现金流量表
| 报告期 |
2007-06-30 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19869316 |
79532687 |
492086 |
393086 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13818995203 |
22218539085 |
16833532877 |
10678563543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
476573379 |
714488991 |
489465395 |
296863997 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10770145273 |
16182591019 |
13001837972 |
8104438418 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44728272 |
403782939 |
504714715 |
273700211 |
| 经营活动现金流出小计 |
12341081653 |
19132371809 |
15381339813 |
9719318038 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1477913550 |
3086167277 |
1452193064 |
959245506 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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171120000 |
171120000 |
171120000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
483224 |
183096432 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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472664 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1108224 |
354689096 |
349380432 |
349380432 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
161453102 |
2479465967 |
1220739092 |
888290440 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
161453102 |
2479465967 |
1220739092 |
888290440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-160344878 |
-2124776871 |
-871358660 |
-538910008 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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300000000 |
510000000 |
460000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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300000000 |
510000000 |
460000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44484871 |
897246660 |
697246660 |
503519385 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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407292 |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
397189670 |
1349116300 |
1073435726 |
801653416 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-397189670 |
-1049116300 |
-563435726 |
-341653416 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
920379002 |
-87725895 |
17398678 |
78682082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
501168715 |
948295106 |
696463887 |
418646498 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
638306751 |
1192462108 |
876372391 |
581535799 |
| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-351816 |
107338327 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
396101 |
-- |
-23080 |
-23080 |
| 财务费用 |
117316939 |
305937118 |
236353151 |
157252954 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-625000 |
-150638063 |
-141031962 |
-140602717 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-29581863 |
-408666938 |
-362939933 |
74840185 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-12449558 |
-3937807289 |
-1210685116 |
-861358102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
263733280 |
5045066768 |
1143550826 |
688720550 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14509868 |
8051273 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
1477913550 |
3086167277 |
1452193064 |
959245506 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4037258680 |
2381852744 |
2486977316 |
2548260720 |
| 减：货币资金的期初余额 |
3116879678 |
2469578638 |
2469578638 |
2469578638 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
920379002 |
-87725895 |
17398678 |
78682082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-5039918 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13799125887 |
22139006399 |
16833040791 |
10678170457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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0 |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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171120000 |
171120000 |
171120000 |
