证券代码：301398           证券简称：星源卓镁        公告编号：2022-007



             宁波星源卓镁技术股份有限公司

  关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召
开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7,900.00万元超
募资金永久补充流动资金，公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意
见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了
无异议的核查意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如
下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波星
源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084
号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民
币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000元，
扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述 募集资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353
号）验资报告验证。
    二、募集资金投资项目情况
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招
股说明书》”）的内容，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：




                                   1
                                                                   单位：元
序号          项目名称            总投资额           拟投入募集资金金额

        高强镁合金精密压铸件
  1                              309,100,000               309,100,000
              生产项目

        高强镁合金精密压铸件
  2                               23,250,000               23,250,000
           技术研发中心
             合计                332,350,000               332,350,000

      三、本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金的计划
      在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行 的前提
下，为满足流动资金需求，降低公司财务费用及资金使用成本，提高募集资金使
用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，本次拟使用超募资金人民币 7,900.00 万元永久补充流动
资金，占超额募集资金总额（26,397.04 万元）的 29.93%，主要用于公司的生产
经营支出。
      公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为 人民币
7,900.00 万元，未超过超额募集资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股
东大会审议通过后方可实施。
      四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
      本次使用部分超额募集资金永久性补充流动资金不会与募集资金投 资项目
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承
诺：
      （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超额募集
资金总额的30%；
      （二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
      五、履行的审议程序及相关意见
      （一）董事会审议情况

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    2022年12月30日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币7,900.00
万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.93%，公司最近12个月内累计
使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万元，不超过超额
募集资金总额的30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投
资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该事项尚需提交公司该股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
    （二）监事会审议情况
    2022年12月30日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币
7,900.00万元永久补充流动资金。监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久
补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司最
近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币7,900.00万
元，占超额募集资金总额的29.93%，未超过30%。因此，监事会同意公司使用部
分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有利于满
足公司流动性需求，提高募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流
动资金的金额为人民币7,900.00万元，占超额募集资金总额的29.93%，未超过30%。
因此，全体独立董事一致同意公司使用人民币7,900.00万元超额募集资金永久补
充流动资金，并同意将该事项提交至股东大会审议。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金
有利于满足公司流动性需求，符合全体股东利益；公司本次超募资金的使用计划


                                   3
与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司使用超额
募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.93%，
公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额为人民币
7,900.00万元，未超过超额募集资金总额的30%；同时，本次超募资金使用计划履
行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分超额募
集资金永久补充流动资金的事项无异议。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第八次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    4、安信证券股份有限公司出具的《关于公司使用部分超募资金永久补充流
动资金的核查意见》。


    特此公告。


                                          宁波星源卓镁技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2022年12月30日




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