同辉信息
证券代码 : 430090
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2024 年第一季度报告
第一节重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王一方 、主管会计工作负责人丁瑶及会计机构负责人（会计主管人员）王东宇保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无 □是 √否
法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2024 年 3 月 （2023 年 12 月 31 年期末增减比
31 日） 日） 例%
资产总计 427,656,633.43 306,337,368.11 39.60%
归属于上市公司股东的净资产 177,423,020.28 177,199,770.04 0.13%
资产负债率%（母公司） 51.67% 35.89% -
资产负债率%（合并） 58.51% 42.16% -
年初至报告期 上年同期 年初至报告期末
末（2024 年 1- （2023 年 1-3 比上年同期增减
3 月） 月） 比例%
营业收入 156,387,476.09 41,892,407.78 273.31%
归属于上市公司股东的净利润 223,250.24 -13,910,117.31 101.60%
归属于上市公司股东的扣除非 223,313.23 -13,910,117.31 101.61%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -3,385,981.22 -8,572,972.14 60.50%
基本每股收益（元/股） 0.001 -0.07 101.43%
加权平均净资产收益率%（依据 12.6% -
归属于上市公司股东的净利润 -4.99%
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 12.6% -
归属于上市公司股东的扣除非 -4.99%
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项
（2024 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
目
日）
因收到项目商业承兑汇票
应收票据 2,688,866.22 169.56%
导致应收账款增加
因签署重大合同 1.4 亿导
应收账款 211,764,920.38 221.66%
致应收账款增加
因报告期资本化项目增加
开发支出 5,359,242.28 79.15%
所致
因报告期未支付主要供应
应付账款 176,219,005.88 330.23%
商采购款所致
因项目验收结转收入导致
合同负债 6,330,094.25 -57.70%
合同负债减少
因上年计提职工薪酬本年
应付职工薪酬 -100.00%
已支付所致
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
因报告期签订大额合同
营业收入 156,387,476.09 273.31% 1.4 亿且完成安装验收导
致收入增加
因报告期签订大额合同
营业成本 150,088,573.13 274.48% 1.4 亿且完成安装发生成
本增加所致
因报告期内人员减少导致
销售费用 2,310,775.44 -58.17%
薪酬费用支出下降
因报告期内人员减少导致
管理费用 4,743,192.11 -35.71%
薪酬费用支出下降
因报告期研发支出预计形
研发费用 559,070.89 -77.05% 成成果转换计入资本化支
出所致
因贷款金额减少导致利息
财务费用 229,593.57 -65.42%
支出降低
合并现金流量表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
经营活动产生的现 因报告期内人员减少导致
-3,385,981.22 -60.50%
金流量净额 费用支出下降所致
因报告期研发支出预计形
投资活动产生的现
-2,751,769.51 37.79% 成成果转换计入资本化支
金流量净额
出所致
筹资活动产生的现 因银行贷款减少导致利息
-496,566.30 -90.77%
金流量净额 支出减少
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62.99
非经常性损益合计 -62.99
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -62.99
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 -
182,988,334 91.80% 171,880,593 86.23%
11,107,741
无限
其中：控股股东、实 -
售条 47,258,394 23.71% 36,150,653 18.14%
际控制人 11,107,741
件股
董事、监事、
份 791,254 0.40% 0 791,254 0%
高管
核心员工 74,450 0.04% 15,000 89,450 0.04%
有限售股份总数 16,345,212 8.20% 11,107,741 27,452,953 13.77%
有限 其中：控股股东、实
0 0% 0 0 0%
售条 际控制人
件股 董事、监事、
16,345,212 8.20% 0 16,345,212 8.20%
份 高管
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 199,333,546 - 0 199,333,546 -
普通股股东人数 8,702
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持
期末 期末持有
期初持股 持股变 期末持 有限售
序号 股东名称 股东性质 持股 无限售股
数 动 股数 股份数
比例% 份数量
量
1 戴福昊 境内自然人 36,150,653 0 36,150,65 18.14% 0 36,150,653
3
2 崔振英 境内自然人 11,107,741 0 11,107,74 5.57% 11,107,74 0
1 1
3 李刚 境内自然人 7,100,912 0 7,100,912 3.56% 6,675,684 425,228
4 赵庚飞 境内自然人 6,218,273 0 6,218,273 3.12% 5,864,267 354,006
5 麻燕利 境内自然人 3,769,336 0 3,769,336 1.89% 3,769,302 34
6 上海英大投 境内非国有 3,230,854 0 3,230,854 1.62% 0 3,230,854
资有限公司 法人
7 中国银河证 境内非国有 2,513,015 137,415 2,650,430 1.33% 0 2,650,430
券股份有限 法人
公司客户信
用交易担保
证券账户
8 王建国 境内自然人 777,354 221,569 998,923 0.50% 0 998,923
9 李娇娇 境内自然人 3,000 866,681 869,681 0.44% 0 869,681
10 邓遂平 境内自然人 1,000,000 -147,000 853,000 0.43% 0 853,000
合计 - 71,871,138 1,078,665 72,949,80 36.60% 27,416,99 45,532,809
3 4
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
上述股东之间不存在关联关系。2024 年 2 月戴福昊先生、崔振英女士办理离婚手续，双方不
再属于夫妻关系并解除一致行动关系。详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司关于控股股东、实际控制人
权益发生变动的提示性公告》（公告编号：2024-031）。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否
期末持有的司法冻结股份
序号 股东名称 期末持有的质押股份数量
数量
1 戴福昊 13,500,000 0
2 李刚 2,500,000 0
3 赵庚飞 2,500,000 0
合计 18,500,000 0
三、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过 是否及时 临时公告查询索引
事项 内是否 内部审议 履行披露
存在 程序 义务
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用 否 不适用 不适用 -
或转移公司资金、资
产及其他资源的情况
日常性关联交易的预 是 已事前及 是 详见公司于 2024 年 3 月 13 日
计及执行情况 时履行 在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关联
交易的公告》（公告编号 2024-
036）。
其他重大关联交易事 否 不适用 不适用 -
项
经股东大会审议通过 是 已事前及 是 具体内容详见公司于 2024 年 3
的收购、出售资产、 时履行 月 26 日在北京证券交易所信
对外投资事项或者本 息披露平台（www.bse.cn）披露
季度发生的企业合并 的公告《对外投资设立全资孙
事项 公司的公告》（公告编号：2024-
042）。
股权激励计划、员工 否 不适用 不适用 -
持股计划或其他员工
激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及 是 具体内容详见公司在北京证券
时履行 交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公告
《公开发行说明书》《关于本
次向特定对象发行认购对象出
具认购资金来源合法合规承诺
函的公告》（公告编号：
2023-071）《关于 2023 年度
向特定对象发行股票摊薄即期
回报的影响与公司采取填补措
施及相关主体承诺的公告》
（公告编号：2023-067）《关
于控股股东、实际控制人承诺
不减持公司股票的公告》（公
告编号：2023-092）。
资产被查封、扣押、 否 不适用 不适用 -
冻结或者被抵押、质
押的情况
被调查处罚的事项 是 已事前及 是 具体内容详见公司于 2024 年 3
时履行 月 31 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露
的公告《关于公司及实际控制
人收到中国证券监督管理委员
会立案告知书的公告》（公告编
号 2024-045）。
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节财务会计报告
一、财务报告的审计情况
是否审计 否
二、财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,769,208.42 75,403,363.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,688,866.22 997,500.00
应收账款 211,764,920.38 65,763,834.03
应收款项融资 884,482.68 1,226,457.28
预付款项 4,358,115.69 3,775,927.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,148,202.53 4,772,292.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 76,808,043.81 91,599,218.29
其中：数据资源
合同资产 1,375,354.97 1,410,635.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,376,171.10 17,224,905.61
流动资产合计 382,173,365.80 262,174,134.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 565,381.51 534,517.75
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,889,274.13 3,853,664.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,413,380.13 4,869,937.08
无形资产 17,912,227.34 18,446,655.51
其中：数据资源
开发支出 5,359,242.28 2,991,409.08
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,184,104.79 1,301,236.61
递延所得税资产 10,615,797.19 10,676,527.47
其他非流动资产 1,543,860.26 1,489,285.36
非流动资产合计 45,483,267.63 44,163,233.83
资产总计 427,656,633.43 306,337,368.11
流动负债：
短期借款 37,863,000.00 37,863,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 176,219,005.88 40,959,591.58
预收款项
合同负债 6,330,094.25 14,964,916.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 653,314.59
应交税费 22,650,752.45 26,734,412.27
其他应付款 2,052,968.34 2,740,599.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,191,237.56 2,150,919.85
其他流动负债
流动负债合计 247,307,058.48 126,066,754.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,844,156.61 2,982,095.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 82,398.06 88,748.31
其他非流动负债
非流动负债合计 2,926,554.67 3,070,843.53
负债合计 250,233,613.15 129,137,598.07
所有者权益（或股东权益）：
股本 199,333,546.00 199,333,546.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 87,005,655.27 87,005,655.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,455,750.74 12,455,750.74
一般风险准备
未分配利润 -121,371,931.73 -121,595,181.97
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 177,423,020.28 177,199,770.04
负债和所有者权益（或股东权益）总 427,656,633.43 306,337,368.11
计
法定代表人：王一方 主管会计工作负责人：丁瑶 会计机构负责人：王东宇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,147,471.14 52,653,883.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,688,866.22 997,500.00
应收账款 235,269,890.42 96,082,530.47
应收款项融资
预付款项 3,000,407.97 1,872,400.81
其他应收款 43,804,624.65 47,464,688.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 18,186,030.62 25,208,041.49
其中：数据资源
合同资产 1,103,430.50 1,103,430.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 348,200,721.52 225,382,475.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 122,663,845.35 122,663,845.35
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,344,976.79 2,328,343.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,471,101.99 1,623,285.30
无形资产 17,118,527.80 17,590,595.59
其中：数据资源
开发支出 4,348,940.82 2,991,409.08
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,184,104.79 1,301,236.61
递延所得税资产 3,092,840.05 3,094,597.07
其他非流动资产 1,165,836.12 1,144,122.63
非流动资产合计 153,390,173.71 152,737,434.84
资产总计 501,590,895.23 378,119,910.43
流动负债：
短期借款 21,100,000.00 21,100,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 182,943,399.77 51,328,334.55
预收款项
合同负债 4,309,375.52 11,395,113.62
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 653,314.59
应交税费 17,355,515.35 17,433,911.71
其他应付款 31,806,477.48 32,102,226.92
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 730,401.36 716,962.33
其他流动负债
流动负债合计 258,245,169.48 134,729,863.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 948,037.01 994,015.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 948,037.01 994,015.84
负债合计 259,193,206.49 135,723,879.56
所有者权益（或股东权益）：
股本 199,333,546.00 199,333,546.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 83,483,349.13 83,483,349.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,324,513.07 12,324,513.07
一般风险准备
未分配利润 -52,743,719.46 -52,745,377.33
所有者权益（或股东权益）合计 242,397,688.74 242,396,030.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
501,590,895.23 378,119,910.43
计
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 156,387,476.09 41,892,407.78
其中：营业收入 156,387,476.09 41,892,407.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,048,891.79 56,229,649.86
其中：营业成本 150,088,573.13 40,079,030.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 117,686.65 149,000.15
销售费用 2,310,775.44 5,523,814.43
管理费用 4,743,192.11 7,377,429.46
研发费用 559,070.89 2,436,521.63
财务费用 229,593.57 663,853.87
其中：利息费用 4,278,135.25 419,284.18
利息收入 102,834.89 -25,178.17
加：其他收益 90,097.26 339,469.42
投资收益（损失以“-”号填 12,833.34 15,621.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 1,788,154.22 -57,924.19
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 46,648.01 89,956.63
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 276,317.13 -13,950,118.62
列）
加：营业外收入 1,376.13
减：营业外支出 62.99
四、利润总额（亏损总额以“-” 277,630.27 -13,950,118.62
号填列）
减：所得税费用 54,380.03 -40,001.31
五、净利润（净亏损以“-”号填 223,250.24 -13,910,117.31
列）
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以
223,250.24 -13,910,117.31
“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以
“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润 223,250.24 -13,910,117.31
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 223,250.24 -13,910,117.31
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.001 -0.07
（二）稀释每股收益（元/股） 0.001 -0.07
法定代表人：王一方 主管会计工作负责人：丁瑶 会计机构负责人：王东宇
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业收入 144,328,800.44 6,318,446.76
减：营业成本 139,809,661.34 5,928,438.92
税金及附加 84,295.67 110,095.67
销售费用 1,301,967.75 2,122,727.40
管理费用 3,963,082.88 5,089,609.15
研发费用 559,070.89 787,906.45
财务费用 116,011.99 409,129.33
其中：利息费用 232,993.88 245,018.48
利息收入 116,981.89 -11,134.41
加：其他收益 37,672.64 200,739.02
投资收益（损失以“-”号填
12,833.34 8,678.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
1,446,485.49 -802,549.23
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
11,713.49 66,620.87
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填
3,414.88 -8,655,970.83
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”
3,414.88 -8,655,970.83
号填列）
减：所得税费用 1,757.02 -110,389.25
四、净利润（净亏损以“-”号填
1,657.86 -8,545,581.58
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
1,657.86 -8,545,581.58
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,657.86 -8,545,581.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,459,060.79 67,754,541.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 76,147.16 315,109.42
收到其他与经营活动有关的现金 647,671.35 1,376,354.16
经营活动现金流入小计 22,182,879.30 69,446,005.14
购买商品、接受劳务支付的现金 15,698,808.57 58,386,020.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,486,190.71 9,414,352.94
支付的各项税费 910,821.65 2,485,099.12
支付其他与经营活动有关的现金 3,473,039.59 7,733,504.43
经营活动现金流出小计 25,568,860.52 78,018,977.28
经营活动产生的现金流量净额 -3,385,981.22 -8,572,972.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,833.34 15,621.60
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,833.34 18,015,621.60
购建固定资产、无形资产和其他长期 2,764,602.85 2,012,660.66
资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,764,602.85 20,012,660.66
投资活动产生的现金流量净额 -2,751,769.51 -1,997,039.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 198,347.67
筹资活动现金流入小计 2,198,347.67
偿还债务支付的现金 6,453,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 332,527.37 420,286.61
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 164,038.93 701,777.43
筹资活动现金流出小计 496,566.30 7,575,849.04
筹资活动产生的现金流量净额 -496,566.30 -5,377,501.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,634,317.03 -15,947,512.57
加：期初现金及现金等价物余额 74,901,287.34 45,760,538.62
六、期末现金及现金等价物余额 68,266,970.31 29,813,026.05
法定代表人：王一方 主管会计工作负责人：丁瑶 会计机构负责人：王东
宇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,649,059.37 20,192,611.86
收到的税费返还 21,886.00 176,379.02
收到其他与经营活动有关的现金 4,290,209.64 64,296,973.33
经营活动现金流入小计 19,961,155.01 84,665,964.21
购买商品、接受劳务支付的现金 19,006,454.69 16,634,115.68
支付给职工以及为职工支付的现金 4,565,339.19 5,000,364.94
支付的各项税费 582,346.46 1,294,725.08
支付其他与经营活动有关的现金 2,311,424.85 43,137,427.12
经营活动现金流出小计 26,465,565.19 66,066,632.82
经营活动产生的现金流量净额 -6,504,410.18 18,599,331.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,833.34 8,678.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,833.34 10,008,678.67
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,752,436.39 2,012,660.66
资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,752,436.39 12,012,660.66
投资活动产生的现金流量净额 -1,739,603.05 -2,003,981.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 198,347.67
筹资活动现金流入小计 2,198,347.67
偿还债务支付的现金 6,453,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
207,882.50 246,020.91
金
支付其他与筹资活动有关的现金 54,678.81 366,155.01
筹资活动现金流出小计 262,561.31 7,065,960.92
筹资活动产生的现金流量净额 -262,561.31 -4,867,613.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,506,574.54 11,727,736.15
加：期初现金及现金等价物余额 52,151,807.57 10,968,348.14
六、期末现金及现金等价物余额 43,645,233.03 22,696,084.29