东莞市凯格精机股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-8
东莞市凯格精机股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
东莞市凯格精机股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年度
募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]796号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A股）1,900万股，发行价格为人民币46.33元/股，募集资金总额为人民币
880,270,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,304,196.37元（不含税），实际募集资金净额为
人民币819,965,803.63元。上述募集资金已于2022年8月10日全部到位，经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022GZAA30194号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
2022 年度以前，公司不存在使用募集资金的情形。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额情况如
下：
项目 金额
募集资金总额 880,270,000.00
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额
减：发行费用 60,304,196.37
募集资金净额 819,965,803.63
减：募集资金投资项目使用 131,179,856.80
超募资金永久补充流动资金 92,000,000.00
现金管理 485,500,000.00
银行手续费 54.56
加：利息收入/理财收益 4,409,602.18
募集资金专户余额 115,695,494.45
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 24 日分别与东莞银行股份有限公司松山湖
科技支行、中国工商银行股份有限公司东莞南城支行、招商银行股份有限公司东莞分行、上海
浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 募集资金专户余额
东莞银行股份有限公 精密智能制造装备
518000013670349 8,857,096.77
司松山湖科技支行 生产基地建设项目
招商银行股份有限公 研发及测试中心项
769903227110608 91,384,775.34
司东莞分行 目
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 募集资金专户余额
上海浦东发展银行股 工艺及产品展示中
54010078801300002516 14,933,555.23
份有限公司东莞分行 心项目
中国工商银行股份有
2010021129200430638 补充流动资金 13,341.70
限公司东莞南城支行
东莞银行股份有限公
588000013670708 超募资金 506,725.41
司松山湖科技支行
合计 — — 115,695,494.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 131,179,856.80 元，各项目
的投入情况及效益情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为 880,270,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额
为 819,965,803.63 元，扣除承诺投资项目投资额后，超募资金金额为 307,090,603.63 元。公
司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于 2022
年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万元用于永久补充流动资金。截至 2022
年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 215,090,603.63 元（包含未到期现金管理），目前尚未确
定使用用途。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 24,916,556.68 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金
2,573,715.49 元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 27,490,272.17
元置换上述预先投入及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永
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中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了 XYZH/2022GZAA3F0001 号《关于东莞市凯
格精机股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的鉴证报告》。
同时，国信证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金，并出具了《关于东莞市凯格精机股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发
行费用及募投项目的自筹资金的核查意见》。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并
于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 68,000.00 万元的闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的
产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
尚未到期的理财产品为 485,500,000.00 元，未超过 2022 年第一次临时股东大会授权额度。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 金额 是否
银行 产品名称 产品类型 存款期限 起息日
号 （万元） 赎回
东莞银行股份
保本固定 无固定期限，
1 有限公司松山 智能存款 15,800.00 2022-9-16 否
收益型 可随时赎回
湖科技支行
上海浦东发展
结构性存 保本浮动
2 银行股份有限 4,000.00 3 个月 2022-10-8 否
款 收益型
公司东莞分行
东莞银行股份
保本固定 无固定期限，
3 有限公司松山 智能存款 20,000.00 2022-12-29 否
收益型 可随时赎回
湖科技支行
东莞银行股份
保本固定 无固定期限，
4 有限公司松山 智能存款 5,750.00 2022-12-29 否
收益型 可随时赎回
湖科技支行
东莞银行股份
保本固定 无固定期限，
5 有限公司松山 智能存款 3,000.00 2022-12-29 否
收益型 可随时赎回
湖科技支行
合计 48,550.00 — — —
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
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截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 601,195,494.45 元(含利息收入及理财
收益），除进行现金管理的 485,500,000.00 元外，其余 115,695,494.45 元存放于募集资金专项
账户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定进
行募集资金管理，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
东莞市凯格精机股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 819,965,803.63 本年度投入募集资金总额 223,179,856.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 223,179,856.80
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可使 本 年 度 是否达到预 项目可行
项目（含部 资总额 （1） 入金额(2) 度 (3)＝(2)/(1) 用状态日期 实 现 的 计效益 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
分变更） 效益 生重大变
化
承诺投资项目
精密智能制造装备生产基地建设项目 否 238,354,800.00 238,354,800.00 1,736,533.24 1,736,533.24 0.73% 2024 年8 月 0.00 不适用 否
研发及测试中心项目 否 119,751,900.00 119,751,900.00 29,338,374.18 29,338,374.18 24.50% 2024 年8 月 0.00 不适用 否
工艺及产品展示中心项目 否 54,768,500.00 54,768,500.00 104,949.38 104,949.38 0.19% 2023 年8 月 0.00 不适用 否
补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 不适用 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 512,875,200.00 512,875,200.00 131,179,856.80 131,179,856.80 25.58% — 0.00 — —
超募资金投向
永久补充流动资金 否 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 100.00% 不适用 0.00 不适用 否
尚未指定用途 否 215,090,603.63 215,090,603.63 - - 0.00% 不适用 0.00 不适用 否
超募资金投向小计 307,090,603.63 307,090,603.63 92,000,000.00 92,000,000.00 29.96% — 0.00 — —
合计 819,965,803.63 819,965,803.63 223,179,856.80 223,179,856.80 27.22% — 0.00 — —
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未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票募集资金总额为880,270,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为819,965,803.63 元，扣除承诺投资项目投资额后，超募资金金额
为307,090,603.63 元。公司于2022 年8 月31 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于2022 年9 月16 日召开2022 年第一次临时
超募资金的金额、用途及使用进展情况
股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金9,200.00 万元用于永久补充流动资金。截至2022 年
12 月31 日，公司超募资金余额为215,090,603.63 元（包含未到期现金管理），目前尚未确定使用用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2022 年10 月26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24,916,556.68 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金2,573,715.49 元（不含税）置换已支付
发行费用的自筹资金，合计使用募集资金27,490,272.17 元置换上述预先投入及支付发行费用的自筹资金。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了XYZH/2022GZAA3F0001 号《关于东莞市凯格精机股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的
自筹资金的鉴证报告》。同时，国信证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具了《关于东莞市
凯格精机股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于2022 年8 月31 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于2022 年9 月16 日召开2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币68,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
用闲置募集资金进行现金管理情况 用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。截至2022 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品为485,500,000.00 元，未超过2022 年第一次临
时股东大会授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原
不适用
因
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额601,195,494.45元(含利息收入及理财收益），除进行现金管理的485,500,000.00元外，其余115,695,494.45
尚未使用的募集资金用途及去向
元存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
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