山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-029
山东海科新源材料科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 858,562,189.19 773,151,542.84 11.05%
归属于上市公司股东的净利
-61,435,934.03 31,228,429.15 -296.73%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 -63,757,103.63 18,778,763.49 -439.52%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-159,003,972.48 -181,004,901.75 12.15%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.28 0.19 -247.37%
稀释每股收益（元/股） -0.28 0.19 -247.37%
加权平均净资产收益率 -1.99% 1.37% -3.36%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 7,349,158,017.02 6,967,949,464.71 5.47%
归属于上市公司股东的所有
3,067,720,487.03 3,125,401,336.58 -1.85%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
1,631,198.76
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 118,575.39
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
858,587.26
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
215,455.55
目
减：所得税影响额 173,689.00
少数股东权益影响额（税后） 328,958.36
合计 2,321,169.60 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
2
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项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、2024 年第一季度整体经营情况
2024 年第一季度，公司实现营业收入 858,562,189.19 元，同比上升 11.05%，主要原因为公司控股子公司湖北新源
浩科新材料有限公司（以下简称“新源浩科”）溶剂项目开工，产销量增加所致；归属于上市公司股东的净利润-
61,435,934.03 元，同比减少 296.73%，主要系市场竞争激烈，锂电材料产品销售价格下滑幅度远大于原料价格下滑幅度，
导致公司毛利下降，同时新源浩科溶剂项目开工，新项目开工运行成本较大，影响公司盈利水平。
销售方面，碳酸酯系列产品和丙二醇的市场产能有所增加，市场供给增加、竞争激烈，碳酸酯溶剂和丙二醇市场价
格均同比下降幅度较大，进而导致公司毛利下降。成本方面，主要原材料和能源的市场价格虽有下降趋势，但整体下降
幅度小于产品价格下降幅度，导致碳酸酯系列产品和丙二醇毛利、毛利率同比降幅较大。
2、公司改善盈利能力的举措
基于下游新能源汽车持续向前的发展趋势，随着未来相关产品产能的陆续投产和产业链布局的进一步完善，规模化
效应、协同效应将逐步显现，公司在锂电材料板块的核心竞争力将不断提升。
同时，为应对激烈竞争的市场形势，2024 年公司将继续推行和优化卓越运营机制，按照价值链进行关键点管控，抓
好过程管理，通过科技创新、工艺优化、流程再造、采购协同、供应链管理、物流和营销渠道整合等方式，持续推进降
本增效，具体如下：
（1）研发方面，在新能源产业链上利用中试装置快速研发新产品、丰富产品线，敏捷响应客户需求；通过不断技术
创新为客户提供定制化、高纯、高性价比的绿色低碳碳酸酯溶剂产品，赋能生产过程中的绿色制造，提升锂离子电池材
料业务的综合竞争力。
（2）采购方面，通过合约量梯度优惠谈判降低原料采购成本；优化供应商结构、培养拥有新工艺低成本的供应商，
降低采购成本的同时增加供应商竞争。
（3）销售方面，通过调整营销团队组织架构，积极整合营销销售渠道，巩固国内市场的同时积极拓展海外业务，不
断提升全球市场份额。
（4）生产方面，持续对设备技术改造，研发新型催化剂降低装置物料单耗；实施能源管理系统，通过监测和分析能
源消耗情况，确定潜在的能源节约措施，通过蒸汽梯次利用、回收和再利用废热、余热、废水、废气等资源，持续降低
能源的浪费和装置能耗。
（5）物流方面，优化承运商结构，加强内外贸承运成本管理，通过陆-铁联运、提升单车满载率、陆运坦克罐招标
等措施，持续降低单吨运费。
3、报表项目变动超过 30%原因说明
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
交易性金融资产 227,870,458.01 121,515,875.97 88% 报告期末购买理财产品增多
应收票据 308,112,825.91 174,858,400.73 76% 报告期内信用等级一般的银行承兑汇票增多
应收款项融资 190,112,264.76 334,316,899.89 -43% 报告期内信用等级较高的银行承兑汇票减少
预付款项 138,987,375.60 103,237,710.31 35% 报告期内预付经营性账款增加
长期待摊费用 17,644,391.81 12,177,575.04 45% 报告期内待摊利息增多
其他非流动资产 114,535,913.10 194,823,161.32 -41% 报告期内预付设备款减少
合同负债 26,293,290.55 18,038,237.00 46% 报告期内收到客户的预付账款增多
应交税费 3,631,991.59 7,394,968.03 -51% 报告期内计提所得税减少
长期应付款 345,233,889.36 192,735,879.24 79% 报告期内融资租赁金额增加
3
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其他综合收益 -91,253.82 -367,745.16 75% 报告期内受外币汇率变动影响，期末外币报
表折算差额减少
专项储备 6,230,482.89 2,751,889.75 126% 报告期内使用的专项储备金额少于计提数
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因
管理费用 31,811,911.43 23,963,922.67 33% 本报告期停工损失增加
其他收益 10,677,956.45 3,550,578.95 201% 本报告期进项税加计抵减增加
投资收益 118,575.39 -524,742.73 123% 本报告期理财收益增加
信用减值损失 -9,742,287.60 1,891,628.06 -615% 本报告期末应收账款、应收票据余额增加，
计提坏账准备增加
资产减值损失 -285,581.68 -3,505,548.40 92% 本报告期存货计提跌价准备较上年同期减少
营业外收入 1,368,706.76 11,891,677.25 -88% 本报告期收到政府补助较上年同期减少
营业外支出 120,119.50 256,879.09 -53% 本报告期废品处置收入减少
所得税费用 -1,543,628.07 3,510,902.39 -144% 本报告期税前利润减少所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,214 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
山东海科控股 境内非国有法 135,793,999. 135,793,999.
60.90% 不适用 0.00
有限公司 人 00 00
国金证券－招
商银行－国金
证券海科新源
员工参与创业 其他 2.50% 5,574,079.00 5,574,079.00 不适用 0.00
板战略配售集
合资产管理计
划
中保投资有限
责任公司－中
国保险投资基 其他 2.24% 5,002,501.00 5,002,501.00 不适用 0.00
金（有限合
伙）
杭州璟侑投资
管理合伙企业
（有限合伙）
－杭州璟侑叁 其他 1.99% 4,437,049.00 4,437,049.00 不适用 0.00
期股权投资合
伙企业（有限
合伙）
上海合银投资
管理有限公司 其他 1.99% 4,437,000.00 4,437,000.00 不适用 0.00
－常德合银湘
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德股权投资合
伙企业（有限
合伙）
上海辰韬资产
管理有限公司
－嘉兴辰通创
其他 1.74% 3,882,420.00 3,882,420.00 不适用 0.00
业投资合伙企
业（有限合
伙）
赵洪修 境内自然人 1.49% 3,327,787.00 3,327,787.00 不适用 0.00
深圳市达晨财
智创业投资管
理有限公司－
深圳市达晨创 其他 1.37% 3,050,471.00 3,050,471.00 不适用 0.00
鸿私募股权投
资企业（有限
合伙）
苏民投资管理
无锡有限公司
－南京苏民投
其他 1.24% 2,773,155.00 2,773,155.00 不适用 0.00
睿晟股权投资
合伙企业（有
限合伙）
深圳市安鹏股
权投资基金管
理有限公司－
潍坊安鹏新动
其他 0.87% 1,941,209.00 1,941,209.00 不适用 0.00
能转换创业投
资基金合伙企
业（有限合
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
香港中央结算有限公司 541,124.00 人民币普通股 541,124.00
陈丽萍 415,200.00 人民币普通股 415,200.00
梅培强 275,893.00 人民币普通股 275,893.00
王济民 245,600.00 人民币普通股 245,600.00
郑绵娟 243,900.00 人民币普通股 243,900.00
#齐琳 202,585.00 人民币普通股 202,585.00
焦国辉 200,000.00 人民币普通股 200,000.00
#肖巍 146,500.00 人民币普通股 146,500.00
高波 135,300.00 人民币普通股 135,300.00
刘东旭 126,100.00 人民币普通股 126,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动协议
公司股东齐琳通过普通证券账户持有 88,700 股，通过投资者信用
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 证券账户持有 113,885 股，实际合计持有 202,585 股;
有） 公司股东肖巍普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持
有 146,500 股，实际合计持有 146,500 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
山东海科控股 135,793,999. 135,793,999. 2027 年 1 月 7
0.00 0.00 首发限售
有限公司 00 00 日
杭州璟侑叁期
股权投资合伙 2024 年 7 月 7
4,437,049.00 0.00 0.00 4,437,049.00 首发限售
企业（有限合 日
伙）
常德合银湘德
股权投资合伙 2024 年 7 月 7
4,437,000.00 0.00 0.00 4,437,000.00 首发限售
企业（有限合 日
伙）
嘉兴辰通创业
2024 年 7 月 7
投资合伙企业 3,882,420.00 0.00 0.00 3,882,420.00 首发限售
日
（有限合伙）
2024 年 7 月 7
赵洪修 3,327,787.00 0.00 0.00 3,327,787.00 首发限售
日
深圳市达晨创
鸿私募股权投 2024 年 7 月 7
3,050,471.00 0.00 0.00 3,050,471.00 首发限售
资企业（有限 日
合伙）
南京苏民投睿
晟股权投资合 2024 年 7 月 7
2,773,155.00 0.00 0.00 2,773,155.00 首发限售
伙企业（有限 日
合伙）
潍坊北汽新动
能转换创业投
2024 年 7 月 7
资基金合伙企 1,941,209.00 0.00 0.00 1,941,209.00 首发限售
日
业（有限合
伙）
南京金浦新潮
新兴产业股权
2024 年 7 月 7
投资基金合伙 1,663,894.00 0.00 0.00 1,663,894.00 首发限售
日
企业（有限合
伙）
华实致远（东
营）股权投资 2024 年 7 月 7
1,663,893.00 0.00 0.00 1,663,893.00 首发限售
基金合伙企业 日
（有限合伙）
珠海北汽华金
产业股权投资 2024 年 7 月 7
831,946.00 0.00 0.00 831,946.00 首发限售
基金（有限合 日
伙）
2027 年 1 月 7
杨晓宏 731,636.00 0.00 0.00 731,636.00 首发限售
日
2025 年 1 月 7
张在忠 500,592.00 0.00 0.00 500,592.00 首发限售
日
6
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2025 年 1 月 7
崔志强 323,460.00 0.00 0.00 323,460.00 首发限售
日
杭州璟侑贰期
股权投资合伙 2024 年 7 月 7
277,316.00 0.00 0.00 277,316.00 首发限售
企业（有限合 日
伙）
深圳市财智创
赢私募股权投 2024 年 7 月 7
277,316.00 0.00 0.00 277,316.00 首发限售
资企业（有限 日
合伙）
2025 年 1 月 7
张生安 269,550.00 0.00 0.00 269,550.00 首发限售
日
2025 年 1 月 7
吴雷雷 115,521.00 0.00 0.00 115,521.00 首发限售
日
2025 年 1 月 7
李 永 115,521.00 0.00 0.00 115,521.00 首发限售
日
2025 年 1 月 7
刘 猛 115,521.00 0.00 0.00 115,521.00 首发限售
日
2025 年 1 月 7
滕文彬 115,521.00 0.00 0.00 115,521.00 首发限售
日
2024 年 7 月 7
潘 毅 115,521.00 0.00 0.00 115,521.00 首发限售
日
2025 年 1 月 7
李 玲 92,417.00 0.00 0.00 92,417.00 首发限售
日
2024 年 7 月 7
燕增伟 92,417.00 0.00 0.00 92,417.00 首发限售
日
2024 年 7 月 7
杨献峰 92,417.00 0.00 0.00 92,417.00 首发限售
日
2024 年 7 月 7
张 辉 92,417.00 0.00 0.00 92,417.00 首发限售
日
2024 年 7 月 7
张金峰 92,417.00 0.00 0.00 92,417.00 首发限售
日
国金证券海科
新源员工参与
2024 年 7 月 7
创业板战略配 5,574,079.00 0.00 0.00 5,574,079.00 首发限售
日
售集合资产管
理计划
中国保险投资
2024 年 7 月 7
基金（有限合 5,002,501.00 0.00 0.00 5,002,501.00 首发限售
日
伙）
网下发行限售 2024 年 1 月
2,277,484.00 2,277,484.00 0.00 0.00 首发限售
股份 11 日
180,076,447. 177,798,963.
合计 2,277,484.00 0.00
00 00
三、其他重要事项
□适用 不适用
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山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东海科新源材料科技股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,061,366,839.11 1,011,361,850.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 227,870,458.01 121,515,875.97
衍生金融资产
应收票据 308,112,825.91 174,858,400.73
应收账款 914,746,714.44 741,408,065.96
应收款项融资 190,112,264.76 334,316,899.89
预付款项 138,987,375.60 103,237,710.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,659,980.35 3,026,671.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 228,667,525.19 230,462,287.18
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,359,921.80 215,059,427.51
流动资产合计 3,223,883,905.17 2,935,247,189.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,394,448,805.46 2,435,791,006.20
在建工程 1,364,810,368.77 1,151,734,452.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 63,787,679.94 66,707,775.07
无形资产 164,899,394.55 166,743,984.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
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山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 17,644,391.81 12,177,575.04
递延所得税资产 5,147,558.22 4,724,321.08
其他非流动资产 114,535,913.10 194,823,161.32
非流动资产合计 4,125,274,111.85 4,032,702,275.67
资产总计 7,349,158,017.02 6,967,949,464.71
流动负债：
短期借款 1,070,993,518.29 972,025,830.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 313,915,889.70 272,316,462.86
应付账款 885,355,776.28 866,729,884.65
预收款项
合同负债 26,293,290.55 18,038,237.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,112,324.51 12,257,045.27
应交税费 3,631,991.59 7,394,968.03
其他应付款 21,560,621.32 23,804,107.69
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 438,678,510.04 460,100,183.83
其他流动负债 140,642,005.51 110,174,443.11
流动负债合计 2,914,183,927.79 2,742,841,163.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 717,647,640.81 581,706,669.65
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 61,805,931.58 66,911,069.75
长期应付款 345,233,889.36 192,735,879.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 63,526,731.91 64,536,783.44
递延所得税负债 43,966,951.61 45,823,622.39
其他非流动负债
非流动负债合计 1,232,181,145.27 951,714,024.47
负债合计 4,146,365,073.06 3,694,555,187.69
所有者权益：
股本 222,963,178.00 222,963,178.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,865,326,427.42 1,865,326,427.42
减：库存股
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山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
其他综合收益 -91,253.82 -367,745.16
专项储备 6,230,482.89 2,751,889.75
盈余公积 90,506,806.63 90,506,806.63
一般风险准备
未分配利润 882,784,845.91 944,220,779.94
归属于母公司所有者权益合计 3,067,720,487.03 3,125,401,336.58
少数股东权益 135,072,456.93 147,992,940.44
所有者权益合计 3,202,792,943.96 3,273,394,277.02
负债和所有者权益总计 7,349,158,017.02 6,967,949,464.71
法定代表人：张生安 主管会计工作负责人：尉彬彬 会计机构负责人：谢军
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 858,562,189.19 773,151,542.84
其中：营业收入 858,562,189.19 773,151,542.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 936,479,484.62 754,126,693.04
其中：营业成本 856,672,070.58 680,472,134.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,211,040.35 2,987,197.15
销售费用 4,113,679.39 5,831,809.84
管理费用 31,811,911.43 23,963,922.67
研发费用 29,885,703.77 27,645,079.92
财务费用 11,785,079.10 13,226,548.98
其中：利息费用 14,708,852.10 11,753,811.90
利息收入 2,141,781.33 1,415,506.69
加：其他收益 10,677,956.45 3,550,578.95
投资收益（损失以“－”号填
118,575.39 -524,742.73
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号
-9,742,287.60 1,891,628.06
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-285,581.68 -3,505,548.40
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-77,148,632.87 20,436,765.68
列）
加：营业外收入 1,368,706.76 11,891,677.25
减：营业外支出 120,119.50 256,879.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-75,900,045.61 32,071,563.84
填列）
减：所得税费用 -1,543,628.07 3,510,902.39
五、净利润（净亏损以“－”号填
-74,356,417.54 28,560,661.45
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-74,356,417.54 28,560,661.45
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -61,435,934.03 31,228,429.15
2.少数股东损益 -12,920,483.51 -2,667,767.70
六、其他综合收益的税后净额 276,491.34 -41,809.91
归属母公司所有者的其他综合收益
276,491.34 -41,809.91
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
276,491.34 -41,809.91
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 276,491.34 -41,809.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -74,079,926.20 28,518,851.54
归属于母公司所有者的综合收益总
-61,159,442.69 31,186,619.24
额
归属于少数股东的综合收益总额 -12,920,483.51 -2,667,767.70
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.28 0.19
（二）稀释每股收益 -0.28 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张生安 主管会计工作负责人：尉彬彬 会计机构负责人：谢军
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 467,109,917.05 373,041,791.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,430,843.21 5,056,649.42
收到其他与经营活动有关的现金 2,981,889.40 44,055,765.35
经营活动现金流入小计 482,522,649.66 422,154,206.18
购买商品、接受劳务支付的现金 575,367,768.62 466,995,023.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46,391,010.02 96,443,006.35
支付的各项税费 6,597,814.19 13,787,378.65
支付其他与经营活动有关的现金 13,170,029.31 25,933,699.16
经营活动现金流出小计 641,526,622.14 603,159,107.93
经营活动产生的现金流量净额 -159,003,972.48 -181,004,901.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,682,798.28 169,306.04
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 444,426,450.00 413,720,000.00
投资活动现金流入小计 446,109,248.28 413,889,306.04
购建固定资产、无形资产和其他长
141,427,234.11 197,193,912.65
期资产支付的现金
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山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 550,877,316.67 424,520,000.00
投资活动现金流出小计 692,304,550.78 621,713,912.65
投资活动产生的现金流量净额 -246,195,302.50 -207,824,606.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 635,209,965.50 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 51,313,804.36 240,172,035.22
筹资活动现金流入小计 686,523,769.86 690,172,035.22
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,153,827.27 9,461,661.27
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 115,269,945.28 119,336,933.90
筹资活动现金流出小计 274,423,772.55 198,798,595.17
筹资活动产生的现金流量净额 412,099,997.31 491,373,440.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,195,041.77 -15,969,632.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,095,764.10 86,574,299.06
加：期初现金及现金等价物余额 294,969,654.55 183,245,606.23
六、期末现金及现金等价物余额 304,065,418.65 269,819,905.29
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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