证券代码：301356         证券简称：天振股份         公告编号：2023-019



                   浙江天振科技股份有限公司
          关于为孙公司提供担保额度预计的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于为
孙公司提供担保额度预计的议案》，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、担保情况概述
    （一）担保情况概述
    为满足子公司业务发展和经营需要，公司拟在 2023 年度为公司合并报表范
围内的孙公司越南聚丰新材料有限公司向银行等金融机构申请综合授信（授信品
种包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据
贴现、保理、出口押汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、
产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保
证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预
计担保额度不超过人民币 8 亿元（含等值外币，下同）上述担保额度的期限为本
议案经董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会止，在前述期限内，担保额
度可在授权范围内循环滚动使用。
    （二）审议程序
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则以
及《公司章程》的相关规定，本次担保事项为公司对全资孙公司提供担保，在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    二、提供担保额度预计情况

                                   1
    本次预计担保额度不超过人民币 8 亿元，具体情况如下：
                                                                                          单位：万元
                                                                                担保额度
                                      被担保方
                                                                                占上市公
                        担保方持      最近一期       截至目前      本次新增                  是否关联
 担保方      被担保方                                                           司最近一
                        股比例        资产负债       担保余额      担保额度                   担保
                                                                                期净资产
                                         率
                                                                                  比例
                        通过香港
浙江天振     越南聚丰   聚丰投资
科技股份     新材料有   有限公司       28.04%           0       80,000.00        23.30%          否
有限公司       限公司   间接持股
                         100%
    注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的
净资产；（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2022 年度审计报告计算得出。
    三、被担保人基本情况
    （一）被担保人情况
    1、被担保人名称：越南聚丰新材料有限公司
    2、成立日期：2019 年 7 月 9 日
    3、注册地址：越南北江省越安县光州乡光州工业区 N（N-1）地块
    4、法定代表人：方庆华
    5、经营范围：竹木制品，竹地板、强化复合木地板、塑料制品制造、加工
（除竹拉丝、竹染色、竹漂白）、销售；工艺美术销售。
    6、被担保人股权结构：通过香港聚丰投资有限公司间接持股 100%，系公司
全资孙公司。
    7、注册资本：3,900 万美元
    （二）被担保人最近一年又一期主要财务数据
                                                                                           单位：元

             项目                  2022 年 12 月 31 日（经审计）       2021 年 12 月 31 日（经审计）


           资产总额                     1,221,112,887.66                      1,695,847,398.86


           负债总额                      342,384,720.65                       1,060,861,108.36


           资产负债率                         28.04%                              62.56%




                                                 2
         净资产               878,728,167.01           634,986,290.50


        营业收入             1,769,792,534.71         1,730,468,639.78


        利润总额              213,498,673.59           263,858,722.63


         净利润               204,643,231.40           264,392,755.01


    （三）其他事项说明
    1、被担保方不属于失信被执行人；
    2、被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担
保对象为公司全资孙公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提
供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
    四、担保协议的主要内容
    本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，截至本公告披露日，
尚未签署关担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司及相关孙
公司与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准。
    五、董事会意见
    （一）董事会意见
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十四次会议通过了《关于为
孙公司提供担保额度预计的议案》。公司董事会认为：公司为合并报表范围内的
孙公司提供担保，目的为满足孙公司经营和业务发展的需要，提升孙公司的融资
能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象公司为全资孙公司，不涉及同比
例担保和反担保。被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能
力，公司能够控制其生产经营管理风险及决策担保风险整体可控，不存在损害公
司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意《关于为孙公司提供
担保额度预计的议案》。
    （二）独立董事意见
    经核查，我们认为：公司为合并报表范围内的孙公司提供担保，目的为满足
孙公司经营和业务发展的需要，提升孙公司的融资能力，符合公司整体利益。本
次提供担保的对象公司为全资孙公司，不涉及同比例担保和反担保。被担保对象

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经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，公司能够控制其生产经营
管理风险及决策担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东
利益的情形。因此，我们一致同意本议案。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 80,000 万元，
提供担保总余额及占公司 2022 年度经审计净资产的 23.30%。
    截至目前，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控股子
公司不存在违规担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被
判决败诉而应承担的损失金额等情形。
    七、备查文件
    1、第一届董事会第二十四次会议决议；
    2、第一届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                              浙江天振科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2023 年 4 月 25 日




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