东吴证券股份有限公司
关于鸿日达科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为关于
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）持续督导工作的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募
集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万
元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日
到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：公司本次募集资金不含税各项发行
费用合计人民币 7,855.35 万元，其中直接从募集资金中扣除的不含税保荐及承
销费人民币 5,714.97 万元，本期使用募集资金支付发行费用 1,789.80 万元。直
接投入募集资金项目 6,000 万元，使用超募资金偿还银行贷款 5,700 万元。2022
年度公司累计使用募集资金 11,700 万元，使用闲置募集资金进行现金管理
1
47,900 万元，扣除累计已使用募集资金及闲置募集资金进行现金管理金额后，
募集资金余额为 7,982.85 万元，扣除手续费等支出后募集资金专用账户利息收
入净额 128.49 万元，合计为 8,111.34 万元。募集资金专户 2022 年 12 月 31 日
实际余额合计为 8,461.92 万元。二者差异系使用自有资金已支付发行费用及剩
余未支付不含税发行费用合计人民币 350.58 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募
集资金余额合计为 56,361.92 万元，其中募集资金专户余额为 8,461.92 万元，
尚未到期的现金管理产品 47,900 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
2022 年 10 月 13 日，公司及东吴证券分别与中国民生银行股份有限公司苏
州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司苏
州分行（以下简称“上海浦发银行苏州分行”）、中国建设银行股份有限公司苏州
分行（以下简称“建设银行苏州分行”）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司玉
山支行（以下简称“昆山农商行玉山支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以
下简称“招商银行苏州分行”）和中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中
信银行苏州分行”）签署《募集资金三方监管协议》，子公司汉江机床（昆山）有
限公司（以下简称“昆山汉江”）及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证
券”）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海浦发银行苏
州分行”）签署《募集资金三方监管协议》。分别在民生银行苏州分行开设募集资
金专项账户（账号：636892708）、上海浦发银行苏州分行开设募集资金专项账户
（账号：89070078801000002857、89070078801300002862）、建设银行苏州分行
开设募集资金专项账户（账号：32250198645000001410）、昆山农商行玉山支行
开设募集资金专项账户（账号：2010020114341）、招商银行苏州分行开设募集资
金专项账户（账号：512907714510508）、中信银行苏州分行开设募集资金专项账
2
户（账号：8112001013100684046）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（元） 备注
中国招商银行股份有限公司
512907714510508 10,350.75 -
昆山分行
中国招商银行股份有限公司
51290771458000090 11,186,405.00 通知存款户
昆山分行
中信银行股份有限公司昆山
8112001013100684046 162,368.75 -
高新技术产业开发区支行
中国民生银行股份有限公司
636892708 256,666.69 -
苏州姑苏支行
上海浦东发展银行股份有限
89070078801000002857 485,926.96 -
公司昆山支行
上海浦东发展银行股份有限
89070078801300002862 - -
公司昆山支行
上海浦东发展银行股份有限
89070076801000002995 20,091,191.20 通知存款户
公司昆山支行
中国建设银行股份有限公司
32250198645000001410 56,450.53 -
昆山经济技术开发区支行
中国建设银行股份有限公司
32201986448049700051 2,090,000.00 通知存款户
昆山经济技术开发区支行
昆山农村商业银行股份有限
2010020114341 79,884.36 -
公司玉山支行
昆山农村商业银行股份有限
2010020117054 50,200,000.00 通知存款户
公司玉山支行
合计 - 84,619,244.24 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 6,000.00 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况
3
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
50,000 万元（包括募集资金进行现金管理后所产生的利息）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限最长不
超过 12 个月的保本型理财产品，包括结构性存款、有保本约定的理财产品或者
以协定存款形式存放于银行账户。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个
月内，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。公司独立董事、监事
会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如
下：
认购金额 起息 到期 理财收益 是否 期末余额
序号 发行主体 产品名称
（万元） 日 日 （元） 到期 （万元）
昆山农村商业 昆山农商银行结构 2022/ 2023/
1 2,000.00 - 否 2,000.00
银行玉山支行 性存款 YEP20 11/10 1/18
中信银行昆山 共赢智信汇率挂钩
2022/ 2023/
2 高新技术产业 人民币结构性存款 10,000.00 - 否 10,000.00
11/7 2/7
开发区支行 12288 期
利多多公司稳利
上海浦东发展 22JG3866 期（3 个 2022/ 2023/
3 20,000.00 - 否 20,000.00
银行昆山支行 月早鸟款）人民币 11/7 2/7
对公结构性存款
招商银行点金系列
招商银行昆山 2022/ 2023/
4 看涨三层区间 94 5,900.00 - 否 5,900.00
支行 11/11 2/13
天结构性存款
中国民生银行 2022/ 随时
5 随享存 10,000.00 - 否 10,000.00
苏州姑苏支行 11/4 支取
合计 - 47,900.00 - - - - 47,900.00
注：公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财的情况。
（四）使用超募资金情况
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司
从超募资金中使用人民币 5,700 万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保
荐机构分别对上述议案发表同意的意见。
4
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用超募资金偿还银行贷款的具体情况如
下：
序 偿还金额
银行名称 银行帐号 贷款银行 借款合同编号 偿还日期
号 （万元）
昆山农村商业 昆农商银流借
2010020114 昆山农村商业银
1 银行股份有限 （ 2022 ） 第 2022/10/19 700.00
341 行玉山支行
公司玉山支行 0446557 号
中信银行昆山高
上海浦东发展 8907007880 银 2022 字 / 第
2 新技术产业开发 2022/11/4 1,000.00
银行昆山支行 1000002857 KGX17631 号
区支行
上海浦东发展 8907007880 上海浦东发展银
3 89072022280604 2022/11/9 2,000.00
银行昆山支行 1000002857 行昆山支行
上海浦东发展 8907007880 上海浦东发展银
4 89072022280647 2022/11/9 2,000.00
银行昆山支行 1000002857 行昆山支行
合计 - - - - 5,700.00
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿日达严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
监管协议，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人
占用、变更募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情
况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表：2022 年度募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
5
（此页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章签字页）
保荐代表人
卞大勇 蔡晓涛
东吴证券股份有限公司
年 月 日
6
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 67,582.85 11,700
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 无 11,700
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 截至期末投资 项目达到预定 是否达 项目可行性
募集资金承 调 整 后 投 资 本年度投入 截 至 期 末 累 计 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 现的效益
部分变更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
昆山汉江精密连接器生产项目 否 42,253.09 42,253.09 － － / 尚未开始建设 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 48,253.09 48,253.09 6,000.00 6,000.00 12.43
超募资金投向
归还银行贷款 不适用 不适用 不适用 5,700.00 5,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 不适用 不适用 5,700.00 5,700.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
公司承诺投资项目“昆山汉江精密连接器生产项目”于 2022 年 10 月（公司发行完成后的次月）启动项目前期工作，项目建设总时
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
间为 24 个月，公司将根据实际需求情况，动态调整本项目实施进度并结转固定资产，2024 年 10 月完成竣工验收工作。由于项目处
具体项目）
于启动初期阶段，以及行业不景气等原因，截至 2022 年末昆山汉江精密连接器生产项目尚未开始建设。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本核查意见之“三、（四）使用超募资金的情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本核查意见之“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额合计为 56,361.92 万元。结余原因是投资的项目未全部建设完工。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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