证券代码：301289          证券简称：国缆检测           公告编号：2022-004




                     上海国缆检测股份有限公司

                       关于确定募集资金专户

           并签订募集资金三方及四方监管协议的公告




      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）
人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。截止
2022 年 6 月 17 日，募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费
用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元已划
付至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况
进行了审验，并出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。
    二、《募集资金三方/四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第一届董事会第十四次会议审议，
公司确定了募集资金专项账户并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海银
        行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限
        公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司国缆检测（广
        东）有限公司确定了募集资金专项账户，公司及全资子公司国缆检测（广东）有
        限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东莞
        市分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管
        理。
               公司首次公开发行股票募集资金监管账户及存放金额情况如下：

                                                               募集存放金额
 开户主体              开户行                专户账号                                   用途
                                                                 （元）
                                                                               超高压大容量试验及安
                 上海银行股份有限公
                                           03004939928        265,619,811.34   全评估能力建设项目、
                     司徐汇支行
                                                                               超募资金共管账户
                                                                               高端装备用线缆检测能
上海国缆检测     招商银行股份有限公
                                         121940933010555       99,100,000.00   力建设项目
股份有限公司         司上海分行

                                                                               设立广东全资子公司项
                 交通银行股份有限公
                                      310066506013005580190    84,850,000.00   目及数字化检测能力建
                   司上海鞍山路支行
                                                                               设项目共管账户
                                                                               设立广东全资子公司项
国缆检测（广     中国建设银行股份有
                                       44050177005300001823          0         目
东）有限公司       限公司东莞市分行


                             合计                             449,569,811.34             -


               注：1、公司本次募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元，与上表中合计金额差额部

        分为尚未扣除的发行费用（包括保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披

        露费用及其他发行上市费用等）存放于开户行：上海银行股份有限公司徐汇支行，专户账号：

        03004939928。

                   2、募投项目“设立广东全资子公司项目”实施资金以借款形式由公司（开户行：

        交通银行股份有限公司上海鞍山路支行，专户账号：310066506013005580190）拨付给国缆

        检测（广东）有限公司（开户行：中国建设银行股份有限公司东莞市分行，专户账号：

        44050177005300001823）。

               三、《募集资金三方/四方监管协议》的主要内容
               以下所称甲方为公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司，乙方为上述
        四家银行，丙方为国泰君安证券股份有限公司。
       为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，甲、乙、丙三方经协商，
达成如下协议：
       一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用
于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
       二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
       三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集
资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监
督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
       四、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵鑫、陈圳寅可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
       保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
       五、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
       六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按
照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以
传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
       七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更
换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
       八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
       九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    四、备查文件
    1、第一届董事会第十四次会议决议；
    2、募集资金三方及四方监管协议。
    特此公告




                                             上海国缆检测股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 7 月 15 日