证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-034
苏州宇邦新型材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 万股，每股发行价格为人民币 26.86 元，
募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后
实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验并出具了《首次
公开发行募集资金验资报告》（苏公 W[2022]B061 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 293,328,802.45 元，收到的
银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,946,879.67
元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 34,606,240.03 元。具体使
用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额（元）
募集资金总额 698,360,000.00
减：发行费用 86,371,837.19
募集资金净额 611,988,162.81
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
79,322,076.54
资金
2022 年 6 月 21 日-12 月 31 日投入募投项
214,006,725.91
目金额
减：购买理财产品 587,000,000.00
加：收回理财产品 300,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 2,946,879.67
募集资金余额 34,606,240.03
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专
户存储。
公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集
资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如
下表：
单位：人民币元
项目 户名 开户行 账号 期末余额
中国工商
苏州 宇邦 银行股份
新型 材料 有限公司
超募资金项目 1102261719021090102 2,857,497.56
股份 有限 苏州吴中
公司 经济开发
区支行
中国农业
苏州宇邦
年产光伏焊带 银行股份
新型材料
13,500 吨 建 设项 有限公司 10538201040187515 21,832,187.08
股份有限
目 苏州吴中
公司
支行
中信银行
苏州宇邦
年产光伏焊带 股份有限
新型材料
13,500 吨 建 设项 公司苏州 8112001012900656331 1,571,943.20
股份有限
目 分行吴中
公司
支行
中国光大
苏州宇邦
银行股份
生 产 基 地 产 线自 新 型 材 料
有限公司 37060188000267009 26,421.12
动化改造项目 股份有限
苏州分行
公司
吴中支行
中国光大
苏州宇邦
银行股份
补 充 流 动 资 金项 新 型 材 料
有限公司 37060188000267941 170.14
目 股份有限
苏州分行
公司
吴中支行
浙商银行
苏州 宇邦 股份有限
补 充 流 动 资 金项 新 型 材 料 公 司 苏 州
3050020020120100084433 784.45
目 股份 有限 高新技术
公司 产业开发
区支行
宁波银行
苏州宇邦
股份有限
研 发 中 心 建 设项 新 型 材 料
公司苏州 75250122000364009 8,317,236.48
目 股份有限
工业园区
公司
支行
合 计 34,606,240.03
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募
投 项 目 的 自 筹 资 金 人 民 币 79,322,076.54 元 及 已 支 付 的 发 行 费 用 人 民 币
5,532,063.60 元，合计同意置换金额为人民币 84,854,140.14 元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、闲置募集资金使用情况
为提高资金使用效率，2022 年 6 月 20 日召开的公司第三届董事会第七次会
议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不
影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不
超过十二个月要求的投资产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2022 年 6-12 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：万元
预期年化 是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
收益率 赎回
工行挂钩汇率区间累计
工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存
本公司 10,000.00 2022/7/11 2022/10/11 3.60% 92.00 是
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
252 期 E 款
2022 年挂钩汇率对公
光大银行苏州分行
本公司 结构性存款定制第七期 1,300.00 2022/7/13 2022/10/13 3.00% 10.08 是
吴中支行
产品 243
中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民
本公司 9,000.00 2022/7/16 2022/10/14 2.80% 64.80 是
吴中支行 币结构性存款 10686 期
宁波银行苏州工业 单位结构性存款
本公司 5,000.00 2022/7/20 2022/10/19 3.20% 42.38 是
园区支行 221527
工行挂钩汇率区间累计
工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存
本公司 4,700.00 2022/7/21 2022/10/25 3.60% 43.07 是
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
266 期 I 款
2022 年挂钩汇率对公
光大银行苏州分行
本公司 结构性存款定制第十期 1,200.00 2022/10/27 2023/1/27 3.00% - 否
吴中支行
产品 432
工行挂钩汇率区间累计
工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存
本公司 20,000.00 2022/10/28 2023/2/13 3.60% - 否
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
395 期 U 款
宁波银行苏州工业 单位结构性存款
本公司 2,000.00 2022/10/28 2023/1/30 3.20% - 否
园区支行 222208
工行挂钩汇率区间累计
工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存
本公司 3,500.00 2022/11/2 2023/2/2 3.60% - 否
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
400 期 G 款
宁波银行苏州工业 单位结构性存款
本公司 2,000.00 2022/11/22 2023/2/22 3.20% - 否
园区支行 222344
预期年化 是否
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 投资收益
收益率 赎回
总计 58,700.00 / / / 252.33 /
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五
次会议，于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4,350
万元超募资金永久补充流动资金。
2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公
司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元
的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将永久补充流动资金的超募资金 4,350 万
元转到公司一般结算户，并使用闲置的超募资金进行现金管理。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 321,606,240.03
元 ， 其 中 ： 募 集 资 金 专 户 余 额 34,606,240.03 元 ； 未 到 期 的 理 财 产 品 余 额
287,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
苏州宇邦新型材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附件 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 61,198.82 本年度投入募集资金总额 29,332.88
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 29,332.88
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否 截至期末
募集资金 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 (3)＝ 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
额 (1) (2) 重大变化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
年产光伏焊带
13,500 吨建设项 否 28,057.61 28,057.61 12,343.81 12,343.81 43.99% 2024 年 6 月 8 日 不适用 不适用 否
目
研发中心建设
否 5,674.87 5,674.87 889.55 889.55 15.68% 2024 年 6 月 8 日 不适用 不适用 否
项目
生产基地产线
自动化改造项 否 2,929.50 2,929.50 1,737.99 1,737.99 59.33% 2024 年 6 月 8 日 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,011.53 10,011.53 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
46,661.98 46,661.98 24,982.88 24,982.88 53.54%
小计
超募资金投向
永久补充流动
否 4,350 4,350 4,350 4,350 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
尚未明确投资
否 10,186.84 10,186.84 - - 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
方向
超募资金投向
14,536.84 14,536.84 4,350 4,350 29.92%
小计
合 计 61,198.82 61,198.82 29,332.88 29,332.88 47.93%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，于 2022 年 7 月 6 日召
开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用人民币 4,350 万元超募资金永久补充流动资金。
2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于
超募资金的金额、用途及使用进展情况 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使
用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将永久补充流动资金的超募资金 4,350 万元转到公司一般结算户，并使用
闲置的超募资金进行现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
公司于 2022 年 6 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 79,322,076.54 元及已支付的发行费用人民币 5,532,063.60 元，合计
同意置换金额为人民币 84,854,140.14 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 321,606,240.03 元，其中：募集资金专户余额
尚未使用的募集资金用途及去向 34,606,240.03 元；未到期的理财产品余额 287,000,000.00 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募
投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。