现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5295268 |
1826988 |
427411 |
18350391 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
876580684 |
588144545 |
300577106 |
969121554 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128505104 |
87026371 |
46330504 |
169934095 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
488657075 |
345722299 |
205834442 |
626579802 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118297546 |
83554515 |
38264233 |
156799279 |
| 经营活动现金流出小计 |
783540788 |
547218713 |
305090939 |
993858833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93039897 |
40925832 |
-4513833 |
-24737279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
924001368 |
645000000 |
339000000 |
1744000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62900 |
57000 |
15000 |
150052 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3211053 |
2251419 |
1283411 |
2915780 |
| 投资活动现金流入小计 |
933631832 |
651795143 |
343149725 |
1759856192 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100886458 |
77564342 |
45972235 |
270064787 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6553260 |
6477634 |
4812375 |
2509865 |
| 投资活动现金流出小计 |
950203120 |
680402576 |
291135809 |
1682635118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16571289 |
-28607433 |
52013916 |
77221074 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
179994734 |
129994734 |
129994734 |
149715090 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5926623 |
4004013 |
721952 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
191134263 |
134438747 |
130806686 |
149885090 |
| 偿还债务所支付的现金 |
229994734 |
80000000 |
20000000 |
40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11868357 |
5343944 |
3927226 |
58921597 |
| 筹资活动现金流出小计 |
283893855 |
125782561 |
45318566 |
129682764 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-92759592 |
8656186 |
85488120 |
20202326 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1019312 |
-1706742 |
44660 |
7583807 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-17310296 |
19267843 |
133032862 |
80269927 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16016963 |
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35516095 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18392490 |
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37995612 |
| 无形资产摊销 |
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2964478 |
-- |
5200428 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10145 |
-- |
-97601 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4103 |
-- |
605253 |
| 财务费用 |
-- |
2686380 |
-- |
-2876835 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1310453 |
-- |
-687871 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
23113389 |
-- |
-157687758 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
41498900 |
-- |
-60119704 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69400231 |
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105790649 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1790853 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40925832 |
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-24737279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
271184349 |
-- |
251916506 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
251916506 |
-- |
171646579 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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19267843 |
-- |
80269927 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1085857 |
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893005 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
805142523 |
539098543 |
274036348 |
869452083 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
66142894 |
47219014 |
26113346 |
81319080 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
924001368 |
645000000 |
339000000 |
1744000000 |
