证券代码：301279          证券简称：金道科技           公告编号：2023-029




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金道科技”）于 2023
年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。现将具体情况公告如下：



     经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公
 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开
 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为
 人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关
 的 费 用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
 705,977,235.17 元。

    上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4
月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资
金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集
资金专户所在银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。




    根据《浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后，将投资于以下项目：
                                                                    单位：万元
                   项目名称                     投资总额       募集资金拟投资额
新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目         58,416.00            39,000.00
技术研发中心项目                                    6,548.00             6,000.00
                     合计                          64,964.00            45,000.00

   注：本次募集资金净额超过上述项目募集资金拟投资额的部分为超募资金。

    扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币25,597.72万元。



    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近
12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的
30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用
超募资金 7,600.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.69%，未违反
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。




    本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施
计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得
超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资
助。




    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审议，董事会认为：公
司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。董事会同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充
流动资金。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。




    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用 7,600.00 万元超募资金永久补
充流动资金。




    经审查，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，不存在
与募投项目的实施计划相抵触或变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资
金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的
情形。我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同
意将该事项提交公司股东大会审议。




    经核查，保荐机构认为：金道科技本次使用部分超募资金永久补充流动资
金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意
见，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求。该事项尚需提
交公司股东大会审议。
    金道科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。




   1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
   2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
   3、《浙江金道科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次
会议相关事项的独立意见》；
   4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于浙江金道科技股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
   特此公告。




                                               浙江金道科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日