苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中
国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证券会令第 30 号）及
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），编制了本公
司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募
集资金使用情况专项报告”）。
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕563 号”文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股 26.86
元，募集资金总额为 698,360,000.00 元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披
露费等其他发行费用 86,371,837.19 元后，实际募集资金净额为 611,988,162.81 元。以上
募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 1 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金使用管理制度》，对募
集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确
的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。
2、募集资金三方监管协议签订情况
2022 年 6 月 13 日，本公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光
大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公
司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金进行专户管理，
《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（三）前次募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金账户具体存放情况如下（单位：人民币元）：
账户 账户
银行名称 银行账号 对应项目名称 初始存入金额 期末余额
名称 类型
中国工商银行股份有
公司 限公司苏州吴中经济 1102261719021090102 一般户 超募资金项目 145,368,362.81 2,857,497.56
开发区支行
中国农业银行股份有 年产光伏焊带
公司 10538201040187515 一般户 145,000,000.00 21,832,187.08
限公司苏州吴中支行 13500 吨建设项目
中国光大银行股份有
生产基地产线自动
公司 限公司苏州分行吴中 37060188000267009 一般户 29,295,000.00 26,421.12
化改造项目
支行
中国光大银行股份有
公司 限公司苏州分行吴中 37060188000267941 一般户 补充流动资金 50,000,000.00 170.14
支行
中信银行股份有限公 年产光伏焊带
公司 8112001012900656331 一般户 135,576,100.00 1,571,943.20
司苏州分行吴中支行 13500 吨建设项目
浙商银行股份有限公
3050020020120100084
公司 司苏州高新技术产业 一般户 补充流动资金 50,000,000.00 784.45
433
开发区支行
宁波银行股份有限公
公司 75250122000364009 一般户 研发中心建设项目 56,748,700.00 8,317,236.48
司苏州工业园区支行
合计 —— —— —— —— 611,988,162.81 34,606,240.03
注：表中初始存入金额系已扣除发行费用后的金额。
二、 前次募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 698,360,000.00
减：发行费用 86,371,837.19
募集资金净额 611,988,162.81
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
79,322,076.54
资金
2022 年 6 月 21 日-12 月 31 日投入金额 214,006,725.91
减：购买理财产品 587,000,000.00
加：收回理财产品 300,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 2,946,879.67
募集资金余额 34,606,240.03
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《苏州宇邦新型材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募
投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1401 号），同意公司以募集资
金置换截至 2022 年 6 月 21 日的全部自有资金共计人民币 84,854,140.14 元，其中：预先
投入募投项目的 79,322,076.54 元；已支付的发行费用 5,532,063.60 元。
五、闲置募集资金情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，2022 年 6 月 20 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第
三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经
营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超
募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在
上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2022 年 6-12 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：万元
预期年化 是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
收益率 赎回
工行挂钩汇率区间累计
工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存
本公司 10,000.00 2022/7/11 2022/10/11 3.60% 92.00 是
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
252 期 E 款
2022 年挂钩汇率对公
光大银行苏州分行
本公司 结构性存款定制第七期 1,300.00 2022/7/13 2022/10/13 3.00% 10.08 是
吴中支行
产品 243
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民
本公司 9,000.00 2022/7/16 2022/10/14 2.80% 64.80 是
吴中支行 币结构性存款 10686 期
宁波银行苏州工业 单位结构性存款
本公司 5,000.00 2022/7/20 2022/10/19 3.20% 42.38 是
园区支行 221527
预期年化 是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
收益率 赎回
工行挂钩汇率区间累计
工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存
本公司 4,700.00 2022/7/21 2022/10/25 3.60% 43.07 是
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
266 期 I 款
2022 年挂钩汇率对公
光大银行苏州分行
本公司 结构性存款定制第十期 1,200.00 2022/10/27 2023/1/27 3.00% - 否
吴中支行
产品 432
工行挂钩汇率区间累计
工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存
本公司 20,000.00 2022/10/28 2023/2/13 3.60% - 否
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
395 期 U 款
宁波银行苏州工业 单位结构性存款
本公司 2,000.00 2022/10/28 2023/1/30 3.20% - 否
园区支行 222208
工行挂钩汇率区间累计
工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存
本公司 3,500.00 2022/11/2 2023/2/2 3.60% - 否
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
400 期 G 款
宁波银行苏州工业 单位结构性存款
本公司 2,000.00 2022/11/22 2023/2/22 3.20% - 否
园区支行 222344
总计 58,700.00 / / / 252.33 /
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理
财产品余额合计为 28,700.00 万元。
（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
本公司前次募集资金投资项目目前正在按计划使用中。详见附件一。
七、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
八、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金累计使用 293,328,802.45 元，其中，投入年
产光伏焊带 13,500 吨建设项目 123,438,139.11 元，投入研发中心建设项目 8,895,467.54
元，投入生产基地产线自动化改造项目 17,379,890.45 元，投入补充流动资金项目
100,115,305.35 元，使用超募资金用于永久补充流动资金 43,500,000.00 元；前次募集资
金尚未使用资金结余 318,659,360.36 元，占前次募集资金总额的 52.07%，尚未使用的募
集资金将继续用于年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、研发中心建设项目、生产基地产线
自动化改造项目；加上募集资金累计存放投资收益、利息收入（扣除相关银行手续费支
出）2,946,879.67 元，合计余额为 321,606,240.03 元；扣除已经董事会批准的购买理财产
品的资金 287,000,000.00 元，募集资金专户实际期末余额为 34,606,240.03 元。
九、前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司前次募集资金投资项目正在建设中，尚未产生预计效益。
十、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
本公司无以资产认购股份的情况。
十一、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司将募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关
内容进行逐项对照，未发现存在重大差异的情况。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 15 日
附件一
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 61,198.82 已累计使用募集资金总额 29,332.88
累计变更用途的募集资金总额 -
2022 年度使用募集资金总额： 29,332.88
累计变更用途的募集资金总额比例（%） -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额与募 态日期（或截
序 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 集后投资金额的差 止日项目完
号 资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
额 工程度）
年 产 光 伏 焊 带 年 产 光 伏 焊 带 2024 年 6 月
1 28,057.61 28,057.61 12,343.81 28,057.61 28,057.61 12,343.81 -15,713.80
13,500 吨建设项目 13,500 吨建设项目 30 日
2024 年 6 月
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 5,674.87 5,674.87 889.55 5,674.87 5,674.87 889.55 -4,785.32
30 日
生产基地产线自动 生产基地产线自动 2024 年 6 月
3 2,929.50 2,929.50 1,737.99 2,929.50 2,929.50 1,737.99 -1,191.51
化改造项目 化改造项目 30 日
4 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,011.53 10,000.00 10,000.00 10,011.53 11.53 ——
永久补充流动资金 - 4,350.00 4,350.00 - 4,350.00 4,350.00 - ——
5 超募资金
尚未明确投资方向 - 10,186.84 - - 10,186.84 - -10,186.84 ——
合计 46,661.98 61,198.82 29,332.88 46,661.98 61,198.82 29,332.88 -31,865.94 ——
注 1：本公司年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、研发中心建设项目、以及生产基地产线自动化改造项目均尚在建设期。
注 2：补充流动资金项目实际投资金额与募集后投资金额的差额 11.53 万元，系该项目募集资金专户银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。
附件二
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司 单位：万元
截止日投资项 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到预计
序号 项目名称 目累计产能利 承诺效益
现效益 效益
用率 2020 年 2021 年 2022 年
年产光伏焊带
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
13,500 吨建设项目
2 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
生产基地产线自动
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
化改造项目
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：年产光伏焊带 13,500 吨建设项目、生产基地产线自动化改造项目预计在 2024 年 6 月完全达产，目前尚在建设期。