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公司公告

星源卓镁:2022年度募集资金存放与使用情况专项报告2023-04-27  

                                         宁波星源卓镁技术股份有限公司

         2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年
修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定,本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项
报告:

    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2084 号)同意注册,公司首次公开
发行人民币普通股(A 股)20,000,000.00 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价
格为人民币 34.40 元,募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元,扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。上述募集资金到账情况已
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(容诚验字[2022]230Z0353 号)验资报告
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分
别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,对
募集资金的存放和使用进行专户管理。

    (二)募集资金使用及结余情况

    2022 年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至 2022
年 12 月 22 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 247,465,064.19
元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金 21,550,110.83 元,剩余已投入资金 225,914,953.36 元于 2023 年置换;(2)

                                      1
2022 年度公司累计使用募集资金 21,550,133.83 元(包括置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 21,550,110.83 元),扣除累计已使用募集资金后,募集
资金余额为 574,770,226.46 元,募集资金专用账户利息收入 48,609.03 元,募集
资金 2022 年 12 月 31 日余额合计为 574,818,835.49 元。

    二、 募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,遵循规
范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金
的规范使用。

    2022 年 12 月,公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行(以下
简称农业银行宁波北仑分行)、上海银行股份有限公司宁波分行(以下简称上海
银行宁波分行)、中国建设银行股份有限公司宁波市分行(以下简称建设银行宁
波分行)、宁波银行股份有限公司北仑支行(以下简称宁波银行北仑支行)和安
信证券股份有限公司(以下简称安信证券)签署《募集资金三方监管协议》,在
中国农业银行宁波大碶支行(以下简称农行宁波大碶支行)开设募集资金专项账
户(账号:39304001040018260)、上海银行股份有限公司宁波北仑支行(以下
简称上海银行宁波北仑支行)开设募集资金专项账户(账号:03005130661)、
中国建设银行宁波大碶支行(以下简称建行宁波大碶支行)开设募集资金专项账
户(账号:33150198414000000716)、宁波银行股份有限公司大碶支行(以下简
称宁波银行大碶支行)开设募集资金专项账户(账号:51030122000456931)。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协
议的履行不存在问题。

    截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

                                                         金额单位:(人民币)元

          银 行 名 称                  银行帐号                   余额


                                       2
          银 行 名 称                银行帐号                 余额


       农行宁波大碶支行          39304001040018260             1,746,328.67


     上海银行宁波北仑支行             03005130661            309,102,146.53

       建行宁波大碶支行       33150198414000000716           131,970,360.29

       宁波银行大碶支行          51030122000456931           132,000,000.00

           合    计                             ——         574,818,835.49


    注:截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额为 574,818,835.49 元,其中专户
活期存款余额为 574,818,835.49 元。

    三、 2022 年度募集资金的实际使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日,公司通过募集资金专户投入相关项目的募集资金
款项为人民币 21,550,110.83 元,具体使用情况详见附表 1:2022 年度募集资金
使用情况对照表。

    四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1. 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    2. 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

    五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    附表:2022 年度募集资金使用情况对照表

                                            宁波星源卓镁技术股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2023 年 4 月 25 日



                                      3
     附表:

                                                       2022 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                             单位:万元

                                                                            本 年度 投入
   募集资金总额                                       59,632.04                                                2,155.01
                                                                        募集资金总额

   报告期内变更用途的募集资金总额                         -

                                                                            已 累计 投入
   累计变更用途的募集资金总额                             -                                                    24,746.51
                                                                        募集资金总额

   累计变更用途的募集资金总额比例                         -

                                                               截至
                       是否已       募集     调整     本年              截至期末投     项目达     本年     截止报                  项目可行
    承诺投资项目和                                         期末累计                                                   是否达
                   变更项目(含 资金承诺 后投资总 度投入金          资进度(%)(3) 到预定可使 度实现的 告期末累计            性是否发生重
  超募资金投向                                             投入金额                                               到预计效益
                   部分变更) 投资总额 额(1)        额              =(2)/(1)    用状态日期   效益   实现的效益                大变化
                                                             (2)

   承诺投资项目


    高强镁合金精密                                                                         2023 年 12 月
                        否      2,325.00 2,325.00   2,155.01 2,155.01          92.69                       0     0         不适用         否
压铸件技术研发中心                                                                            31 日



                                                                          4
项目


    高强镁合金精密                                                                     2024 年 06 月
                           否   30,910.00 30,910.00        -   22,591.50       73.09                 1,869.38     2,816.53   不适用   否
压铸件生产项目                                                                            30 日

     承诺投资项目小
                       -        33,235.00 33,235.00 2,155.01 24,746.51           -          -          1,869.38   2,816.53     -      -
计

     超募资金投向

     永久补充流动资                                                                    2023 年 01 月
                      否        7,900.00 7,900.00      0         0.00          0.00%                      0          0       不适用   否
金                                                                                        17 日

    未确定用途的超
                      否        18,497.04 18,497.04    0         0.00          0.00%                      0          0       不适用   否
募资金

     超募资金投向小
                      --        26,397.04 26,397.04    0          0             --          --            0          0         --     --
计

          合计        --        59,632.04 59,632.04 2,155.01 24,746.51          --          --         1,869.38   2,816.53     --     --

    未达到计划进度
或预计收益的情况和    无
原因(分具体项目)




                                                                           5
    项目可行性发生
                         无
重大变化的情况说明

    超 募 资 金 的金     公司首次公开发行股票募集资金净额 59,632.04 万元,其中超募资金 26,397.04 万元。公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次
额、用途及使用进展 会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超额募集资金 7,900.00 万
情况                 元永久补充流动资金,截至 2022 年 12 月 31 日,超募资金暂未补流。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

    募集资金投资项
                         无
目实施地点变更情况

    募集资金投资项
                         无
目实施方式调整情况

    募集资金投资项     公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目先期投入及置换情 目自筹资金的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,746.51 万元,募集资金到位后,公司以募集
况                 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,155.01 万元,剩余已投入资金 22,591.50 万元于 2023 年置换。

    用闲置募集资金
暂时补充流动资金情       无
况


                     公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
    用闲置募集资金
进行现金管理情况 进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 60,000.00 万元自有资金进行现金管理,
                     单个理财产品的期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日,公司暂未使用闲置的募集资金。上述议案


                                                                             6
                     已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。


    项目实施出现募
集资金节余的金额及       无
原因

    尚未使用的募集     截至 2022 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金 57,477.02 万元(不包含利息),其中超募资金 26,397.04 万元,计划将 7,900 万元用于永
资金用途及去向     久补流;募投项目尚未使用资金 31,079.98 万元,计划置换金额 22,591.50 万元,其余 8,488.48 万元将用于募投项目的进一步投入。

    募集资金使用及
披露中存在的问题或       “已累计投入募集资金总额”及“截至期末累计投入金额”包括先期自有资金投入但本期暂未置换金额 22,591.50 万元。
其他情况




                                                                            7