证券代码：301279       证券简称：金道科技       公告编号：2023-011



                       浙江金道科技股份有限公司

                      关于部分募集资金使用完毕及

                        注销部分专项账户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     浙江金道科技股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 4 月 1 日召开第
 二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募
 集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》，同意公司注销募投项目“新能
 源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”的募集资金专项账户。现将有关

 事项公告如下：




     根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次
 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]119 号) ，浙江金道科技股份有
 限公司(以下简称“公司”) 首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万
 股，每股面值1.00元,每股发行价格为人民币31.20元，募集资金总额为人民币
 780,000,000.00元，扣除与发行有关的费用74,022,764.83元（不含增值税）
 后，实际募集资金净额为人民币705,977,235.17元。
    上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4
月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资
金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与中国工商银
行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股
份有限公司绍兴市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专
户三方监管协议》。
     为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司
 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
 公司规范运作》和《浙江金道科技股份有限公司章程》等规定，结合本公司实际情
 况，制定了《浙江金道科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称管理
 制度) 。该管理制度经 2022 年 4 月 16 日第二届董事会第四次会议、 2022 年 5
 月 5 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
     按照管理制度要求和经营需要，公司在银行设立了募集资金使用专户，对募
 集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
 对募集资金的使用严格审批，确保专款专用，募集资金专户开立情况如下：




           中国工商银行股份有                          新能源物流传动机械及液力传
                                1211014029200249947
 浙江金    限公司绍兴城北支行                          动变速箱建设项目
 道科技    宁波通商银行股份有
 股 份有                          1170002804000001     技术研发中心项目
             限公司杭州分行
 限公司
           中国银行股份有限公
                                    366280852683       超额募集资金
             司绍兴市分行



     二、本次注销的募集资金专户情况

     (一) 募集资金专户的基本情况




首次公开发行 中国工商银行股份有 1211014029200249947   390,000,000.00         0.00
股票募集资金 限公司绍兴城北支行


     (二) 募集资金专户使用及销户情况

     公司募投项目“新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”，承诺
 募集资金投资额为 39,000.00 万元。截至本公告日，该项目共投入使用募集资
 金 39,098.57 万元(包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息
 净额)，该部分募集资金已按照规定使用完毕。截至本公告日,该项目募集资金专
 户具体情况如下：
                                                          金额单位：人民币元



                         A                   B              C        D= A+ B- C
 新能源物流传
 动机械及液力传 390,000,000.00     985,738.64      390,985,738.64
                                                                             0
 动变速箱建设项
 目
     注：利息财收益扣除手续费后净额是指募集资金专户累计收到的银行存款利息、闲置
募集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

    新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目的募集资金已经全部使用

完毕，募集资金专户内已无余额，不存在结余募集资金，公司将注销对应的募
集资金专户。上述募集资金专户注销后，公司、国泰君安证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行签订的《募集资金三方监管协议》相

应终止。




    公司于 2023 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《
关于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》，募投项目“新能源

物流传动机械及液力传动变速箱建设项目”募集资金已使用完毕，同意注销该
募集资金账户。该事项无需提交股东大会审议。




    公司本次部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户事项，符合公司《募

集资金使用管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司章程的规定。同意本次部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户事
项。
       公司于 2023 年 4 月 1 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户的议案》。公司本次募集资金使用
完毕及注销部分专项账户事项，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项决
策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及规范性文件的要求。同意本次部分募集资金使用完毕及注销部分专项账户事
项。




       1 、第二届董事会第十次会议决议；
       2 、第二届监事会第九次会议决议；
       3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                                浙江金道科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                         2023 年 4 月 4 日