民生证券股份有限公司
关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智立方自动化设
备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”）首次公开发行股票并在创业板上
市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对智立方 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况进行核查，其具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]747 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）10,235,691 股，每股发行价格为人民币 72.33 元，
募集资金总额为人民币 74,034.75 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币
7,294.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,739.91 万元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 5 日对募集资金到位情况进行了审验并出
具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-60 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 22,116.11 万元，收到的银
行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 554.82 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 45,178.62 万元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 740,347,530.03
减：券商承销保荐费 51,824,327.10
实际到账募集资金 688,523,202.93
减：支付其他发行费用 21,124,090.62
加：募集资金利息收入净额 5,548,197.71
减：募集资金使用金额 221,161,123.68
募集资金余额 451,786,186.34
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要
求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专
户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。
根据《募集资金使用管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月 19 日与中国银行股份有限公司深
圳龙华支行、于 2022 年 7 月 27 日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、中国
民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司设有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
列示如下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司深圳
743275870911 276,490,906.93
石岩支行
中信银行股份有限公司深圳
8110301014000627007 122,683,160.28
市民中心支行
中国民生银行股份有限公司
635330933 52,612,119.13
深圳皇岗支行
合计 451,786,186.34
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同
意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地点
由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 1 楼、C 栋 4 楼”变更为
“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 4 楼、A 栋 5 楼”。公司本次
变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资
总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会
第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
已支付发行费用的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金人民币 762.69 万元及预先支付发行费用人民币 484.90 万元，共
计人民币 1,247.59 万元。
4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
6、超募资金使用情况
公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金。
7、闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第六次会议，于 2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为
39,000 万元。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
除用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专
户内。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 45,178.62 万元。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：智立方 2022 年度募集资金的存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。智立方严格执行
募集资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股东和实
际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，不存在募集资金使
用违反相关法律法规的情形。
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 66,739.91 本年度投入募集资金总额 22,116.11
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 22,116.11
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 募集资金 调整后 项目达到预定 本年度 是否达
更项目 本年度 累计投入金 投资进度 性是否发
和超募资金投 承诺投资总 投资总额 可使用状态日 实现的效 到预计
（含部分 投入金额 额 （%） 生
向 额 (1) 期 益 效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
自动化设备产
否 27,356.50 27,356.50 9.52 9.52 0.03 2024 年 7 月 不适用 不适用 否
能提升项目
研发中心升级
否 14,687.90 14,687.90 2,578.69 2,578.69 17.56 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金
否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
- 60,044.40 60,044.40 20,588.21 20,588.21 34.29- - 不适用 不适用 否
小计
超募资金投向
1、永久补充
- 2,000.00 2,000.00 1,527.90 1,527.90 76.40 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
2、未明确流
- 4,695.51 4,695.51 - - - 不适用 不适用 不适用 否
向
超募资金投向
- 6,695.51 6,695.51 1,527.90 1,527.90 22.82 — — — —
小 计
合 计 － 66,739.91 66,739.91 22,116.11 22,116.11 － － - － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司超募资金为 6,695.51 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金补充流动资金
超募资金的金额、用途及使用进展情况
累计余额为 1,527.90 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况：根据公司业务经营需要，公司将首次公开发行股票
募集资金投资项目“研发中心升级项目”的实施地点由“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发
募集资金投资项目实施地点变更情况 科技园 C 栋 1 楼、C 栋 4 楼”变更为“深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发科技园 C 栋 4
楼、A 栋 5 楼”。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投
向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 16 日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
案》，同意以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 762.69
万元及预先支付发行费用人民币 484.90 万元，共计人民币 1,247.59 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，于
2022 年 9 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集
用闲置募集资金进行现金管理情况
资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理 39,000 万元尚未到期，其余尚未
尚未使用的募集资金用途及去向 使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额为
45,178.62 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市智立方自动化设备股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
魏雄海 廖 禹
民生证券股份有限公司
年 月 日
