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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-6
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(10037)
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]200Z0240 号
上海国缆检测股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”）董
事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供国缆检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为国缆检测年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》是国缆检测董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对国缆检测董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
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或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的国缆检测 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了国缆检测
2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
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上海国缆检测股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
上海国缆检测股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》的规定，将上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存
放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]650 号同意注册，公司于 2022 年 6 月 10
日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，每股发行价为 33.55 元，应募
集资金总额为人民币 503,250,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 74,325,182.54 元后，
实际募集资金金额为 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销
商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34
元已于 2022 年 6 月 17 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》验证。扣除应付发行费用不含税金额
2.064.50 万元后，实际可使用的募集资金总额 42.892.48 万元。公司对募集资金采取了
专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022 年 10
月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 695.73 万元，募集资金到位
后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 178.66 万元（预先投
入广东全资子公司项目的资金 517.07 万元未置换）； 2）直接投入募集资金项目 1,694.63 万元。
2022 年度公司累计使用募集资金 1,873.29 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金
余额为 41,019.19 万元，募集资金专用账户利息收入 388.90 万元，募集资金专户 2022
年 12 月 31 日余额合计为 41,408.09 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
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上海国缆检测股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
根据有关法律法规及《上海国缆检测股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 7 月 15 日，公司与国泰君安证券股份有限公司和上海银行股份有限公司徐
汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）、交通银行股份有限公司上海杨浦支行（以下
简称“交行杨浦支行”）、招商银行股份有限公司上海支行（以下简称“招行上海支行”） 分
别签署《募集资金三方监管协议》，在上海银行徐汇支行开设募集资金专项账户（账号：
3004939928），在交行杨浦支行开设募集资金专项账户（账号：310066506013005580190），
在招行上海支行开设募集资金专项账户（账号：121940933010555），三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 7 月 15 日，公司、公司全资子公司国缆检测（广东）有限公司、中国建设
银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建行东莞分行”）和国泰君安证券股份有限公
司签署《募集资金四方监管协议》，在建行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：
44050177005300001823）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重
大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
上海银行股份有限公司徐汇支行 3004939928 24,442.92
招商银行股份有限公司上海支行 121940933010555 9,127.77
交通银行股份有限公司上海杨浦支行 310066506013005580190 7,540.22
中国建设银行股份有限公司东莞分行 44050177005300001823 297.18
合计 — 41,408.09
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1,873.29 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
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附表：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 42,892.48 1,873.29
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 1,873.29
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到预计效 项目可行性是否
更项目（含 承诺投资 累计投入 度（%）（3）＝（2）定可使用状
资金投向 资总额（1） 入金额 效益 益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额（2） /（1） 态日期
承诺投资项目
1. 超 高压 大容 量试 验
2024 年 07 月
及安全评估能力建设 否 12,020.00 12,020.00 308.69 308.69 2.57 不适用 尚处于建设期 否
01 日
项目
2.高端装备用线缆检测 2024 年 07 月
否 9,910.00 9,910.00 855.56 855.56 8.63 不适用 尚处于建设期 否
能力建设项目 01 日
3.数字化检测能力建设 2024 年 07 月
否 4,470.00 4,470.00 4.75 4.75 0.11 不适用 尚处于建设期 否
项目 01 日
4.设立广东全资子公司 2024 年 07 月
否 4,015.00 4,015.00 704.29 704.29 17.54 不适用 尚处于建设期 否
项目 01 日
承诺投资项目小计 — 30,415.00 30,415.00 1,873.29 1,873.29 6.16 — — — —
1-1
超募资金投向
1.支付发行费用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2.补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 30,415.00 30,415.00 1,873.29 1,873.29 6.16 — — — —
未达到计划进度或预
计 收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 公司首次公开发行股票募集资金净额为 42,892.48 万元，其中，超募资金为 12,477.48 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，超募资金存于募
及使用进展情况 集资金专户未使用。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2022 年 10 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
募 集 资 金 投 资 项 目 先 投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 695.73 万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用
期投入及置换情况 募集资金 900.00 万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成 1,078.66 万元募集资金置换，预先
投入广东全资子公司项目的资金 517.07 万元未置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
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尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 41,408.09 万元，其中 20,000.00 万元进行了现金管理，账户本息余额 20,140.46 万元，剩
用途及去向 余资金全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
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