现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1674877 |
1449988 |
218744 |
8256088 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
604261221 |
278957062 |
154662054 |
668823436 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153519419 |
99784658 |
44490645 |
182537284 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
338156604 |
157558995 |
76516100 |
327487966 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39801912 |
29400106 |
13033084 |
38015399 |
| 经营活动现金流出小计 |
558334205 |
302460884 |
141525692 |
581750862 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45927016 |
-23503823 |
13136362 |
87072574 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1068500000 |
463541840 |
242500000 |
1578400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
446619 |
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176805 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5374634 |
4500753 |
1646411 |
6211484 |
| 投资活动现金流入小计 |
1080479833 |
471527382 |
246387674 |
1593280054 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
167670712 |
95732885 |
73051778 |
207705504 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1213670712 |
621732885 |
418713515 |
1713697344 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-133190879 |
-150205503 |
-172325841 |
-120417290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
451978299 |
296460778 |
237067817 |
491117491 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
454108299 |
296590778 |
237067817 |
491117491 |
| 偿还债务所支付的现金 |
374887889 |
207906533 |
168170000 |
253530000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37254969 |
47254969 |
35613614 |
4710436 |
| 筹资活动现金流出小计 |
438470502 |
280523427 |
206503926 |
271321196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15637797 |
16067351 |
30563891 |
219796295 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-170209 |
-202207 |
-628264 |
43508 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71796275 |
-157844182 |
-129253853 |
186495087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16074554 |
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29122376 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37654014 |
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61621116 |
| 无形资产摊销 |
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1082732 |
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1794633 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
114371 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1092 |
-- |
18689 |
| 财务费用 |
-- |
1744901 |
-- |
4398720 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3221409 |
-- |
-7351880 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-42274221 |
-- |
25617573 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79533646 |
-- |
-120236875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26367673 |
-- |
71943197 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12122348 |
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3155184 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-23503823 |
-- |
87072574 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
244357255 |
-- |
402201437 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
402201437 |
-- |
215706350 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-157844182 |
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186495087 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1566954 |
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3435935 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
600635248 |
275611874 |
154443309 |
659789404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1951096 |
1895200 |
-- |
777944 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1068500000 |
463541840 |
242500000 |
1578400000 |
