现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4415507 |
4042433 |
2646099 |
1659168 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
493552736 |
400971976 |
227654115 |
96421503 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95230794 |
73583975 |
50513581 |
26807492 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
283999730 |
204957234 |
147972321 |
73186588 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9215164 |
3785834 |
2806751 |
1382656 |
| 经营活动现金流出小计 |
421080375 |
311636378 |
223384112 |
117154399 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72472361 |
89335598 |
4270003 |
-20732895 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
56388 |
21768 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
857728337 |
726723712 |
536008236 |
350517013 |
| 投资活动现金流入小计 |
857784725 |
726745480 |
536008236 |
350517013 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33136784 |
25344854 |
8054473 |
5769542 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
971500000 |
805000000 |
605000000 |
335000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1004636784 |
830344854 |
613054473 |
340769542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146852059 |
-103599374 |
-77046236 |
9747472 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
145202232 |
87401270 |
97040950 |
38692163 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5283390 |
5283390 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150485622 |
92684660 |
97040950 |
38692163 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70000000 |
64000000 |
32000000 |
2000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4567557 |
4567557 |
4567557 |
4567557 |
| 筹资活动现金流出小计 |
100785828 |
94915164 |
62759242 |
6663012 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49699793 |
-2230504 |
34281708 |
32029151 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1136127 |
-507840 |
-169011 |
-38898 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25816032 |
-17002121 |
-38663537 |
21004829 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
64491680 |
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32025968 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
72839354 |
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36280679 |
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| 无形资产摊销 |
2979193 |
-- |
1663303 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-26694 |
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| 固定资产报废损失 |
155207 |
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| 财务费用 |
1913720 |
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529227 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2728337 |
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-1000418 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-12982280 |
-- |
11532075 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-123238577 |
-- |
-61442868 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
66089242 |
-- |
-17987967 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
818558 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
72472361 |
-- |
4270003 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
207335796 |
-- |
194488291 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
233151828 |
-- |
233151828 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-25816032 |
-- |
-38663537 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
488508854 |
396929543 |
225008016 |
94762140 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
628374 |
-- |
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195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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