证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2022-024
苏州宇邦新型材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下
简称“公司”）编制了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证
券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，
每股发行价格为 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除发行
费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。
上述募集资金已划至公司指定账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 6 月 1 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具了《首次公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。公司
开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。
（二） 本报告期募集资金使用和余额情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户实际收到的资金 634,524,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 107,142.89
减：支付发行费 5,500,000.00
减：支付补充流动资金项目投入 25,063,855.10
减：账户管理手续费 250.77
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 604,067,037.02
注：募集资金专户实际收到的资金金额与募集资金净额的差额系尚未支付和尚未
置换的部分发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以
保证专款专用。
公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其相
关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
项目 户名 开户行 账号 期末余额
中国工商
苏州宇邦 银行股份
新型材料 有限公司
超募资金项目 1102261719021090102 162,432,114.03
股份有限 苏州吴中
公司 经济开发
区支行
中国农业
苏州宇邦
年产光伏焊带 银行股份
新型材料
13,500 吨 建 设 项 有限公司 10538201040187515 145,024,166.67
股份有限
目 苏州吴中
公司
支行
中信银行
苏州宇邦
年产光伏焊带 股份有限
新型材料
13,500 吨 建 设 项 公司苏州 8112001012900656331 135,598,696.02
股份有限
目 分行吴中
公司
支行
中国光大
苏州宇邦
银行股份
生产基地产线自 新型材料
有限公司 37060188000267009 29,299,882.50
动化改造项目 股份有限
苏州分行
公司
吴中支行
中国光大
苏州宇邦
银行股份
补充流动资金项 新型材料
有限公司 37060188000267941 24,944,297.46
目 股份有限
苏州分行
公司
吴中支行
浙商银行
苏州宇邦 股份有限
补充流动资金项 新型材料 公司苏州
3050020020120100084433 50,009,722.22
目 股份有限 高新技术
公司 产业开发
区支行
宁波银行
苏州宇邦
股份有限
研发中心建设项 新型材料
公司苏州 75250122000364009 56,758,158.12
目 股份有限
工业园区
公司
支行
合 计 604,067,037.02
三、本报告期募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募
投 项 目 的 自 筹 资 金 人 民 币 79,322,076.54 元 及 已 支 付 的 发 行 费 用 人 民 币
5,532,063.60 元，合计同意置换金额为人民币 84,854,140.14 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（六）超募资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五
次会议，于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,350
万元超募资金永久补充流动资金。
2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公
司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元
的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂未使用超募资金进行现金管理；公司暂未将
永久补充流动资金的超募资金 4,350 万元转到公司一般结算户。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公
司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元
的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。报告期内，公司暂时未购买理财
产品。
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情
形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
苏州宇邦新型材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入募集资金
募集资金总额 61,198.82 3,927.17
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 10,438.60
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末投 项目达到 本报告期 是否达到预 项目可行性是
变更项 承诺投资 资 总 额 投入金额 累计投入 资进度（%） 预定可使 实现的效 计效益 否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 总额 （1） 金额（2） （3）=（2） 用状态日 益 化
部分变 /（1） 期
更）
承诺投资项目
2024 年 6
1. 年产光伏焊带 13,500 吨建设项目 否 28,057.61 28,057.61 1,303.35 6,355.62 22.65 不适用 不适用 否
月 30 日
2024 年 6
2. 研发中心建设项目 否 5,674.87 5,674.87 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否
月 30 日
3. 生产基地产线自动化改造项目 否 2,929.50 2,929.50 117.43 1,576.59 53.82 2024 年 6 不适用 不适用 否
月 30 日
4. 补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 2,506.39 2,506.39 25.06 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 46,661.98 46,661.98 3,927.17 10,438.60 22.37 - - -- -
超募资金投向 -
1.现金管理 否 10,186.84 10,186.84 - 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
2.永久补充流动资金 否 4,350.00 4,350.00 - 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 - 14,536.84 14,536.84 - 0.00 0.00 - - - -
合计 - 61,198.82 61,198.82 2,506.39 10,438.60 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
扣除募集资金投资项目需求后，公司本次公开发行股票超募资金为人民币 14,536.84 万元，具体使用计划如下：
1、公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第二
次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,350 万元超募
资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以
及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
3、截至 2022 年 6 月 30 日，公司暂未使用超募资金进行现金管理；公司暂未将永久补充流动资金的超募资金 4,350 万元转到公
司一般结算户。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
人民币 79,322,076.54 元及已支付的发行费用人民币 5,532,063.60 元，合计同意置换金额为人民币 84,854,140.14 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以
尚未使用的募集资金用途及去向 及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。报告期内，
公司暂时未购买理财产品。
2、截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在问题或其他情况 不适用
