保定市东利机械制造股份有限公司
                     2023 年度财务预算报告

特别提示：
    2023 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不
代表本公司 2023 年的营收及投资预测。预算指标能否实现取决于宏观经济环境、
市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不
确定性，敬请投资者注意风险。

一、预算编制说明
    公司以 2022 年度合并审计报告为基础，结合公司发展战略、宏观经济走向、
行业发展趋势、产品需求预期等，按照客观、求实、稳健、谨慎的原则，以合并
口径计算，编制了 2023 年度财务预算报告。
二、预算编制的基本假设
    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化；
    2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    3.公司所处宏观经济环境、行业形势、业务领域、市场行情无重大变化；
    4.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    5.现行主要税率、汇率、银行贷款利率、税收政策无重大变化；
    6.公司的生产经营计划、销售计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为
的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的
实施发生困难；
    7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、公司 2023 年度财务预算主要指标
    公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展战略和当前
公司经营的实际状况，制定了 2023 年度预算方案：
    1.营业收入：2023 年计划实现营业收入 5.5 亿元-6.0 亿元，同比增长
6.38%-16.05%；

    2.投资规模：1.5 亿元-2.0 亿元。

四、实现预算指标的措施
    为保证 2023 年度各项预算的顺利完成，持续加强公司治理能力建设，
公司各部门和人员要明确责任、积极配合、共同协作，合理统筹安排，严
抓落实执行，过程适时监督，超出计划及时反映跟踪改善，保障预算顺利
执行。




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                                                 2023 年 03 月 29 日