安徽森泰木塑集团股份有限公司
2022 年财务决算报告
一、2022 年度公司整体经营情况
2022 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或“公司”）全年实现
营业总收入为 820,716,297.76 元，同比下降 10.26%；归属于母公司股东的净利润
为 84,509,380.42 元，同比下降 15.84%。
二、2022 年度公司财务报告审计情况
公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了容诚审〔2023〕230Z0279 号标准无保留意见的审计报告。
三、2022 年度主要财务数据和指标
单位：元
本年比上年增
项目 2022 年 2021 年
减
资产总额 736,111,667.03 828,120,424.72 -11.11%
归属于母公司股东的净资产 575,777,613.81 490,359,274.48 17.42%
股本 88,660,000.00 88,660,000.00 0.00%
本年比上年增
项目 2022 年 2021 年
减
营业收入 820,716,297.76 914,531,703.29 -10.26%
归属于母公司股东的净利润 84,509,380.42 100,411,402.39 -15.84%
归属于母公司股东的扣除非经常
81,965,964.25 78,530,073.83 4.38%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 46,221,128.50 111,719,618.40 -58.63%
加权平均净资产收益率 15.85% 22.55% -6.70%
四、2022 年公司的资产、负债状况
单位：元
本年比上年增
项目 2022 年 2021 年
减
货币资金 174,397,147.95 174,529,878.93 -0.08%
交易性金融资产 3,239,033.26 1,982,431.91 63.39%
应收账款 107,128,219.79 101,050,380.85 6.01%
预付款项 10,131,248.58 11,706,985.41 -13.46%
其他应收款 6,622,975.94 8,599,964.32 -22.99%
存货 115,056,853.85 223,319,311.48 -48.48%
其他流动资产 4,811,797.48 2,214,409.61 117.29%
固定资产 268,397,292.37 264,355,433.53 1.53%
在建工程 9,859,926.38 3,970,796.47 148.31%
其他非流动资产 4,524,683.64 2,418,283.86 87.10%
无形资产 24,947,561.74 25,745,375.38 -3.10%
应付票据 52,960,094.00 119,565,650.00 -55.71%
应付账款 59,726,514.27 151,378,755.18 -60.54%
合同负债 11,792,734.67 13,645,332.33 -13.58%
其他应付款 5,850,748.82 24,245,724.54 -75.87%
递延收益 7,241,407.42 2,200,430.80 229.09%
递延所得税负债 3,807,716.97 367,497.51 936.12%
上表中变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：
（1）交易性金融资产较上年末增长 63.39%，主要系公司远期结售汇业务期
末合约尚未执行部分，因期末即期汇率与合约约定结汇汇率差异，确认的公允价
值变动损益金额变动较大所致；
（2）存货较上年末下降 48.48%，主要系受国际物流紧张影响，2021 年末公
司部分已发货产品未能及时装船离港、发出商品金额较大所致；
（3）其他流动资产较上年末增长 117.29%，主要系公司本期享受固定资产
加计扣除税收优惠政策，2022 年末形成预缴企业所得税金额较大所致；
（4）在建工程较上年末增长 148.31%，主要系公司 2022 年度新增厂房建设
工程投入金额较大且期末工程未完工所致；
（5）其他非流动资产较上年末增长 87.10%，主要系公司 2022 年预付设备
款金额较大所致；
（6）应付票据较上年末下降 55.71%， 主要系公司 2022 年原材料采购规模
有所下降，相应开具的应付票据规模下降所致；
（7）应付账款较上年末下降 60.54%，主要系公司本期流动资金较为充足，
及时与供应商结算货款，以及 2022 年度采购规模下降，应付材料款下降较大所
致；
（8）其他应付款较上年末下降 75.87%，主要系公司 2021 年末将采用净额
法核算的联合体中标项目代收代付的款项计入其他应付款所致；
（9）递延收益较上年末增长 229.09%，主要系公司本期收到与资产相关的
政府补助金额较大所致；
（10）递延所得税负债较上年末增长 936.12%，主要系本年应纳税暂时性差
异增加所致。
五、2022 年公司的经营状况
单位：元
本年比上年增
项目 2022 年 2021 年
减
营业总收入 820,716,297.76 914,531,703.29 -10.26%
营业成本 642,260,894.68 711,801,630.41 -9.77%
税金及附加 7,998,518.77 5,811,710.40 37.63%
销售费用 46,441,703.89 42,163,890.13 10.15%
管理费用 18,228,086.28 21,859,130.94 -16.61%
研发费用 29,804,137.17 34,094,094.88 -12.58%
财务费用 -15,286,166.28 2,595,981.68 -688.84%
其他收益 9,186,815.27 7,842,857.32 17.14%
投资收益 -14,316,201.77 24,438,343.00 -158.58%
公允价值变动收益 1,329,473.67 -12,652,740.01 -110.51%
信用减值损失 798,808.52 -1,454,948.85 -154.90%
资产减值损失 -3,715,615.01 -2,979,623.99 24.70%
资产处置收益 5,272.29 57,818.49 -90.88%
营业利润 84,557,676.22 111,456,970.81 -24.13%
营业外收入 5,634,559.41 5,244,946.62 7.43%
营业外支出 433,752.78 1,023,339.58 -57.61%
利润总额 89,758,482.85 115,678,577.85 -22.41%
所得税费用 6,182,043.89 11,496,517.75 -46.23%
净利润 83,576,438.96 104,182,060.10 -19.78%
归属于母公司所有者的净利润 84,509,380.42 100,411,402.39 -15.84%
上表中变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：
（1）税金及附加较上年增长 37.63%，主要系公司出口产品免抵退税额增加，
附加税相应增加所致；
（2）财务费用较上年下降 688.84%，主要系受美元兑人民币汇率波动影响，
各期形成汇兑损益金额波动较大所致；
（3）投资收益较上年下降 158.58%，主要系远期结售汇业务投资收益变动
较大所致；
（4）公允价值变动收益较上年下降 110.51%，主要系公司远期结售汇业务
公允价值变动收益变动较大所致；
（5）信用减值损失较上年下降 154.9%，主要系公司 2022 年度收回期初单
项计提应收账款金额较大所致；
（6）资产处置收益较上年下降 90.88%，主要系各期公司处置机器设备损益
情况变动较大所致；
（7）营业外支出较上年下降 57.61%，主要系公司 2021 年非流动资产毁损
报废损失金额较大所致；
（8）所得税费用较上年下降 46.23%，主要系利润总额下降，所得税相应减
少所致。
六、2022 年度现金流分析
单位：元
本年比上年
项目 2022 年 2021 年
增减
经营活动现金流入小计 916,867,952.41 1,025,943,556.57 -10.63%
经营活动现金流出小计 870,646,823.91 914,223,938.17 -4.77%
经营活动产生的现金流量净额 46,221,128.50 111,719,618.40 -58.63%
投资活动现金流入小计 5,215,614.32 35,832,771.14 -85.44%
投资活动现金流出小计 58,675,492.96 53,563,479.03 9.54%
投资活动产生的现金流量净额 -53,459,878.64 -17,730,707.89 201.51%
筹资活动现金流入小计 27,527,649.82 0.00
筹资活动现金流出小计 1,243,961.48 37,000,856.97 -96.64%
筹资活动产生的现金流量净额 26,283,688.34 -37,000,856.97 -171.04%
现金及现金等价物净增加额 26,740,918.84 53,854,577.21 -50.35%
（1）经营活动产生的现金流量净额下降 58.63%，主要系主要系公司本期流动
资金较为充足，支付较多应付供应商货款所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额增长 201.51%， 主要系公司远期结售汇业
务投资收益变动较大所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额下降 171.04%， 主要系公司 2021 年发放
现金股利金额较大所致。
（4）现金及现金等价物增加额下降 50.35%，主要系经营性现金流量净额下降
所致。
特此报告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
