现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110365176 |
26055942 |
2981889 |
86082428 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2163023125 |
1253324163 |
482522650 |
2422229127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136197102 |
89805276 |
46391010 |
245725342 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1942083834 |
1307679775 |
575367769 |
2121273486 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38740469 |
27296735 |
13170029 |
70487582 |
| 经营活动现金流出小计 |
2146323150 |
1448142152 |
641526622 |
2484305284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16699975 |
-194817989 |
-159003972 |
-62076158 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1157982579 |
732981878 |
444426450 |
2840638587 |
| 投资活动现金流入小计 |
1160730214 |
734829581 |
446109248 |
2841406691 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
278226595 |
236789388 |
141427234 |
1053869304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1228191400 |
835325567 |
550877317 |
3040098390 |
| 投资活动现金流出小计 |
1506417995 |
1072114954 |
692304551 |
4093967694 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-345687781 |
-337285373 |
-246195302 |
-1252561003 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1166424937 |
748624818 |
635209966 |
1640318452 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
240647843 |
232727877 |
51313804 |
533495552 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1407072779 |
981352696 |
686523770 |
3200257916 |
| 偿还债务所支付的现金 |
549036878 |
150000000 |
150000000 |
1465655000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
467694993 |
321098137 |
115269945 |
266038614 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1064009325 |
504595931 |
274423773 |
1774850764 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
343063454 |
476756765 |
412099997 |
1425407151 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2569420 |
5183687 |
2195042 |
954058 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16645068 |
-50162910 |
9095764 |
111724048 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-133765434 |
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16161883 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
125174181 |
-- |
198976222 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3604510 |
-- |
6898059 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-8281 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26531 |
-- |
-2163774 |
| 财务费用 |
-- |
28917138 |
-- |
45991446 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-367194 |
-- |
3290347 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18510619 |
-- |
3008061 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-348192701 |
-- |
-303183960 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
126991846 |
-- |
-37280636 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2501643 |
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-5848817 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-194817989 |
-- |
-62076158 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
244806744 |
-- |
294969655 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
294969655 |
-- |
183245606 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-50162910 |
-- |
111724048 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1479083 |
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982570 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2016315638 |
1200122421 |
467109917 |
2237200095 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36342311 |
27145799 |
12430843 |
98946604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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