现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3989741 |
42189980 |
23750625 |
21502809 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
141290717 |
724192287 |
508332639 |
352553561 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
49218790 |
200859769 |
154922491 |
105561024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
152689035 |
428465140 |
342317748 |
233269325 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11920144 |
52651807 |
37972448 |
24556975 |
| 经营活动现金流出小计 |
219227684 |
706526990 |
553660493 |
377561000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77936966 |
17665297 |
-45327854 |
-25007439 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
195000000 |
963000000 |
723000000 |
483000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
196247818 |
968685167 |
727327100 |
485961241 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
730417 |
16931249 |
15141307 |
5951834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
280730417 |
1034931249 |
793141307 |
513951834 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84482598 |
-66246082 |
-65814207 |
-27990593 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28234220 |
121944571 |
41277055 |
30236841 |
| 筹资活动现金流入小计 |
32734220 |
127389571 |
44347055 |
30736841 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
1277720 |
1000000 |
1000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33818664 |
138282918 |
43985052 |
16546465 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33818664 |
178459712 |
83885301 |
56446715 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1084444 |
-51070141 |
-39538246 |
-25709874 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
180824 |
1270849 |
897849 |
519128 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-163323185 |
-98380077 |
-149782458 |
-78188778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54977072 |
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36585845 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6007053 |
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2895249 |
| 无形资产摊销 |
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1380986 |
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645059 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
11412 |
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-9379 |
| 财务费用 |
-- |
210985 |
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17100 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5685167 |
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-2961241 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-157245228 |
-- |
-109979329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-150886495 |
-- |
17964283 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
260395149 |
-- |
27908759 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17665297 |
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-25007439 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
947348805 |
-- |
967540104 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1045728882 |
-- |
1045728882 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-98380077 |
-- |
-78188778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1153625 |
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543488 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
136021901 |
672071243 |
478850577 |
325869817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1279076 |
9931064 |
5731437 |
5180935 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
195000000 |
963000000 |
723000000 |
483000000 |
