证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-013
广西天山电子股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将广西
天山电子股份有限公司（以下简称“公司”、“天山电子”）募集资金 2022 年度存
放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号），本公司由主承销商申万宏源
证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深
圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股
人民币31.51元，共计募集资金79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用5,461.55万元
后的募集资金为74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于2022年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为72,230.34万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕13-5号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 72,230.34
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 8,022.74
本期发生额
利息收入净额 C2 24.04
项目投入 D1=B1+C1 8,022.74
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 24.04
应结余募集资金 E=A-D1+D2 64,231.64
实际结余募集资金 F=F1+F2+F3+F4 64,231.64
其中：存放于募集资金专户余额 F1 1,375.64
定期存款及通知存款 F2 17,097.00
结构性存款 F3 37,759.00
保本固收理财产品 F4 8,000.00
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会
公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《广西天山电子股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月11日分别与
中国邮政储蓄银行股份有限公司灵山县支行、桂林银行股份有限公司钦州灵山支行、
招商银行股份有限公司深圳世界之窗支行、招商银行股份有限公司广西自贸试验区
南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
为合理利用闲置募集资金，公司于2022年11月14日召开第二届董事会第十一次
会议和第二届监事会第十二次会议，并于2022年11月30日召开2022年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超
过人民币75,200万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进
行现金管理，其中闲置募集资金使用额度不超过人民币63,450万元（含本数），闲
置自有资金使用额度不超过人民币11,750万元（含本数）。
闲置募集资金可用于向各金融机构购买安全性高、流动性好、期限不超过12个
月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存
单等），现金管理有效期自2022年第三次临时股东大会审议通过后12个月内。截至
2022年12月31日，公司以募集资金购买定期存款及通知存款、结构性存款和保本固
收理财产品余额为62,856.00万元。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、3 个定期存款账户、1
个通知存款账户、2 个结构性存款账户和 1 个保本固收理财产品，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司广西自贸
7559****0503 133,938.23 募集资金专户
试验区南宁片区五象支行
桂林银行股份有限公司钦州灵山
6600****0080 5,048,554.63 募集资金专户
支行
中国邮政储蓄银行股份有限公司
9450****8896 8,552,450.86 募集资金专户
灵山县支行
招商银行股份有限公司深圳世界
7559****0105 21,437.32 募集资金专户
之窗支行
桂林银行股份有限公司钦州灵山
6600****0106 101,220,000.00 定期存款
支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
桂林银行股份有限公司钦州灵山
6600****0114 5,000,000.00 定期存款
支行
中国邮政储蓄银行股份有限公司
9450****6719 54,750,000.00 定期存款
灵山县支行
7 天通知存款，
中国邮政储蓄银行股份有限公司
9450****6719 10,000,000.00 同定期存款账
灵山县支行
户
招商银行股份有限公司深圳世界
7559****0021 47,850,000.00 结构性存款
之窗支行
招商银行股份有限公司广西自贸
7559****0018 329,740,000.00 结构性存款
试验区南宁片区五象支行
华润信托卓实远见 3 保本固收理财
华润深国投信托有限公司 80,000,000.00
号集合资金信托计划 产品
合 计 642,316,381.04
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、本期超额募集资金的使用情况
经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次
会议决议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议，审议
通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
12,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未转出用
于永久补充流动资金。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目预计投资额 4,785.75 万元，
其中工程费用投资 2,798.17 万元；工程建设其他费用及预备费投资 248.35 万元；
研发开发费用投资 1,739.23 万元，包括研发物料、人员薪资及其他研发费用。该项
目主要为公司研发项目提供服务，预计不能产生直接的经济效益，因此该项目无法
单独核算效益的情况。
2、补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，
降低财务风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
（一）会计师事务所的鉴证结论
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天山电子公司管理层编制
的《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了天山电子公司募集
资金 2022 年度实际存放与使用情况。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天山电子 2022 年募集资金存放与使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违
规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保
荐机构对天山电子在 2022 年募集资金存放与使用情况无异议。
附件 1：募集资金使用情况对照表
广西天山电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：广西天山电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 72,230.34 本年度投入募集资金总额 8,022.74
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 8,022.74
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
截至期末
是否已变 截至期末累 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投 投资进度 项目达到预定可使
更项目（含 计投入金额 实现的 到预计 否发生
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 用状态日期
部分变更） (2) 效益 效益 重大变
(2)/(1)
化
承诺投资项目
1.光电触显一体化 本期不 本期不
否 9,348.22 9,348.22 2,020.70 2,020.70 21.62% 2024 年 10 月 21 日 否
模组建设 适用 适用
2.单色液晶显示模 本期不 本期不
否 11,122.32 11,122.32 2024 年 10 月 21 日 否
组扩产项目 适用 适用
3.研发中心建设项 本期不 本期不
否 4,785.75 4,785.75 2024 年 10 月 21 日 否
目 适用 适用
4.补充流动资金
否 6,000.00 6,000.00 6,002.04 6,002.04 100.00% —— —— —— ——
[注]
承诺投资项目小计 —— 31,256.29 31,256.29 8,022.74 8,022.74 —— —— —— —— ——
超募资金投向
永久补充流动资金 否 12,000.00 12,000.00 —— —— —— ——
超募资金投向小计 —— 12,000.00 12,000.00 —— —— —— ——
合 计 —— 43,256.29 43,256.29 8,022.74 8,022.74 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 本期不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
金额情况：本公司首次公开发行股票募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后募集资
金净额为 72,230.34 万元，扣除前述募集资金投资项目投资额后，超募资金净额为 40,974.05
万元，本期收到账户存款利息 13.34 万元，超募资金账户资金为 40,987.39 万元；截至 2022
超募资金的金额、用途及使用进展情况
年 12 月 31 日，账户余额为 13.39 万元。
用途及使用进展情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已使用 40,974.00 万元的闲置超募资
金用于购买结构性存款等理财产品；超募资金尚未转出用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2022 年 11 月
14 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 10 月 31 日
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,471.85 万元。2022 年 11 月 23 日，公司从募集资
金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
用途：尚未使用的募集资金余额为 64,231.64 万元（包括活期存款、定期存款和购买结构性存
款等理财产品，以及账户利息收入），公司将募集资金余额用于陆续投入承诺募集资金项目。
尚未使用的募集资金用途及去向 去向：未使用的募集资金存放于募集资金存款专户、购买定期存款及结构性存款等理财产品，
其中用于购买定期存款及结构性存款等理财产品金额 62,856.00 万元，其余 1,375.64 万元存
放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]承诺投资项目-补充流动资金本年度投入金额超出调整后投资总额的部分系该募集资金账户利息收入。
