现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16659668 |
11543141 |
11478425 |
16204057 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
709838403 |
446842815 |
186258930 |
677739382 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
120556843 |
74022177 |
28548020 |
96102405 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
489401589 |
311673702 |
172977555 |
433879976 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110240218 |
60296479 |
18361402 |
106266011 |
| 经营活动现金流出小计 |
751082290 |
463029697 |
225693382 |
653085132 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41243887 |
-16186882 |
-39434453 |
24654250 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1359243218 |
916743218 |
303000000 |
1018149000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150000 |
80000 |
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67122 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1965877 |
1450740 |
1618352 |
9547425 |
| 投资活动现金流入小计 |
1372343543 |
926252375 |
310083367 |
1038410349 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
188532685 |
143137971 |
112151907 |
98163536 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
532802 |
436152 |
182400 |
16239331 |
| 投资活动现金流出小计 |
1362585043 |
912593679 |
415981882 |
1763634567 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9758500 |
13658696 |
-105898515 |
-725224218 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70000000 |
50000000 |
40000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5553962 |
| 筹资活动现金流入小计 |
70000000 |
50000000 |
40000000 |
786980514 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
15000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49935152 |
40834502 |
5738759 |
42994634 |
| 筹资活动现金流出小计 |
120830166 |
86383945 |
5967592 |
73022491 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50830166 |
-36383945 |
34032408 |
713958024 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3049260 |
5410775 |
2711741 |
-194988 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-79266293 |
-33501355 |
-108588819 |
13193068 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31073696 |
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42730870 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
18527383 |
-- |
31393448 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2337588 |
-- |
732456 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-63530 |
-- |
304 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
140710 |
| 财务费用 |
-- |
3262775 |
-- |
-4277708 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2155374 |
-- |
820717 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-92861967 |
-- |
-25885706 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46913425 |
-- |
-35504866 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
68944826 |
-- |
5749211 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-16186882 |
-- |
24654250 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
138145223 |
-- |
171646579 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
171646579 |
-- |
158453511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-33501355 |
-- |
13193068 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
441419 |
-- |
693643 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
638623120 |
400102235 |
166938937 |
608637735 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
54555616 |
35197439 |
7841568 |
52897590 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1359243218 |
916743218 |
303000000 |
1018149000 |
