中信证券股份有限公司
关于青岛丰光精密机械股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛
丰光精密机械股份有限公司（以下简称“丰光精密”或“公司”）股票向不特定
合格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规的相关规定，对丰光精密 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进
行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的基本情况
丰光精密于 2020 年 11 月 25 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于
核准青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]3180 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,200
万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起 12 个
月内有效。公司本次发行价格为人民币 6.39 元/股，发行股数为 700 万股，实际
募 集 资 金 总 额 人 民 币 44,730,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
8,576,231.13 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元。截
止 2020 年 12 月 18 日，上述募集资金已到账，并由中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行审验，出具了中兴华验字（2020）第 030032 号《青岛丰光精密
机械股份有限公司验资报告书》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 36,226,970.58
元，另收到存款利息及支付手续费净额 73,201.71 元，募集资金账户余额为 0 元。
单位：元
项目 金额
募集资金净额 36,153,768.87
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项目 金额
减：募集资金项目支出 36,226,970.58
其中：置换预先投入募投项目的募集资金 1,680,300.00
2021 年度支出 20,021,652.48
2022 年度支出 14,525,018.10
加：存款利息及支付手续费净额 73,201.71
其中：2020 年存款利息及支付手续费净额 937.50
2021 年存款利息及支付手续费净额 63,444.43
2022 年存款利息及支付手续费净额 8,819.78
等于：2022 年 12 月 31 日募集资金余额 -
其中：银行存款 -
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《证券法》、证监会和北京证券交易所的相关规定，制定了《募
集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的
规定，保证募集资金的规范使用。
公司为本次募集资金开设了专项账户。2020 年 12 月，公司与保荐机构中信
证券、募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司青岛杭州路支行和中国银行
股份有限公司胶州支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
中信银行股份有限公司青岛杭州路支行于 2021 年 11 月 19 日起终止营业，
中信银行股份有限公司青岛杭州路支行的全部业务由中信银行股份有限公司青
岛人民路支行承接。公司于 2021 年 11 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议
审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户开户行的议案》，于 2021 年 11 月
19 日与保荐机构中信证券和中信银行股份有限公司青岛人民路支行重新签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。
自《募集资金专户存储三方监管协议》签订以来，丰光精密、保荐机构及上
述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务，不存
在违规使用募集资金的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金总额已全部投入使用，募集资金专用账
户已全部销户。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司募投项目为“工业自动化类精密金属部件扩产项目”、“半导体制造装备
类精密金属部件扩产项目”及“补充流动资金”，公司公开发行股票募集资金总
额 44,730,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,576,231.13 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 36,153,768.87 元，计划全部投入上述项目。本报告
期使用募集资金投入金额 14,525,018.10 元，截至 2022 年 12 月 31 日募投项目累
计 投 入 金 额 36,226,970.58 元 （ 含 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 的 募 集 资 金 金 额
1,680,300.00 元、募集资金存款利息及支付手续费净额 73,201.71 元）。
目前募投项目部分生产线已经投入生产，部分机器设备正在安装调试当中。
截止报告期末，该项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，公司将根据资金
及项目产能利用情况合理推进项目后续建设。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的
存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师对募集资金 2022 年度存放和使用情况专项鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至 2022 年 12 月 31 日
止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定编制。
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七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：丰光精密 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及丰光精密《公司章
程》、《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛丰光精密机械股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
牛振松 张 刚
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 3,615.38 本年度投入募集资金净额 1,452.50
变更用途的募集资金净额 -
已累计投入募集资金净额 3,622.70
变更用途的募集资金净额比例 -
项目可
截至期末投 是否
是否已变更 截至期末 项目达到预 本年度 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度 达到
承诺投资项目 项目(含部 累计投入 定可使用状 实现的 否发生
诺投资总额 总额(1) 金额 （%） 预计
分变更) 金额(2) 态日期 效益 重大变
(3)＝(2)/(1) 效益
化
工业自动化类精密金属部 不适
否 1,912.47 1,912.47 1,011.82 1,919.25 100.35% 2023 年 9 月 不适用 否
件扩产项目 用
半导体制造装备类精密金 不适
否 1,175.58 1,175.58 432.31 1,176.12 100.05% 2023 年 9 月 不适用 否
属部件扩产项目 用
不适
补充流动资金 否 527.32 527.32 8.37 527.32 100.00% 不适用 不适用 否
用
合计 - 3,615.38 3,615.38 1,452.50 3,622.70 - - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存
在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用 不适用
途）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 不适用
公司本年度不存在募集资金置换自筹资金的情况，仅在 2021 年存在置换自筹资
金的情况，具体如下：公司以自有资金预先投入募投项目 168.03 万元、以自有
资金支付各项发行费用 158.07 万元。2021 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事
会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公告编号 2021-
024。公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于 2021
年 4 月将上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用