现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19018 |
5874488 |
4050511 |
2407354 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
77267242 |
205780436 |
168425087 |
99753921 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17982337 |
55283001 |
40107986 |
27460808 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
37110743 |
125067903 |
111944773 |
66271049 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6334507 |
13622905 |
12087661 |
7279789 |
| 经营活动现金流出小计 |
66337039 |
204068899 |
170681637 |
104531004 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10930203 |
1711537 |
-2256551 |
-4777083 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
90500000 |
85113340 |
58910000 |
46410000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50000 |
132744 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1556855 |
442189 |
330917 |
296211 |
| 投资活动现金流入小计 |
92297646 |
85789371 |
60032511 |
47475140 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9164724 |
42283013 |
27053861 |
15725206 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
449664724 |
121543013 |
85313861 |
61985206 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-357367078 |
-35753643 |
-25281351 |
-14510067 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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112100000 |
107100000 |
60600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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726154400 |
107100000 |
60600000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
46600000 |
119700000 |
100000000 |
68000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13660000 |
4640500 |
8098293 |
7311400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
60341838 |
126345345 |
109618546 |
76328624 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60341838 |
599809055 |
-2518546 |
-15728624 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
538654 |
4521394 |
3746749 |
2358722 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-406240059 |
570288344 |
-26309698 |
-32657051 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56231319 |
44259478 |
28787004 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22218292 |
16262165 |
11410480 |
| 无形资产摊销 |
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949102 |
748715 |
505849 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
115109 |
1210 |
214 |
| 财务费用 |
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-2975005 |
-2557413 |
-1637710 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-101098 |
-87020 |
-81254 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11735879 |
4423932 |
-210601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55995518 |
-54055533 |
-38791949 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5614740 |
-14147209 |
-5812669 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-5162722 |
-1123215 |
-1073130 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1711537 |
-2256551 |
-4777083 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
636855337 |
40257295 |
33909942 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
66566993 |
66566993 |
66566993 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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570288344 |
-26309698 |
-32657051 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73677885 |
196430145 |
162182188 |
95684636 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3570338 |
3475803 |
2192388 |
1661931 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
90500000 |
85113340 |
58910000 |
46410000 |
