证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2023-014
深圳市维海德技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
相关规定，深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]687 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,736.00 万股，
每股发行价 64.68 元，募集资金总额为人民币 112,284.48 万元，扣除相关不含税
发行费用 7,795.51 万元，实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 8 月 5
日出具大华验字[2022]000522 号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结存情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚余 9,001.59 万元存放于募集资金专户，情
况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 112,284.48
减：发行费用 7,795.51
项目 金额
募集资金净额 104,488.97
减：募集资金项目累计投入 10,817.44
减：现金管理 70,000.00
减：超募资金永久性补充流动资金 16,000.00
减：支付银行手续费 0.21
减：置换已支付发行费用 407.05
加：专户存款利息收入 297.54
应结余募集资金 7,561.81
实际结余募集资金 9,001.59
差异（实际结余-应结余） 1,439.79
注：差异金额为募集资金实际到账金额与募集资金净额差异所致，系截至 2022 年 8 月 5 日以自有资金支
付的发行费用（不含增值税）和募集资金中尚未支付的发行费用（不含增值税）的金额合计，总计 1,439.79 万
元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证
券法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及
公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专
户管理。公司于 2022 年 8 月分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行
股份有限公司深圳南头支行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构方正证
券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监
管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得
到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募
集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行了相应的申请和
审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
(二)募集资金专户存放情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
单位：万元
募集资金专户
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
余额
募集资金专户
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
余额
交通银行深圳八卦 4430661680130060 音视频通讯设备产
维海德 3,530.64
岭支行 57307 业化扩建项目
中国银行深圳西丽
维海德 766676033477 2,993.41 研发中心建设项目
支行
中国银行深圳西丽
维海德 756276036932 1,909.17 营销网络建设项目
支行
招商银行深圳云城
维海德 755914663610368 4.86 补充营运资金
支行
招商银行深圳云城
维海德 755914663610860 563.51 超募资金
支行
合计 9,001.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,440.26 万元，自筹资
金支付发行费用金额为 407.05 万元(不含增值税)，共计人民币 5,847.31 万元。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0012668 号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
公司 2022 年度不存在节余募集资金。
(六)超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 104,488.97 万元，其中募投项
目资金 49,067.98 万元，超募资金 55,420.99 万元。
2022 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效，2022 年 9 月 9 日，2022 年第四次临时股东大会审议通过
该议案。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金现金管理 4 亿元，用于
购买结构性存款。
2022 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超
募资金 1.6 亿元用于永久补充流动资金，2022 年 9 月 9 日，2022 年第四次临时
股东大会审议通过该议案。截止 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金永久
性补充流动资金 1.6 亿元，用于生产经营。
2022 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,440.26 万元，自筹资
金支付发行费用金额为 407.05 万元(不含增值税)，共计人民币 5,847.31 万元。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0012668 号）。截止 2022 年
12 月 31 日，公司已使用超募资金置换发行费用金额 407.05 万元。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2022 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金均存放在募集资金
专户。
(八)募集资金使用的其他情况
公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情形。
附件：2022 年度募集资金使用情况对照表
深圳市维海德技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额(扣除发行费用后) 104,488.97 本年度投入募集 27,224.49
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资 27,224.49
累计变更用途的募集资金总额 0.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变更 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计投 截至期末投资进 性是否发
项目 可使用状态日 实现的 到预计
和超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 生重大变
(部分变更) 期 效益 效益
化
承诺投资项目
音视频通讯设备产业
否 15,794.88 15,794.88 2,321.29 2,321.29 14.70% 不适用 不适用 不适用 否
化扩建项目
研发中心建设项目 否 17,765.16 17,765.16 2,848.02 2,848.02 16.03% 不适用 不适用 不适用 否
营销网络建设项目 否 11,507.94 11,507.94 1,648.12 1,648.12 14.32% 不适用 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 49,067.98 49,067.98 10,817.44 10,817.44
超募资金投向
永久性补充流动资金 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
尚未确认使用用途的
否 39,013.94 39,013.94
超募资金
置换已支付发行费用 否 407.05 407.05 407.05 407.05 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 55,420.99 55,420.99 16,407.05 16,407.05
合计 104,488.97 104,488.97 27,224.49 27,224.49
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)超募资金的金额、用途及使
超募资金的金额、用途及使用进展情况
用进展情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目先期投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金用途及去向
去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。