现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
218744 |
8256088 |
6714300 |
5552403 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
154662054 |
668823436 |
508936536 |
216686018 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
44490645 |
182537284 |
125126112 |
78800791 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
76516100 |
327487966 |
277320203 |
118065164 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
13033084 |
38015399 |
26813425 |
17317270 |
经营活动现金流出小计 |
141525692 |
581750862 |
457955093 |
231577269 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13136362 |
87072574 |
50981443 |
-14891252 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
242500000 |
1578400000 |
1392100000 |
968000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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176805 |
191567 |
191567 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1646411 |
6211484 |
1734564 |
340486 |
投资活动现金流入小计 |
246387674 |
1593280054 |
1401018248 |
973181656 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73051778 |
207705504 |
128345417 |
82843927 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
418713515 |
1713697344 |
1483795417 |
1087993927 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-172325841 |
-120417290 |
-82777169 |
-114812270 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
237067817 |
491117491 |
373053333 |
258046374 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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筹资活动现金流入小计 |
237067817 |
491117491 |
373053333 |
258046374 |
偿还债务所支付的现金 |
168170000 |
253530000 |
179437500 |
99160000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35613614 |
4710436 |
2511360 |
1255680 |
筹资活动现金流出小计 |
206503926 |
271321196 |
191011666 |
108104681 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
30563891 |
219796295 |
182041667 |
149941694 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-628264 |
43508 |
422140 |
508743 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-129253853 |
186495087 |
150668080 |
20746915 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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29122376 |
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2321544 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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61621116 |
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31110060 |
无形资产摊销 |
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1794633 |
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784897 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
114371 |
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114217 |
固定资产报废损失 |
-- |
18689 |
-- |
18689 |
财务费用 |
-- |
4398720 |
-- |
2677224 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-7351880 |
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-4649603 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
25617573 |
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9009028 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-120236875 |
-- |
-96272307 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
71943197 |
-- |
23120793 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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3155184 |
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1195418 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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87072574 |
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-14891252 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
402201437 |
-- |
236453265 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
215706350 |
-- |
215706350 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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186495087 |
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20746915 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3435935 |
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2295818 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
154443309 |
659789404 |
502222235 |
211133614 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
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777944 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
242500000 |
1578400000 |
1392100000 |
968000000 |