现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
10754176 |
1905744 |
23537415 |
18420281 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
300778052 |
146914300 |
619039646 |
471106953 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
92817740 |
54011177 |
166614977 |
123313722 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
156559364 |
68693024 |
291800411 |
200546533 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
29305233 |
11978961 |
49509710 |
37957366 |
经营活动现金流出小计 |
287291064 |
138476597 |
528008474 |
377563180 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13486989 |
8437703 |
91031172 |
93543772 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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0 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60000 |
60000 |
178000 |
85000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
897337549 |
473726349 |
3134281130 |
2729450423 |
投资活动现金流入小计 |
898421256 |
473786349 |
3134459130 |
2729535423 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8154027 |
1013179 |
19222761 |
13209027 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
678792644 |
397098532 |
3209458955 |
2772276971 |
投资活动现金流出小计 |
714842134 |
418111711 |
3230681717 |
2787485999 |
投资活动产生的现金流量净额 |
183579121 |
55674639 |
-96222587 |
-57950576 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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0 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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筹资活动现金流入小计 |
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0 |
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偿还债务所支付的现金 |
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0 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36802855 |
21599839 |
17032373 |
12778356 |
筹资活动现金流出小计 |
57529794 |
21599839 |
37855973 |
33601956 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-57529794 |
-21599839 |
-37855973 |
-33601956 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2586243 |
185056 |
6173088 |
8744598 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
142122560 |
42697558 |
-36874300 |
10735838 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
52905785 |
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82170620 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
4460239 |
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7057041 |
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无形资产摊销 |
161596 |
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360074 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-45248 |
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-116937 |
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固定资产报废损失 |
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-- |
16316 |
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财务费用 |
-8313797 |
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-11004325 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-5811455 |
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-8581932 |
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递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-40980945 |
-- |
-13995560 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
8977887 |
-- |
48812466 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
2086030 |
-- |
-19484365 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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3676386 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
13486989 |
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91031172 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
520429563 |
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378307004 |
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减:货币资金的期初余额 |
378307004 |
-- |
415181304 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
142122560 |
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-36874300 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
602076 |
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913637 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
280452892 |
140191075 |
576226295 |
438589768 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
9570984 |
4817481 |
19275936 |
14096903 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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0 |
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