证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2022-022
保定市东利机械制造股份有限公司
关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）
及其他相关规定，公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年半年
占用方与上 2022 年期初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年
资金占用 上市公司核算 度占用累计 占用形
非经营性资金占用 市公司的关 占用资金余 占用资金的利 度偿还累计 度期末占用 占用性质
方名称 的会计科目 发生金额（不 成原因
联关系 额 息（如有） 发生金额 资金余额
含利息）
控股股东、实际控制人及
无 - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人
无 - - - - - - - - -
及其附属企业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及附属企业 无 - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022 年半年
往来方与上 2022 年期初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 往来性质
资金往来 上市公司核算 度往来累计 往来形
其它关联资金往来 市公司的关 往来资金余 往来资金的利 度偿还累计 度期末往来 （经营性往来、
方名称 的会计科目 发生金额（不 成原因
联关系 额 息（如有） 发生金额 资金余额 非经营性往来）
含利息）
控股股东、实际控制人及
无 - - - - - - - - -
其附属企业
山东阿诺
达汽车零 资金
全资子公司 其他应收款 10000.00 0 0 0 10000.00 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 件 制 造 有 周转
属企业 限公司
1 资金
东利德国 全资子公司 其他应收款 21.78 0 0 0 21.14 非经营性往来
周转
其他关联方及其附属企业 无 - - - - - - - - -
总计 - - - 10021.78 - - - 10021.14 - -
注：2022 年 1-6 月对东利德国未发生往来，期初与期末金额不一致系汇率变动所致。
法定代表人：王征 主管会计工作负责人：刘志诚 会计机构负责人：刘志诚
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 20 日