现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79091685 |
55517512 |
17954497 |
90730296 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
531820323 |
311056107 |
115729171 |
697286514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72721023 |
46114049 |
25498686 |
97879167 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
386558950 |
257033352 |
122949916 |
647927594 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74813630 |
48883755 |
22922685 |
64935445 |
| 经营活动现金流出小计 |
538591541 |
355026858 |
176793570 |
828208160 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6771218 |
-43970750 |
-61064399 |
-130921646 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3351000000 |
1880000000 |
800000000 |
717515670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
299500 |
299500 |
-- |
26823075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
78400 |
58600 |
26200 |
416991 |
| 投资活动现金流入小计 |
3358652303 |
1883746924 |
800555163 |
753552550 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
219550420 |
175769247 |
31234176 |
106116077 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
228803 |
227700 |
1494 |
14451427 |
| 投资活动现金流出小计 |
4336857625 |
2585996947 |
958791281 |
396621877 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-978205322 |
-702250024 |
-158236119 |
356930673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000 |
50000 |
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50000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
100000 |
50000 |
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50000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000 |
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159112736 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1944245 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50377 |
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-- |
311994872 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49623 |
50000 |
-- |
-311944872 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-53208 |
-6871741 |
-287880 |
4214886 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-984980125 |
-753042515 |
-219588398 |
-81720959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32883782 |
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-266897086 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34145589 |
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76071740 |
| 无形资产摊销 |
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3278540 |
-- |
6459493 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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274908 |
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-18107148 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
24538 |
| 财务费用 |
-- |
-614107 |
-- |
-48998 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3753253 |
-- |
-5409641 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8101374 |
-- |
-154836934 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73980958 |
-- |
406466534 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19410519 |
-- |
-259008523 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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186002 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-43970750 |
-- |
-130921646 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1102469592 |
-- |
1855512107 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1855512107 |
-- |
1937233066 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-753042515 |
-- |
-81720959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1046491 |
-- |
588608 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
431846437 |
242039521 |
87474547 |
586121740 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
20882201 |
13499074 |
10300126 |
20434479 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3351000000 |
1880000000 |
800000000 |
717515670 |
