现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
586401 |
7489866 |
6055083 |
5389490 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
166827115 |
670081172 |
483787910 |
302210917 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
28545644 |
111443199 |
81958211 |
53013969 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
95708097 |
405843722 |
293784632 |
194088000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
12210931 |
43249225 |
30429334 |
20656454 |
经营活动现金流出小计 |
145751894 |
593060757 |
429906031 |
284996004 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21075222 |
77020415 |
53881879 |
17214913 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
257000000 |
1178000000 |
908000000 |
532000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25000 |
5660411 |
646 |
420 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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16000000 |
16000000 |
16000000 |
投资活动现金流入小计 |
258161505 |
1208074165 |
931444677 |
551293294 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34238438 |
176755042 |
110950727 |
79682789 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
215238438 |
1273755042 |
956950727 |
612682789 |
投资活动产生的现金流量净额 |
42923067 |
-65680877 |
-25506050 |
-61389496 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
30000000 |
116216002 |
111216002 |
78116002 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
30000000 |
116216002 |
111216002 |
78116002 |
偿还债务所支付的现金 |
31070000 |
103257815 |
76257815 |
41257815 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24211064 |
200808 |
226072 |
154468 |
筹资活动现金流出小计 |
55933304 |
129183067 |
101348191 |
65206233 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-25933304 |
-12967065 |
9867811 |
12909769 |
五、汇率变动对现金的影响 |
405966 |
1386798 |
1157310 |
-303332 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
38470950 |
-240729 |
39400951 |
-31568147 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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85667576 |
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29685120 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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31920812 |
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15217129 |
无形资产摊销 |
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1600146 |
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786928 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-93959 |
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-145 |
固定资产报废损失 |
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83704 |
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61685 |
财务费用 |
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3028448 |
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-4414668 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4427584 |
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-1686691 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-10532577 |
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632565 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19134555 |
-- |
-25695112 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11909682 |
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2646281 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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791328 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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77020415 |
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17214913 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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134270875 |
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102943457 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
134511604 |
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134511604 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-240729 |
-- |
-31568147 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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95177 |
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78687 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
153776431 |
607407796 |
435135410 |
270485142 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
12464284 |
55183510 |
42597418 |
26336285 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
257000000 |
1178000000 |
908000000 |
532000000 |