418768 |
115511257 |
271157973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
159787342 |
620757739 |
665177122 |
456129800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
159787342 |
1117857739 |
1162277122 |
456129800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100040422 |
368620000 |
373771863 |
175500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
200000 |
1726651 |
1162500 |
285000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104547846 |
412635415 |
412635787 |
205768201 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55239496 |
705222324 |
749641336 |
250361598 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
532445 |
-1968575 |
3532786 |
2702816 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-375671589 |
652908040 |
563036382 |
284928703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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151334668 |
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72906535 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19973937 |
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9183579 |
| 无形资产摊销 |
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500823 |
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234885 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
68030 |
-- |
-304772 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1110627 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
23529526 |
-- |
6690234 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4485644 |
-- |
-2183032 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59572542 |
-- |
-39065341 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-568585520 |
-- |
-382892335 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
199684458 |
-- |
84519444 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2028861 |
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810554 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-201764477 |
-- |
-239293684 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
895010850 |
-- |
527031513 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242102810 |
-- |
242102810 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
652908040 |
-- |
284928703 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
413946760 |
2259043217 |
1623965509 |
958832913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2355368 |
14946269 |
10677486 |
6261709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
497112220 |
1871337900 |
907000000 |
767000000 |
