证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-043
诺思兰德
证券代码 : 430047
北京诺思兰德生物技术股份有限公司
2024 年第一季度报告
1
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人许松山、主管会计工作负责人高洁及会计机构负责人（会计主管人员）张海智保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 □是 √否
实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
2
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2024 年 3 月 31 （2023 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 510,821,900.17 328,120,719.02 55.68%
归属于上市公司股东的净资产 364,709,122.09 153,212,884.84 138.04%
资产负债率%（母公司） 4.82% 17.00% -
资产负债率%（合并） 19.92% 40.08% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2024 年 1-3 （2023 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 16,121,526.48 12,385,343.25 30.17%
归属于上市公司股东的净利润 -12,250,307.09 -15,653,304.13 -
归属于上市公司股东的扣除非经常 -16,022,898.37 -15,953,937.46 -
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,456,755.62 -6,283,074.74 -
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.06 -
加权平均净资产收益率%（依据归属 -4.13% -8.21% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -5.41% -8.37% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2024 年 3 月 31 日）
报告期内公司取得募集资金，货币
货币资金 85,678,110.38 138.73%
资金增加
报告期内公司取得募集资金，部分
交易性金融资产 169,209,197.26 357.16%
暂时闲置资金购买结构性存款
随着本报告期内业务正常开展，药
应收账款 1,048,521.83 45.07%
品销量增加，对应应收账款增加
随着本报告期内业务正常开展，预
预付款项 13,823,270.79 49.99%
付供应商款项增加
主要为随着公司临床项目开展，临
其他应收款 624,734.35 43.37%
床人员出差增加，预借备用金增加
其他流动资产 1,164,171.59 -57.91% 随着公司业务开展，用于留抵的增
3
值税进项税额减少
公司持有的 Pangen 股票公允价值下
递延所得税资产 92,134.76 94.25% 降，根据公允价值变动对应计提递
延所得税资产
公司本报告期内按时偿还信用贷款
短期借款 0.00 -100.00%
本金及利息
公司本报告期内支付上年末计提奖
应付职工薪酬 1,733,104.75 -67.00%
金
本报告期下属公司根据第一季度盈
应交税费 102,998.12 -30.04%
利情况计提所得税费用增加
随着公司预收的销售款项逐渐结转
其他流动负债 410,761.46 -79.81% 收入，预提未开票的增值税销项金
额减少
报告期内购买结构性存款增加，计
提交易性金融资产公允价值变动损
递延所得税负债 44,936.58 1,642.48%
益增加，对应计提递延所得税负债
增加
本报告期内公司取得募集资金，溢
资本公积 441,820,687.60 88.86%
价部分计入资本公积项目
公司持有 Pangen 公司股票作为其他
其他综合收益 -450,920.52 - 权益工具投资列示，本报告期内公
允价值下降
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
公司本报告期内药品销售及受托生
营业收入 16,121,526.48 30.17%
产收入增加
本报告期随着营业收入增加，对应
营业成本 7,582,440.18 31.83%
营业成本增加
主要为上年公司产生增值税留抵税
税金及附加 24,101.28 -89.91% 额较多，本报告期支付的城建税及
教育费附加等金额减少
报告期内公司部分暂时闲置资金购
投资收益 391,509.54 188.34%
买结构性存款到期利息收入增加
报告期内公司部分暂时闲置资金购
公允价值变动收益 202,872.26 509.45% 买结构性存款增加，在报告日尚未
到期计提的利息收入增加
因玻璃酸钠滴眼液销售模式变更，
本报告期末较上年同期应收账款余
信用减值损失 3,371.51 -55.31%
额减少，对应计提信用减值损失减
少
随着公司正常业务开展，存货增
资产减值损失 -90,873.18 - 加，出于谨慎性考虑计提资产减值
损失增加
上年同期公司开展股份支付计提递
所得税费用 97,295.54 -
延所得税资产较多，本报告期无此
4
项目，所得税费用增加
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要为报告期内公司购买结构性存
投资活动产生的现金流 款有部分尚未到期；同时子公司构
-158,861,228.05 -
量净额 建产业化项目开展顺利，构建固定
资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流 公司本报告期内取得募集资金，筹
212,606,799.10 100.00%
量净额 资活动产生的现金流入增加
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 3,244,140.73
相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 594,381.80
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.05
非经常性损益合计 3,838,522.58
所得税影响数 1,141.10
少数股东权益影响额（税后） 64,790.20
非经常性损益净额 3,772,591.28
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 164,000,356 63.38% 1,395,673 165,396,029 60.17%
无限售 其中：控股股东、实际控
0 0.00% 0 0 0.00%
条件股 制人
份 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00%
核心员工 2,757,451 1.07% -6,610 2,750,841 1.00%
有限售 有限售股份总数 94,767,547 36.62% 14,710,398 109,477,945 39.83%
条件股 其中：控股股东、实际控
65,892,687 25.46% 0 65,892,687 23.97%
份 制人
5
董事、监事、高管 28,512,860 11.02% 0 28,512,860 10.37%
核心员工 362,000 0.14% 0 362,000 0.13%
总股本 258,767,903 - 16,106,071 274,873,974 -
普通股股东人数 5,949
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
期初持股 期末持股 期末持股
序号 股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
数 数 比例%
数量 份数量
1 境内自然 36,566,73 0 36,566,73 13.3031% 36,566,73 0
许松山
人 0 0 0
2 境内自然 29,325,95 0 29,325,95 10.6689% 29,325,95 0
许日山
人 7 7 7
3 境内自然 17,675,95 0 17,675,95 6.4306% 17,675,95 0
聂李亚
人 1 1 1
4 境内自然 15,532,00 0 15,532,00 5.6506% 0 15,532,0
许成日
人 8 8 08
5 境内自然 9,373,650 0 9,373,650 3.4102% 9,373,650 0
马素永
人
6 境内自然 9,306,476 - 8,016,122 2.9163% 0 8,016,12
李相哲
人 1,290,354 2
7 境内自然 0 4,877,053 4,877,053 1.7743% 4,187,020 690,033
魏巍
人
8 境内自然 3,708,888 -120,000 3,588,888 1.3056% 0 3,588,88
沈超英
人 8
9 中国银行 其他 3,588,121 0 3,588,121 1.3054% 0 3,588,12
股份有限 1
公司－富
国积极成
长一年定
期开放混
合型证券
投资基金
10 海南爱科 境内非国 3,580,000 -110,000 3,470,000 1.2624% 0 3,470,00
时代科技 有法人 0
有限公司
合计 - 128,657,7 3,356,699 132,014,4 48.03% 97,129,30 34,885,1
81 80 8 72
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东中，董事长、总经理许松山与董事许日山系兄弟关系，为一致行动人。其他股东
之间不存在关联关系。
6
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
7
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
是否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-089
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资 否 不适用 不适用
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他 是 已事前及时履行 是 2021-010
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 公开发行说
明书、向特
定对象发行
股票募集说
明书（注册
稿）、2024-
023
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 是 已事前及时履行 是 2023-089
押、质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2023 年度向
特定对象发
行股票发行
情况报告书
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 11 月获得中国证券监督管理委员会注册批复，2024 年 1
月启动发行并于当月完成募集资金到位。本次发行对应的认购总股数为 16,106,071 股，净额为
223,884,002.44 元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（中审亚太验字(2024)000002 号）。2024 年 1 月，公司根据发行结果修改《公司章程》的
相关条款，办理工商变更登记，公司总股本增加至 274,873,974 股。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 85,678,110.38 35,889,172.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 169,209,197.26 37,012,845.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,048,521.83 722,750.00
应收款项融资
预付款项 13,823,270.79 9,215,988.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 624,734.35 435,763.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,555,734.32 20,127,157.37
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,164,171.59 2,765,898.41
流动资产合计 286,103,740.52 106,169,575.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1,877,247.67 2,160,321.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 38,791,829.04 40,270,397.18
在建工程 120,079,755.26 114,801,684.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
9
无形资产 33,625,546.50 34,046,705.15
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 20,500,019.99 20,877,739.58
递延所得税资产 92,134.76 47,429.87
其他非流动资产 9,751,626.43 9,746,865.59
非流动资产合计 224,718,159.65 221,951,143.38
资产总计 510,821,900.17 328,120,719.02
流动负债：
短期借款 10,010,121.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,129,913.37 58,801,110.68
预收款项
合同负债 15,214,825.80 15,534,768.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,733,104.75 5,252,215.24
应交税费 102,998.12 147,222.35
其他应付款 5,238,411.53 5,708,507.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 410,761.46 2,034,429.36
流动负债合计 70,830,015.03 97,488,374.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,729,166.67 20,711,666.67
长期应付职工薪酬
预计负债 442,154.01 448,230.06
递延收益 9,685,902.38 12,846,146.03
递延所得税负债 44,936.58 2,578.89
其他非流动负债
非流动负债合计 30,902,159.64 34,008,621.65
10
负债合计 101,732,174.67 131,496,996.06
所有者权益（或股东权益）：
股本 274,873,974.00 258,767,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 441,820,687.60 233,939,601.35
减：库存股 2,588,600.00 2,588,600.00
其他综合收益 -450,920.52 -210,307.61
专项储备
盈余公积 10,618.70 10,618.70
一般风险准备
未分配利润 -348,956,637.69 -336,706,330.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 364,709,122.09 153,212,884.84
少数股东权益 44,380,603.41 43,410,838.12
所有者权益（或股东权益）合计 409,089,725.50 196,623,722.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 510,821,900.17 328,120,719.02
法定代表人：许松山 主管会计工作负责人：高洁 会计机构负责人：张海智
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67,072,730.29 17,014,492.68
交易性金融资产 57,073,627.40 9,006,325.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 990,000.00
应收款项融资
预付款项 9,465,479.85 8,028,078.08
其他应收款 693,450.51 436,103.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,721,993.69 6,436,038.3
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 137,027,281.74 41,911,037.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
25,416,634.10
长期股权投资
25,416,634.10
11
其他权益工具投资 1,877,247.67 2,160,321.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,941,983.80 4,164,224.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,996,412.82 5,164,169.19
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 85,050.49 42,057.70
其他非流动资产 242,347,913.66 144,329,550.36
非流动资产合计 278,665,242.54 181,276,957.07
资产总计 415,692,524.28 223,187,994.89
流动负债：
短期借款 10,010,121.52
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,584,923.87 15,765,263.37
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,403,128.22 4,025,639.22
应交税费 38,778.21 122,010.80
其他应付款 2,865,985.54 2,764,089.54
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 17,892,815.84 32,687,124.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,030.94
递延收益 2,144,988.87 5,255,292.69
递延所得税负债 11,044.11 948.75
其他非流动负债
非流动负债合计 2,161,063.92 5,256,241.44
12
负债合计 20,053,879.76 37,943,365.89
所有者权益（或股东权益）：
股本 274,873,974.00 258,767,903.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 441,971,645.07 234,090,558.82
减：库存股 2,588,600.00 2,588,600.00
其他综合收益 -450,920.52 -210,307.61
专项储备
盈余公积 10,618.70 10,618.70
一般风险准备
未分配利润 -318,178,072.73 -304,825,543.91
所有者权益（或股东权益）合计 395,638,644.52 185,244,629.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 415,692,524.28 223,187,994.89
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 16,121,526.48 12,385,343.25
其中：营业收入 16,121,526.48 12,385,343.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,945,489.83 28,456,394.01
其中：营业成本 7,582,440.18 5,751,657.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,101.28 238,956.25
销售费用 2,455,084.60 2,936,809.45
管理费用 6,139,244.15 6,402,274.04
研发费用 12,088,644.58 13,449,259.47
财务费用 -344,024.96 -322,562.87
其中：利息费用 75,192.62 17,500.00
利息收入 422,968.11 316,958.25
加：其他收益 83,897.08 102,894.11
投资收益（损失以“-”号填列） 391,509.54 135,780.83
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
13
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 202,872.26 33,287.67
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,371.51 7,544.03
资产减值损失（损失以“-”号填列） -90,873.18 -47,880.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -11,233,186.14 -15,839,424.18
加：营业外收入 49,939.88 49,942.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,183,246.26 -15,789,482.18
减：所得税费用 97,295.54 -635,891.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,280,541.80 -15,153,590.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 -11,280,541.80 -15,153,590.93
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 969,765.29 499,713.20
列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 -12,250,307.09 -15,653,304.13
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -240,612.91 -317,836.15
（一）归属于母公司所有者的其他综合 -317,836.15
-240,612.91
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 -240,612.91 -317,836.15
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -240,612.91 -317,836.15
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -11,521,154.71 -15,471,427.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -15,971,140.28
-12,490,920.00
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 969,765.29 499,713.20
14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.05 -0.06
（二）稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.06
法定代表人：许松山 主管会计工作负责人：高洁 会计机构负责人：张海智
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 408,238.18
减：营业成本 441,099.60
税金及附加 15,394.78 4,354.25
销售费用 8,917.59
管理费用 2,279,853.65 3,856,729.29
研发费用 11,464,739.20 13,219,957.89
财务费用 -221,721.89 -171,556.72
其中：利息费用 57,692.62
利息收入 279,878.46 174,733.91
加：其他收益 47,617.61 77,818.60
投资收益（损失以“-”号填列） 125,704.11
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
67,302.40
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,544.57 -19,065.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -13,342,965.20 -16,850,731.63
加：营业外收入 0.05 0.57
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,342,965.15 -16,850,731.06
减：所得税费用 9,563.67 -649,664.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,352,528.82 -16,201,067.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -13,352,528.82 -16,201,067.05
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -240,612.91 -317,836.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -240,612.91 -317,836.15
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
15
3.其他权益工具投资公允价值变动 -240,612.91 -317,836.15
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -13,593,141.73 -16,518,903.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,293,196.32 16,874,420.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,682,529.47 1,971,011.63
经营活动现金流入小计 18,975,725.79 18,845,432.31
购买商品、接受劳务支付的现金 2,919,434.85 3,906,167.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,877,197.15 11,864,609.96
支付的各项税费 53,811.59 835,600.57
支付其他与经营活动有关的现金 8,582,037.82 8,522,129.48
16
经营活动现金流出小计 24,432,481.41 25,128,507.05
经营活动产生的现金流量净额 -5,456,755.62 -6,283,074.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 220,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 398,030.09 135,780.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 220,398,030.09 30,135,780.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,287,146.72
18,259,258.14
付的现金
投资支付的现金 361,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 379,259,258.14 61,287,146.72
投资活动产生的现金流量净额 -158,861,228.05 -31,151,365.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 224,196,223.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 224,196,223.85
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,814.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,521,610.61
筹资活动现金流出小计 11,589,424.75
筹资活动产生的现金流量净额 212,606,799.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 122.25 2,010.91
五、现金及现金等价物净增加额 48,288,937.68 -37,432,429.72
加：期初现金及现金等价物余额 35,889,172.70 149,112,928.13
六、期末现金及现金等价物余额 84,178,110.38 111,680,498.41
法定代表人：许松山 主管会计工作负责人：高洁 会计机构负责人：张海智
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,466,008.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,280,654.72 619,397.04
经营活动现金流入小计 3,746,662.99 619,397.04
购买商品、接受劳务支付的现金 155,371.00 1,097,009.84
17
支付给职工以及为职工支付的现金 8,020,712.53 7,462,146.93
支付的各项税费 15,394.78 4,354.25
支付其他与经营活动有关的现金 5,135,460.06 5,756,643.56
经营活动现金流出小计 13,326,938.37 14,320,154.58
经营活动产生的现金流量净额 -9,580,275.38 -13,700,757.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,000,000.00
取得投资收益收到的现金 125,704.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,125,704.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 8,698.00
238,110.00
付的现金
投资支付的现金 178,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 97,356,002.44
投资活动现金流出小计 275,594,112.44 8,698.00
投资活动产生的现金流量净额 -154,468,408.33 -8,698.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 224,196,223.85
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 224,196,223.85
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,814.14
支付其他与筹资活动有关的现金 21,610.61
筹资活动现金流出小计 10,089,424.75
筹资活动产生的现金流量净额 214,106,799.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 122.22 2,011.19
五、现金及现金等价物净增加额 50,058,237.61 -13,707,444.35
加：期初现金及现金等价物余额 17,014,492.68 65,988,900.88
六、期末现金及现金等价物余额 67,072,730.29 52,281,456.53
18