现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1294366 |
17323830 |
18234298 |
11089778 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
82669964 |
371517934 |
294054464 |
209515248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39564175 |
105430085 |
73156656 |
50267987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55598073 |
183531690 |
131977321 |
85852930 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4415356 |
18969176 |
13550024 |
6929293 |
| 经营活动现金流出小计 |
102225904 |
326301353 |
239272509 |
159795657 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19555940 |
45216582 |
54781955 |
49719591 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
243000000 |
1247000000 |
1037000000 |
680000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2873296 |
2692500 |
1186500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
908756 |
3417897 |
2234644 |
1316195 |
| 投资活动现金流入小计 |
244966199 |
1258252716 |
1046056901 |
685223491 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
141506409 |
257769270 |
130224016 |
66341120 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
229506409 |
1734769270 |
1117224016 |
758341120 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15459790 |
-476516554 |
-71167115 |
-73117630 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20000000 |
464700000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20000000 |
464700000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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566038 |
76461 |
76461 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119617 |
33219042 |
30076461 |
30076461 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19880383 |
431480958 |
-30076461 |
-30076461 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2403840 |
-837776 |
1125505 |
1459353 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13380393 |
-656791 |
-45336116 |
-52015146 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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46008801 |
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31341955 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34399471 |
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16695258 |
| 无形资产摊销 |
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2003797 |
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1474984 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-250638 |
-- |
-19645 |
| 固定资产报废损失 |
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5549 |
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-- |
| 财务费用 |
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-2003982 |
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-3499621 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4432656 |
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-2116692 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-34864744 |
-- |
1263799 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-74481636 |
-- |
28253520 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
73036312 |
-- |
-22379210 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-11058045 |
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-2282896 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45216582 |
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49719591 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
213040423 |
-- |
147682068 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
194697214 |
-- |
194697214 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
14000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
19000000 |
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19000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-656791 |
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-52015146 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
79636680 |
346381360 |
269669409 |
195410907 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1738918 |
7812745 |
6150757 |
3014563 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
243000000 |
1247000000 |
1037000000 |
680000000 |
