邯郸钢铁股份有限公司
2009 年第三季度报告
二00 九年十月三十一日600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李贵阳、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人薛林立声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 27,725,667,987.02 26,755,858,710.09 3.62
所有者权益（或股东权益）(元) 12,414,884,644.99 12,213,990,002.15 1.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.41 4.34 1.61
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,335,990,771.72 26.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.47 27.03
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 131,566,617.08 200,894,642.84 -50.81
基本每股收益(元) 0.046 0.071 -51.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.071 —
稀释每股收益(元) 0.046 0.071 -51.58
全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 1.62 减少1.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
— 1.62 —
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 -5,548,346.63
债务重组损益 6,043,803.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -358,882.16
所得税影响额 -34,143.70
合 计 102,431.10600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 312,657
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
股份种类
邯郸钢铁集团有限责任公司 1,060,810,380 人民币 普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深
300 指数证券投资基金
67,500,000 人民币 普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型
证券投资基金
31,871,079 人民币 普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券
投资基金
30,904,619 人民币 普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基
金
30,684,420 人民币 普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中
国股票型开放式证券投资基金
28,249,908 人民币 普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 27,300,000 人民币 普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势
配置股票型证券投资基金
27,165,556 人民币 普通股
河北省信息产业投资有限公司 27,130,570 人民币 普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信
量化核心证券投资
25,999,915 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
项 目
期末数
（万元）
年初数
（万元）
变动幅度
（%）
原 因
应收票据 481,432.58 352,210.88 36.69 主要是本期货款大部分以承兑汇票方式结算
在建工程 573,240.54 327,989.96 74.77 主要是节能减排项目支出增加
短期借款 230,000.00 140,000.00 64.29 主要是调整长短期贷款结构，增加短期借款
其他应付款 10,218.10 25,344.66 -59.68 主要是偿还前期欠款
2、利润表项目
项 目
本期数（1-9）
（万元）
上期数（1-9）
（万元）
变动幅度
（%）
原 因
销售费用 16,811.09 25,311.83 -33.58 主要是出口数量减少，出口费用降低
营业利润 27,120.13 122,292.35 -77.82 主要是钢材价格下降，销售收入减少，利润降低
营业外支出 850.95 15,641.67 -94.56 主要是固定资产处置减少
所得税费用 7,044.32 27,425.28 -74.31 主要是综合盈利水平下降,利润减少600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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3、现金流量表项目
项 目
本年金额
（1-9）
（万元）
上年金额
（1-9）
（万元）
变动幅
度（%）
原 因
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,829,930.09 3,383,013.96 -45.91 主要是钢材价格降低，销售收入减少
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,509,014.15 3,035,856.53 -50.29
主要是由于原燃料价格降低,采购成本相
应减少
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
17,819.04 67,362.01 -73.55 主要是本年度没有实施现金分红
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为统筹规划钢铁主业，构建统一的资本市场平台，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司以换
股方式吸收合并本公司和承德新新钒钛股份有限公司。
2009 年6 月26 日公司召开2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山钢铁股份有限公
司以换股方式吸收合并本公司》的议案和《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关
事宜》的议案，并获得河北省人民政府和河北省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，且商务部
对本次换股吸收合并涉及的经营者集中申报审核无异议。
2009 年9 月21 日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009 年第27 次会议审核，本公
司重大资产重组事宜获得有条件审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的相关批准文件。 本次换股
吸收合并的详细信息已及时批露（详见网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券
报》及《证券时报》）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
事项
承诺内容 履行情况
股改
承诺
邯钢集团承诺：
除遵守法定承诺义务外，自股改方案实施之日起5 年内，如果邯
钢集团在邯郸钢铁的持股比例低于40%时，将不通过交易所的集中竞
价系统出售股份。邯钢集团自股改方案实施之日起2 个月内，将以不
超过3.5 元的价格通过上海证券交易所集中竞价系统增持3 亿股流通
股。上述承诺期满后，邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权
证行权的需要，决定是否继续进行增持以及增持的方式、条款并履行
必要的信息披露程序。邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关
认购权证的有效期内不对外出售。
自股改方案实施之
日起至本报告披露
日，邯钢集团未出售
或转让其所持有的
公司股份。600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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资产
重组
时所
作承
诺
河北钢铁集团有限公司于2008 年12 月28 日针对下属三家上市公司
唐山钢铁股份有限公司、邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份
有限公司换股吸收合并工作作出承诺：
自本次换股吸收合并完成之日起三年内，河北钢铁集团将把现有
竞争性业务以协商确定的合理价格依法出售给存续公司或者以其他
合法的方式注入存续公司。
为进一步维护广大投资者的利益，河北钢铁集团于2009 年6 月18 日
根据现有竞争性业务的实际情况作出如下补充承诺：
河北钢铁集团将在本次换股吸收合并完成后立即启动主业资产
注资工作，并力争在本次换股吸收合并完成后一年内首先将河北钢铁
集团所持舞阳钢铁有限责任公司股权和宣钢集团有限责任公司优质
钢铁主业资产注入存续上市公司。
尚未实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳
定性，并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正
常经营和长期发展的前提下，积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中
国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
2、报告期内现金分红实施情况:本报告期不进行现金分配。
邯郸钢铁股份有限公司
法定代表人:李贵阳
2009 年10 月31 日600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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4 附录
4.1
资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,331,796,346.68 1,570,836,570.04
交易性金融资产
应收票据 4,814,325,757.25 3,522,108,793.06
应收账款 46,855,333.75 39,050,468.02
预付款项 861,158,608.56 851,934,023.52
应收利息
应收股利
其他应收款 12,538,001.00 28,883,463.66
存货 6,110,236,696.53 7,897,254,699.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,176,910,743.77 13,910,068,017.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,482,603.13 218,482,603.13
投资性房地产
固定资产 8,501,678,663.10 9,197,061,589.89
在建工程 5,732,405,377.98 3,279,899,649.54
工程物资
固定资产清理 1,288,633.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 99,901,965.46 150,346,850.04
其他非流动资产
非流动资产合计 14,548,757,243.25 12,845,790,692.60
资产总计 27,725,667,987.02 26,755,858,710.09
流动负债：
短期借款 2,300,000,000.00 1,400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,692,910,000.00 3,271,521,200.00
应付账款 4,115,412,756.17 3,947,530,269.95
预收款项 2,847,193,234.84 2,590,373,961.35
应付职工薪酬 229,969,040.06 223,073,240.08
应交税费 -404,573,463.15 -205,595,964.20
应付利息 58,836,310.05600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付股利
其他应付款 102,181,023.44 253,446,604.02
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 596,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,341,928,901.41 12,076,349,311.20
非流动负债：
长期借款 1,968,854,440.62 2,465,519,396.74
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,968,854,440.62 2,465,519,396.74
负债合计 15,310,783,342.03 14,541,868,707.94
股东权益：
股本 2,816,456,569.00 2,816,456,569.00
资本公积 4,671,348,533.63 4,671,348,533.63
减：库存股
盈余公积 2,106,225,595.65 2,106,225,595.65
未分配利润 2,820,853,946.71 2,619,959,303.87
外币报表折算差额
股东权益合计 12,414,884,644.99 12,213,990,002.15
负债和股东权益合计 27,725,667,987.02 26,755,858,710.09
公司法定代表人: 李贵阳 主管会计工作负责人:胡志魁 会计机构负责人:薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
利润表
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 9,584,480,951.92 11,668,340,683.38 25,024,852,300.64 29,935,218,965.96
减：营业成本 8,966,362,445.22 10,795,059,850.81 23,525,186,660.12 27,230,705,891.16
营业税金及附加 27,563,457.19 26,146,751.60 68,022,294.51 96,594,719.67
销售费用 68,248,837.42 88,749,127.20 168,110,895.05 253,118,308.15
管理费用 301,198,204.91 268,853,694.43 783,027,494.16 838,442,040.30
财务费用 46,639,887.50 136,582,208.19 209,303,642.18 293,389,935.56
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-44,578.83 -44,578.83
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
-44,578.83 -44,578.83
二、营业利润（亏
损“－”号填列）
174,468,119.68 352,904,472.32 271,201,314.62 1,222,923,492.29
加：营业外收入 3,878,141.96 17,876,081.37 8,646,059.89 30,022,122.06
减：营业外支出 1,036,790.00 14,897,905.19 8,509,485.09 156,416,655.71
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
177,309,471.64 355,882,648.50 271,337,889.42 1,096,528,958.64
减：所得税费用 45,742,854.56 88,415,888.91 70,443,246.58 274,252,805.45
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
131,566,617.08 267,466,759.59 200,894,642.84 822,276,153.19
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.046 0.095 0.071 0.292
（二）稀释每股收
益
0.046 0.095 0.071 0.292
公司法定代表人: 李贵阳 主管会计工作负责人:胡志魁 会计机构负责人:薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3
现金流量表
编制单位: 邯郸钢铁股份有限公司 2009 年1—9 月 单位:元
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,299,300,869.40 33,830,139,639.55
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 6,518,005.85 5,334,736.09
经营活动现金流入小计 18,305,818,875.25 33,835,474,375.64
购买商品、接受劳务支付的现金 15,090,141,457.52 30,358,565,342.83
支付给职工以及为职工支付的现金 803,854,095.55 744,651,009.08
支付的各项税费 1,005,730,305.96 1,143,190,052.18
支付其他与经营活动有关的现金 70,102,244.50 536,018,503.36
经营活动现金流出小计 16,969,828,103.53 32,782,424,907.45
经营活动产生的现金流量净额 1,335,990,771.72 1,053,049,468.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,740,600.68 4,181,557.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,740,600.68 4,181,557.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,611,817,393.67 1,846,706,216.58
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,611,817,393.67 1,846,706,216.58
投资活动产生的现金流量净额 -1,604,076,792.99 -1,842,524,658.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,100,000,000.00 1,195,659,061.91
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 2,100,000,000.00 1,195,659,061.91
偿还债务支付的现金 1,892,664,956.12 460,081,838.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,190,395.97 673,620,114.76
支付其他与筹资活动有关的现金 98,850.00 29,131,436.63
筹资活动现金流出小计 2,070,954,202.09 1,162,833,389.91
筹资活动产生的现金流量净额 29,045,797.91 32,825,672.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -239,040,223.36 -756,649,518.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,570,836,570.04 1,853,060,827.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,331,796,346.68 1,096,411,309.12
公司法定代表人: 李贵阳 主管会计工作负责人:胡志魁 会计机构负责人:薛林立600001 邯郸钢铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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邯郸钢铁股份有限公司
董事、高级管理人员
关于2009 年第三季度报告书面确认意见
根据《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13 号—季度报告内容
与格式特别规定》（2007 年修订）相关规定，作为公司董事、高级管理人员，对第三季
度报告进行了认真审核，我们认为：
公司2009 年第三季报的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签字：
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