现金流量表
| 报告期 |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3923855 |
3475696 |
2260666 |
15725738 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
744877645 |
496504249 |
246670315 |
1185696388 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121258664 |
80721343 |
39182324 |
174697520 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
483027649 |
323059081 |
162731939 |
676006333 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108850845 |
71075765 |
36987643 |
147978946 |
| 经营活动现金流出小计 |
738501687 |
494195307 |
253766630 |
1066016038 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6375958 |
2308942 |
-7096314 |
119680350 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
325000000 |
237000000 |
90000000 |
875000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31868520 |
18261462 |
9600000 |
83870 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2469039 |
2216780 |
763411 |
3914907 |
| 投资活动现金流入小计 |
362794008 |
259898997 |
101878216 |
886649067 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105330087 |
83958752 |
60964195 |
130970889 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5534758 |
| 投资活动现金流出小计 |
318330087 |
286958752 |
187964195 |
866882447 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44463921 |
-27059754 |
-86085979 |
19766620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
212500000 |
167500000 |
70000000 |
209834625 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6173738 |
7052105 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
222463795 |
174552105 |
70000000 |
215033016 |
| 偿还债务所支付的现金 |
170000000 |
100000000 |
50000000 |
220000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28563174 |
16626641 |
3774895 |
19338852 |
| 筹资活动现金流出小计 |
234836475 |
151797747 |
69362981 |
282376556 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12372680 |
22754358 |
637019 |
-67343540 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4189096 |
-3312322 |
-1265291 |
3187742 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
34278103 |
-5308776 |
-93810565 |
75291172 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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25260584 |
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24848269 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23456850 |
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38650151 |
| 无形资产摊销 |
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2965206 |
-- |
5917725 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14672842 |
-- |
-51962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2068 |
-- |
162344 |
| 财务费用 |
-- |
-121841 |
-- |
7001772 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
848536 |
-- |
-1987251 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6884134 |
-- |
29986533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26706931 |
-- |
60829656 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10485822 |
-- |
-67740950 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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2252707 |
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6841732 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2308942 |
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119680350 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
321898901 |
-- |
327207678 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
327207678 |
-- |
251916506 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5308776 |
-- |
75291172 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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410847 |
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812301 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
700186522 |
462046080 |
224571808 |
1085323970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
40767268 |
30982473 |
19837842 |
84646679 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
325000000 |
237000000 |
90000000 |
875000000 |
